UBS ETF MSCI USA Soc.Resp.UE A Dis
| Fondskategorie: | Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Large Cap | ISIN: | LU0629460089 |
| Rücknahmepreis: | 245,20 USD (12.12.2024) | WKN: | A1JA1S |
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI North America Socially Responsible Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 18.08.2011 |
| Fondsvolumen: | 1.608,14 Mio. USD (31.10.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 5 (18.11.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,33% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,22% (31.12.2019) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 1,00% |
| 3 Monate | 8,82% |
| 6 Monate | 15,23% |
| lfd. Jahr | 23,56% |
| 1 Jahr | 27,42% |
| 3 Jahre p.a. | 6,89% |
| 5 Jahre p.a. | 14,33% |
| 10 Jahre p.a. | 11,59% |
| seit Auflage p.a. | 12,51% |
| 3 Jahre | 22,14% |
| 5 Jahre | 95,50% |
| 10 Jahre | 199,73% |
| seit Auflage | 380,97% |
| 12.12.2013 - 12.12.2014 | 11,01% |
| 12.12.2014 - 12.12.2015 | -5,32% |
| 12.12.2015 - 12.12.2016 | 13,33% |
| 12.12.2016 - 12.12.2017 | 18,15% |
| 12.12.2017 - 12.12.2018 | 0,93% |
| 12.12.2018 - 12.12.2019 | 19,83% |
| 12.12.2019 - 12.12.2020 | 21,10% |
| 12.12.2020 - 12.12.2021 | 32,17% |
| 12.12.2021 - 12.12.2022 | -20,54% |
| 12.12.2022 - 12.12.2023 | 20,64% |
| 12.12.2023 - 12.12.2024 | 27,42% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 97,30% | |
| Weitere Anteile | 2,70% | |
| Top 10 Länder (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| USA | 100,00% | |
| Top 10 Währungen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| USD | 100,00% | |
| Top 10 Branchen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 36,35% | |
| Finanzdienstleistungen | 13,28% | |
| Gesundheitswesen | 11,86% | |
| zyklische Konsumgüter | 11,59% | |
| Industrie | 9,37% | |
| Basiskonsumgüter | 6,04% | |
| Kommunikationsdienstleist. | 3,94% | |
| Werkstoffe | 3,08% | |
| Real Estate | 2,48% | |
| Weitere Anteile | 2,01% | |
| Top 10 Holdings (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Nvidia | 6,43% | |
| Microsoft Corp. | 5,17% | |
| Tesla Motors Inc. | 5,08% | |
| Home Depot | 3,06% | |
| Advanced Mic. Dev | 2,35% | |
| Coca Cola | 2,34% | |
| Salesforce.com | 2,24% | |
| Adobe Systems Inc. | 2,23% | |
| Pepsico | 2,03% | |
| Applied Materials, Inc. | 1,76% | |
| Top 10 Rating (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 99,06% | |
| A | 0,94% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 248,34 USD |
| Jahrestief: | 195,06 USD |
| 12-Monats-Hoch: | 248,34 USD |
| 12-Monats-Tief: | 192,23 USD |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 7,80% | 5 |
| 3 Jahre | 11,24% | 5 |
| 5 Jahre | 12,04% | 7 |
| 10 Jahre | 12,04% | 9 |
| Seit Auflage | 12,04% | 9 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 13,67% | 9,97% |
| 3 Jahre | 19,40% | 13,86% |
| 5 Jahre | 22,30% | 16,27% |
| 10 Jahre | 18,42% | 13,43% |
| Seit Auflage | 17,35% | 12,64% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -8,98% | 1 |
| 3 Jahre | -31,60% | 3 |
| 5 Jahre | -33,63% | 3 |
| 10 Jahre | -33,63% | 4 |
| Seit Auflage | -33,63% | 4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -8,54% |
| 3 Jahre | -12,60% |
| 5 Jahre | -14,40% |
| 10 Jahre | -11,95% |
| Seit Auflage | -11,21% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,72 | 2,36 |
| 3 Jahre | 0,24 | 0,33 |
| 5 Jahre | 0,59 | 0,81 |
| 10 Jahre | 0,60 | 0,82 |
| Seit Auflage | 0,70 | 0,96 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (B) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 12.12.2024 |
| Präsentation | 12.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |