Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BI-EUR
| Fondskategorie: | Aktienfonds/Emerging Markets/Growth/Large Cap | ISIN: | LU0602539271 |
| Rücknahmepreis: | 136,24 EUR (26.04.2024) | WKN: | A1JHTH |
Anlagestrategie
Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Unternehmen aus, die in der Lage sind, die internationalen Standards für Umweltschutz, Soziales und Corporate Governance einzuhalten, und überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten. Im Fokus des Fondsmanagements stehen Aktien von Unternehmen, die in Schwellenländern tätig sind. Der Fonds misst seine Wertentwicklung an keinem Referenzindex. Die Auswahl der Wertpapiere obliegt allein dem Management.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 15.04.2011 |
| Fondsvolumen: | 359,63 Mio. EUR (29.02.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 5 (22.04.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Nordea Investment Funds S.A. |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,75% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,96% (16.02.2022) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -0,08% |
| 3 Monate | 8,00% |
| 6 Monate | 13,89% |
| lfd. Jahr | 4,94% |
| 1 Jahr | 9,83% |
| 3 Jahre p.a. | -8,87% |
| 5 Jahre p.a. | 2,17% |
| 10 Jahre p.a. | 6,16% |
| seit Auflage p.a. | 5,34% |
| 3 Jahre | -24,35% |
| 5 Jahre | 11,37% |
| 10 Jahre | 81,94% |
| seit Auflage | 97,10% |
| 26.04.2013 - 26.04.2014 | -5,14% |
| 26.04.2014 - 26.04.2015 | 44,54% |
| 26.04.2015 - 26.04.2016 | -21,88% |
| 26.04.2016 - 26.04.2017 | 27,37% |
| 26.04.2017 - 26.04.2018 | 6,04% |
| 26.04.2018 - 26.04.2019 | 7,13% |
| 26.04.2019 - 26.04.2020 | -2,77% |
| 26.04.2020 - 26.04.2021 | 51,40% |
| 26.04.2021 - 26.04.2022 | -22,86% |
| 26.04.2022 - 26.04.2023 | -10,70% |
| 26.04.2023 - 26.04.2024 | 9,83% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 99,92% | |
| Kasse | 0,08% | |
| Top 10 Länder (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| China | 22,00% | |
| Indien | 18,70% | |
| Taiwan | 15,12% | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 10,00% | |
| Brasilien | 6,72% | |
| Mexiko | 5,52% | |
| USA | 3,10% | |
| Indonesien | 2,97% | |
| Südafrika | 2,84% | |
| Hongkong | 2,61% | |
| Top 10 Währungen (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| INR | 18,70% | |
| TWD | 15,19% | |
| HKD | 13,41% | |
| KRW | 10,00% | |
| CNY | 8,78% | |
| USD | 8,37% | |
| MXN | 5,53% | |
| BRL | 5,38% | |
| IDR | 2,97% | |
| ZAR | 2,84% | |
| Top 10 Branchen (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Finanzen | 25,68% | |
| Informationstechnologie | 24,37% | |
| Konsum, zyklisch | 14,99% | |
| Industrieuntern. | 11,61% | |
| Kommunikationsdienste | 10,16% | |
| Konsum, nicht zyklisch | 9,21% | |
| Baustoffe | 2,32% | |
| Gesundheitswesen | 1,59% | |
| Weitere Anteile | 0,07% | |
| Top 10 Holdings (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Taiwan Semicon Man | 9,88% | |
| Samsung Electronics | 6,47% | |
| Tencent Holdings | 5,14% | |
| IKIKI BANK LTD | 3,80% | |
| Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares | 3,51% | |
| Mercadolibre | 3,10% | |
| BK RAKYAT | 2,97% | |
| Grupo FIM Banorte | 2,83% | |
| Wal-Mart de Mexico | 2,69% | |
| HDFC Bank ADR | 2,65% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 139,30 EUR |
| Jahrestief: | 122,59 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 139,30 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 119,37 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 5,43% | 3 |
| 3 Jahre | 9,12% | 3 |
| 5 Jahre | 9,79% | 5 |
| 10 Jahre | 10,35% | 14 |
| Seit Auflage | 10,35% | 14 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 13,05% | 9,19% |
| 3 Jahre | 17,23% | 12,05% |
| 5 Jahre | 19,63% | 14,30% |
| 10 Jahre | 18,48% | 13,55% |
| Seit Auflage | 17,99% | 13,16% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -12,02% | 3 |
| 3 Jahre | -36,29% | 10 |
| 5 Jahre | -39,74% | 10 |
| 10 Jahre | -39,74% | 10 |
| Seit Auflage | -39,74% | 10 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -8,57% |
| 3 Jahre | -11,70% |
| 5 Jahre | -13,06% |
| 10 Jahre | -12,20% |
| Seit Auflage | -11,88% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,47 | 0,67 |
| 3 Jahre | -0,58 | -0,83 |
| 5 Jahre | 0,08 | 0,11 |
| 10 Jahre | 0,32 | 0,44 |
| Seit Auflage | 0,28 | 0,39 |
Scope Rating
| Stand | 31.03.2024 |
| Rating | (C) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 26.04.2024 |
| Präsentation | 26.04.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |