UBS-ETF S.MSCI World Socially Re.U.E.
Fondskategorie: | Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap | ISIN: | LU0629459743 |
Rücknahmepreis: | 173,61 USD (12.12.2024) | WKN: | A1JA1R |
Anlagestrategie
Der UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (der «Fonds») wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in alle oder im Wesentlichen alle Wertpapiere der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Der Index ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung von Unternehmen aus 23 Industrieländern zu messen, welche die besten Bilanzen in Bezug auf Umwelt, soziale Fragen und Unternehmensführung («ESG») aufweisen. Gleichzeitig werden Unternehmen mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen gemieden. Bei diesem Best-in-Class-Ansatz werden im Vergleich zum Standard-Indexuniversum mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere ausgeschlossen (weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Indexbeschreibung im Prospekt, die derzeit einen Ausschluss von 75 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere vorsieht). Es wird erwartet, dass das daraus resultierende ESG-Rating des Fonds höher sein wird als das ESG-Rating eines Fonds, der einen Standardindex nachbildet.
Fonds-Fakten
Konditionen
Auflagedatum: | 22.08.2011 |
Fondsvolumen: | 4.568,32 Mio. USD (31.10.2024) |
Risikoklasse nach KID: | 4 (18.11.2024) |
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertrieb: | - |
Depotbank: | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Fondsdomizil: | Luxemburg |
Vergleichsindex: | - |
Fondswährung: | USD |
Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
Fondsart: | Einzelfonds |
Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,22% |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
Laufende Kosten lt. KID: | 0,22% (15.12.2020) |
Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
1 Monat | 1,70% |
3 Monate | 6,15% |
6 Monate | 10,44% |
lfd. Jahr | 20,74% |
1 Jahr | 25,11% |
3 Jahre p.a. | 5,61% |
5 Jahre p.a. | 11,94% |
10 Jahre p.a. | 10,48% |
seit Auflage p.a. | 11,25% |
3 Jahre | 17,80% |
5 Jahre | 75,86% |
10 Jahre | 171,09% |
seit Auflage | 313,84% |
12.12.2013 - 12.12.2014 | 6,71% |
12.12.2014 - 12.12.2015 | -1,80% |
12.12.2015 - 12.12.2016 | 9,59% |
12.12.2016 - 12.12.2017 | 21,26% |
12.12.2017 - 12.12.2018 | -2,11% |
12.12.2018 - 12.12.2019 | 20,69% |
12.12.2019 - 12.12.2020 | 17,06% |
12.12.2020 - 12.12.2021 | 27,53% |
12.12.2021 - 12.12.2022 | -20,49% |
12.12.2022 - 12.12.2023 | 18,42% |
12.12.2023 - 12.12.2024 | 25,11% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
---|---|---|
Aktien | 97,98% | |
Weitere Anteile | 2,02% |
Top 10 Länder (31.10.2024) | ||
---|---|---|
USA | 70,76% | |
Japan | 6,29% | |
Weitere Anteile | 4,24% | |
Kanada | 3,26% | |
Niederlande | 3,24% | |
Dänemark | 3,16% | |
Frankreich | 2,91% | |
Schweiz | 2,36% | |
Vereinigtes Königreich | 2,03% | |
Australien | 1,75% |
Top 10 Währungen (31.10.2024) | ||
---|---|---|
USD | 71,64% | |
EUR | 8,47% | |
JPY | 6,51% | |
CAD | 3,56% | |
CHF | 2,43% | |
DKK | 2,41% | |
GBP | 2,00% | |
AUD | 1,79% | |
HKD | 0,61% | |
Weitere Anteile | 0,58% |
Top 10 Branchen (31.10.2024) | ||
---|---|---|
Informationstechnologie | 31,90% | |
Finanzdienstleistungen | 15,13% | |
Gesundheitswesen | 12,09% | |
zyklische Konsumgüter | 11,69% | |
Industrie | 11,06% | |
Basiskonsumgüter | 6,42% | |
Werkstoffe | 3,96% | |
Kommunikationsdienstleist. | 3,71% | |
Real Estate | 2,20% | |
Weitere Anteile | 1,84% |
Top 10 Holdings (31.10.2024) | ||
---|---|---|
Nvidia | 6,42% | |
Microsoft Corp. | 5,16% | |
Tesla Motors Inc. | 3,38% | |
Novo Nordisk A/S B | 2,81% | |
ASML Holding N.V. | 2,46% | |
Home Depot | 2,03% | |
Advanced Mic. Dev | 1,56% | |
Coca Cola | 1,55% | |
Adobe Systems Inc. | 1,48% | |
Salesforce.com | 1,48% |
Top 10 Rating (31.10.2024) | ||
---|---|---|
Weitere Anteile | 99,37% | |
A | 0,63% |
Schwankungsbreite und Wertverlust
Jahreshoch: | 175,01 USD |
Jahrestief: | 141,51 USD |
12-Monats-Hoch: | 175,01 USD |
12-Monats-Tief: | 139,18 USD |
Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | 5,90% | 5 |
3 Jahre | 11,43% | 5 |
5 Jahre | 12,44% | 7 |
10 Jahre | 12,44% | 15 |
Seit Auflage | 12,44% | 15 |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Volatilität | Semivolatilität | |
---|---|---|
1 Jahr | 12,28% | 8,93% |
3 Jahre | 16,77% | 11,86% |
5 Jahre | 18,77% | 13,79% |
10 Jahre | 15,44% | 11,37% |
Seit Auflage | 14,85% | 10,89% |
Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | -9,01% | 1 |
3 Jahre | -32,01% | 3 |
5 Jahre | -32,86% | 3 |
10 Jahre | -32,86% | 3 |
Seit Auflage | -32,86% | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr | -7,68% |
3 Jahre | -10,92% |
5 Jahre | -12,14% |
10 Jahre | -10,01% |
Seit Auflage | -9,59% |
Risikoprämie
Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
---|---|---|
1 Jahr | 1,72 | 2,36 |
3 Jahre | 0,20 | 0,28 |
5 Jahre | 0,58 | 0,79 |
10 Jahre | 0,64 | 0,87 |
Seit Auflage | 0,73 | 0,99 |
Scope Rating
Stand | 30.11.2024 |
Rating | (A) |
Kategorie | Datum |
---|---|
Fact-Sheet | 12.12.2024 |
Präsentation | 12.12.2024 |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |