UBS-ETF S.MSCI World Socially Re.U.E.

Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap ISIN: LU0629459743
Rücknahmepreis: 149,15 USD (24.04.2024) WKN: A1JA1R

Anlagestrategie

Der UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (der «Fonds») wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in alle oder im Wesentlichen alle Wertpapiere der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Der Index ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung von Unternehmen aus 23 Industrieländern zu messen, welche die besten Bilanzen in Bezug auf Umwelt, soziale Fragen und Unternehmensführung («ESG») aufweisen. Gleichzeitig werden Unternehmen mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen gemieden. Bei diesem Best-in-Class-Ansatz werden im Vergleich zum Standard-Indexuniversum mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere ausgeschlossen (weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Indexbeschreibung im Prospekt, die derzeit einen Ausschluss von 75 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere vorsieht). Es wird erwartet, dass das daraus resultierende ESG-Rating des Fonds höher sein wird als das ESG-Rating eines Fonds, der einen Standardindex nachbildet.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 22.08.2011
Fondsvolumen: 4.367,08 Mio. USD (28.03.2024)
Risikoklasse nach KID: 4 (20.03.2024)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Vertrieb: -
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil: Luxemburg
Vergleichsindex: -
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart: Einzelfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: 0,22%
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -
Max. Depotbank-vergütung p.a.: -
Laufende Kosten lt. KID: 0,22% (15.12.2020)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat -4,73%
3 Monate 2,19%
6 Monate 19,34%
lfd. Jahr 3,00%
1 Jahr 18,74%
3 Jahre p.a. 4,26%
5 Jahre p.a. 10,42%
10 Jahre p.a. 8,84%
seit Auflage p.a. 10,45%
3 Jahre 13,34%
5 Jahre 64,22%
10 Jahre 133,49%
seit Auflage 253,02%
24.04.2013 - 24.04.2014 15,62%
24.04.2014 - 24.04.2015 8,40%
24.04.2015 - 24.04.2016 -3,95%
24.04.2016 - 24.04.2017 12,28%
24.04.2017 - 24.04.2018 14,11%
24.04.2018 - 24.04.2019 6,58%
24.04.2019 - 24.04.2020 -2,85%
24.04.2020 - 24.04.2021 49,14%
24.04.2021 - 24.04.2022 -2,71%
24.04.2022 - 24.04.2023 -1,90%
24.04.2023 - 24.04.2024 18,74%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (31.03.2024)
Aktien 98,03%
Weitere Anteile 1,97%
Top 10 Länder (31.03.2024)
USA 68,44%
Japan 6,39%
Weitere Anteile 4,93%
Niederlande 3,62%
Kanada 3,56%
Dänemark 3,46%
Frankreich 3,45%
Vereinigtes Königreich 2,36%
Schweiz 1,91%
Deutschland 1,88%
Top 10 Währungen (31.03.2024)
USD 68,51%
EUR 10,85%
JPY 6,37%
CAD 3,57%
DKK 3,48%
GBP 2,32%
CHF 1,92%
AUD 1,65%
Weitere Anteile 0,71%
HKD 0,62%
Top 10 Branchen (31.03.2024)
Informationstechnologie 26,82%
Finanzdienstleistungen 16,20%
Gesundheitswesen 12,89%
Industrie 12,46%
zyklische Konsumgüter 12,05%
Basiskonsumgüter 6,64%
Werkstoffe 4,20%
Kommunikationsdienstleist. 4,17%
Real Estate 2,48%
Weitere Anteile 2,09%
Top 10 Holdings (31.03.2024)
Nvidia 5,98%
Microsoft 5,00%
Tesla Inc. 3,16%
NOVO-NORDISK B 2,62%
ASML NV 2,44%
Home Depot 2,40%
Salesforce.com 1,83%
Coca Cola 1,58%
Pepsico 1,51%
Adobe Systems Inc. 1,44%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 157,11 USD
Jahrestief: 141,51 USD
12-Monats-Hoch: 157,11 USD
12-Monats-Tief: 121,98 USD
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 11,43% 5
3 Jahre 11,43% 5
5 Jahre 12,44% 7
10 Jahre 12,44% 15
Seit Auflage 12,44% 15

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 12,26% 8,63%
3 Jahre 16,52% 11,67%
5 Jahre 18,54% 13,63%
10 Jahre 15,23% 11,21%
Seit Auflage 14,95% 10,96%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -12,97% 3
3 Jahre -32,52% 3
5 Jahre -32,86% 3
10 Jahre -32,86% 3
Seit Auflage -32,86% 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -7,75%
3 Jahre -10,78%
5 Jahre -12,04%
10 Jahre -9,89%
Seit Auflage -9,67%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,18 1,67
3 Jahre 0,17 0,24
5 Jahre 0,52 0,71
10 Jahre 0,57 0,77
Seit Auflage 0,68 0,93

Scope Rating

Stand 31.03.2024
Rating (A)