Bantleon Global Multi Asset PT
| Fondskategorie: | VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen | ISIN: | LU0634998461 |
| Rücknahmepreis: | 95,97 EUR (08.09.2023) | WKN: | A1JBVD |
Anlagestrategie
Anlageziel ist ein hoher regelmäßiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten, Aktien- und Rohstoffquoten an die Konjunkturentwicklung. Das Fondsmanagement investiert mindestens 25% des Fondsvermögens in Aktien sowie in Staatsanleihen, Anleihen von Regionalregierungen und Gebietskörperschaften, staatsgarantierte Anleihen, Anleihen von öffentlichen Einrichtungen, in Pfandbriefe von Emittenten aus der EU und Norwegen sowie in Unternehmensanleihen von Unternehmen aus OECD-Staaten. Die wirtschaftliche Aktienquote wird von 0% bis 40% des Fondsvermögens gesteuert.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 25.06.2014 |
| Fondsvolumen: | 0,22 Mio. EUR (08.09.2023) |
| Risikoklasse nach KID: | 3 (01.01.2023) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Bantleon Invest GmbH |
| Vertrieb: | Bantleon AG |
| Depotbank: | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.12. - 30.11. |
| Fondsart: | Dachfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a.: | 0,15% |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,61% (18.02.2019) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -0,39% |
| 3 Monate | -1,27% |
| 6 Monate | 0,75% |
| lfd. Jahr | 1,02% |
| 1 Jahr | -3,86% |
| 3 Jahre p.a. | -3,84% |
| 5 Jahre p.a. | -0,89% |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | -0,45% |
| 3 Jahre | -11,09% |
| 5 Jahre | -4,38% |
| 10 Jahre | - |
| seit Auflage | -4,03% |
| 25.06.2014 - 08.09.2014 | 2,05% |
| 08.09.2014 - 08.09.2015 | -4,37% |
| 08.09.2015 - 08.09.2016 | 4,68% |
| 08.09.2016 - 08.09.2017 | 1,49% |
| 08.09.2017 - 08.09.2018 | -3,19% |
| 08.09.2018 - 08.09.2019 | 5,37% |
| 08.09.2019 - 08.09.2020 | 2,06% |
| 08.09.2020 - 08.09.2021 | 6,11% |
| 08.09.2021 - 08.09.2022 | -12,84% |
| 08.09.2022 - 08.09.2023 | -3,86% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.07.2023) | ||
|---|---|---|
| Anleihen | 57,72% | |
| Aktien | 18,09% | |
| Rohstoffe | 12,34% | |
| Weitere Anteile | 10,05% | |
| Kasse | 1,80% | |
| Top 10 Länder (31.07.2023) | ||
|---|---|---|
| Frankreich | 27,61% | |
| Deutschland | 20,36% | |
| USA | 14,07% | |
| Niederlande | 11,69% | |
| Weitere Anteile | 8,58% | |
| Spanien | 5,86% | |
| Vereinigtes Königreich | 4,30% | |
| Italien | 3,77% | |
| Irland | 1,92% | |
| Schweiz | 1,84% | |
| Top 10 Branchen (31.07.2023) | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 30,75% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 20,37% | |
| Finanzwesen | 16,61% | |
| Informationstechnologie | 13,33% | |
| Industrie | 11,10% | |
| Basiskonsumgüter | 7,84% | |
| Top 10 Rating (31.07.2023) | ||
|---|---|---|
| BBB | 55,61% | |
| A | 15,64% | |
| AA | 13,88% | |
| BB | 10,82% | |
| B | 3,93% | |
| Weitere Anteile | 0,12% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 99,03 EUR |
| Jahrestief: | 94,49 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 100,67 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 92,88 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 3,17% | 3 |
| 3 Jahre | 3,56% | 3 |
| 5 Jahre | 3,56% | 5 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 4,07% | 7 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 7,44% | 4,90% |
| 3 Jahre | 7,16% | 5,10% |
| 5 Jahre | 6,46% | 4,76% |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 5,98% | 4,43% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -7,74% | 2 |
| 3 Jahre | -19,77% | 3 |
| 5 Jahre | -19,77% | 3 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | -19,77% | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -4,95% |
| 3 Jahre | -4,76% |
| 5 Jahre | -4,26% |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | -3,93% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,83 | -1,26 |
| 3 Jahre | -0,61 | -0,86 |
| 5 Jahre | -0,15 | -0,21 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | -0,07 | -0,09 |
Scope Rating
| Stand | 31.08.2023 |
| Rating | (D) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 08.09.2023 |
| Präsentation | 08.09.2023 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |