Candriam Equities L Global Demography C - Thesaurierung
| Fondskategorie: | Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap | ISIN: | LU0654531184 |
| Rücknahmepreis: | 353,37 EUR (12.12.2024) | WKN: | A115MD |
Anlagestrategie
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will den Referenzindex übertreffen. Das Verwaltungsteam trifft seine Anlageentscheidungen in freiem Ermessen auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Analysen.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 02.01.2012 |
| Fondsvolumen: | 1.034,52 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 4 (03.06.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Candriam |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | CACEIS Bank S.A., Luxembourg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,60% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | - (26.04.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 2,14% |
| 3 Monate | 8,89% |
| 6 Monate | 8,00% |
| lfd. Jahr | 22,59% |
| 1 Jahr | 22,94% |
| 3 Jahre p.a. | 5,84% |
| 5 Jahre p.a. | 11,28% |
| 10 Jahre p.a. | 10,53% |
| seit Auflage p.a. | 10,68% |
| 3 Jahre | 18,58% |
| 5 Jahre | 70,73% |
| 10 Jahre | 172,28% |
| seit Auflage | 222,36% |
| 12.12.2013 - 12.12.2014 | 15,43% |
| 12.12.2014 - 12.12.2015 | 9,15% |
| 12.12.2015 - 12.12.2016 | 10,06% |
| 12.12.2016 - 12.12.2017 | 11,44% |
| 12.12.2017 - 12.12.2018 | -2,56% |
| 12.12.2018 - 12.12.2019 | 22,25% |
| 12.12.2019 - 12.12.2020 | 9,27% |
| 12.12.2020 - 12.12.2021 | 31,76% |
| 12.12.2021 - 12.12.2022 | -11,86% |
| 12.12.2022 - 12.12.2023 | 9,43% |
| 12.12.2023 - 12.12.2024 | 22,94% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 100,00% | |
| Top 10 Länder (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| USA | 75,38% | |
| Frankreich | 4,69% | |
| Vereinigtes Königreich | 4,10% | |
| Japan | 2,71% | |
| Schweiz | 1,58% | |
| Niederlande | 1,44% | |
| Taiwan | 1,29% | |
| Spanien | 1,09% | |
| Dänemark | 0,98% | |
| Deutschland | 0,83% | |
| Top 10 Holdings (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 6,96% | |
| Nvidia | 5,06% | |
| Apple Inc. | 5,02% | |
| Amazon.com | 4,14% | |
| Alphabet Inc A | 3,26% | |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,47% | |
| Unitedhealth Group, Inc. | 2,40% | |
| Broadcom Inc. | 2,36% | |
| VISA Inc. | 2,11% | |
| Bank of America | 2,04% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 354,35 EUR |
| Jahrestief: | 285,58 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 354,35 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 285,58 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 6,10% | 4 |
| 3 Jahre | 9,66% | 5 |
| 5 Jahre | 11,03% | 10 |
| 10 Jahre | 11,03% | 10 |
| Seit Auflage | 11,03% | 10 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 11,67% | 8,55% |
| 3 Jahre | 14,37% | 10,28% |
| 5 Jahre | 17,41% | 12,85% |
| 10 Jahre | 15,79% | 11,69% |
| Seit Auflage | 15,26% | 11,27% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -8,93% | 2 |
| 3 Jahre | -20,42% | 3 |
| 5 Jahre | -31,18% | 3 |
| 10 Jahre | -31,18% | 4 |
| Seit Auflage | -31,18% | 4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -7,37% |
| 3 Jahre | -9,44% |
| 5 Jahre | -11,37% |
| 10 Jahre | -10,31% |
| Seit Auflage | -9,95% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,61 | 2,19 |
| 3 Jahre | 0,25 | 0,34 |
| 5 Jahre | 0,58 | 0,79 |
| 10 Jahre | 0,63 | 0,84 |
| Seit Auflage | 0,67 | 0,91 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (B) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 12.12.2024 |
| Präsentation | 12.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |