Bantleon Family & Friends (PT)

Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen ISIN: LU0634998461
Rücknahmepreis: 107,02 EUR (24.09.2020) WKN: A1JBVD

Anlagestrategie

BANTLEON FAMILY & FRIENDS ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten, Aktien- und Rohstoffquoten an die Konjunkturentwicklung. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus: Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten, Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 40% des Fondsvermögens, Steuerung einer Rohstoffquote von 0 bis 20% des Fondsvermögens, Steuerung einer Quote in hochverzinslichen Anleihen von 0 bis 10% des Fondsvermögens, zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert mindestens 50% des Fondsvermögens in Anleihen mit guter Bonität (Investment Grade). Fremdwährungsrisiken werden im Rahmen von nicht abgesicherten Positionen bis max. 30% des Fondsvermögens eingegangen. Der Einsatz von Derivaten ist limitiert und dient vor allem zur Steuerung der Portfoliolaufzeit, zur effizienten Umsetzung der Quoten in den Anlagesegmenten und zur Absicherung von Währungsrisiken.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 25.06.2014
Fondsvolumen: 1,72 Mio. EUR (23.09.2020)
Risikoklasse nach KID: 4 (01.02.2020)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: Bantleon AG
Vertrieb: Bantleon AG
Depotbank: Bantleon AG, Deutschland
Fondsdomizil: Luxemburg
Vergleichsindex: -
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.06. - 31.05.
Fondsart: Dachfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.: 0,25%
Max. Depotbank-vergütung p.a.: -
Laufende Kosten lt. KID: 1,55% (18.02.2019)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat -1,42%
3 Monate 1,81%
6 Monate 9,25%
lfd. Jahr 0,87%
1 Jahr 1,28%
3 Jahre p.a. 1,09%
5 Jahre p.a. 2,10%
10 Jahre p.a. -
seit Auflage p.a. 1,09%
3 Jahre 3,32%
5 Jahre 10,97%
10 Jahre -
seit Auflage 7,02%
25.06.2014 - 24.09.2014 0,84%
24.09.2014 - 24.09.2015 -4,36%
24.09.2015 - 24.09.2016 5,15%
24.09.2016 - 24.09.2017 2,14%
24.09.2017 - 24.09.2018 -3,07%
24.09.2018 - 24.09.2019 5,25%
24.09.2019 - 24.09.2020 1,28%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (31.07.2020)
Anleihen 57,57%
Aktien 26,63%
Rohstoffe 11,34%
Kasse 4,34%
Top 10 Länder (31.07.2020)
Frankreich 29,97%
Deutschland 28,42%
Niederlande 12,92%
Spanien 7,47%
Irland 4,93%
Top 10 Branchen (31.07.2020)
Informationstechnologie 15,45%
Finanzwesen 15,01%
Nicht-Basiskonsumgüter 14,86%
Gesundheitswesen 10,01%
Industrie 9,51%
Top 10 Rating (31.07.2020)
BBB 76,31%
A 8,75%
AA 7,41%
BB 5,59%
B 1,76%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 109,47 EUR
Jahrestief: 96,52 EUR
12-Monats-Hoch: 109,47 EUR
12-Monats-Tief: 96,52 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 2,41% 5
3 Jahre 3,25% 5
5 Jahre 4,07% 7
10 Jahre - -
Seit Auflage 4,07% 7

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 6,91% 5,53%
3 Jahre 4,68% 3,65%
5 Jahre 5,14% 3,94%
10 Jahre - -
Seit Auflage 5,34% 4,07%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -11,83% 2
3 Jahre -11,83% 5
5 Jahre -11,83% 5
10 Jahre - -
Seit Auflage -14,40% 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -4,52%
3 Jahre -3,06%
5 Jahre -3,34%
10 Jahre -
Seit Auflage -3,49%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,26 0,32
3 Jahre 0,32 0,41
5 Jahre 0,47 0,61
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,26 0,34

Scope Rating

Stand 31.08.2020
Rating (B)