Robeco Euro Government Bonds F EUR
| Fondskategorie: | Rentenfonds/Global/Staatsanleihen/Gemischte Laufzeiten | ISIN: | LU0832429905 |
| Rücknahmepreis: | 121,14 EUR (12.12.2024) | WKN: | A2JEMN |
Anlagestrategie
Der Fonds investiert nur in Euro denominierte Staatsanleihen. Eine sorgfältige Analyse der verschiedenen Volkswirtschaften der EWU-Länder hilft uns bei der Entscheidung, ob der Fonds in einem gewissen Land anlegen sollte. Das Modell verwendet Termingeschäfte.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 28.09.2012 |
| Fondsvolumen: | 88,44 Mio. EUR (29.12.2023) |
| Risikoklasse nach KID: | 3 (27.05.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,25% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,46% (26.04.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 1,82% |
| 3 Monate | 1,04% |
| 6 Monate | 5,21% |
| lfd. Jahr | 2,60% |
| 1 Jahr | 4,86% |
| 3 Jahre p.a. | -4,05% |
| 5 Jahre p.a. | -1,79% |
| 10 Jahre p.a. | 0,23% |
| seit Auflage p.a. | 1,58% |
| 3 Jahre | -11,69% |
| 5 Jahre | -8,65% |
| 10 Jahre | 2,33% |
| seit Auflage | 21,14% |
| 12.12.2013 - 12.12.2014 | 12,21% |
| 12.12.2014 - 12.12.2015 | 2,48% |
| 12.12.2015 - 12.12.2016 | 0,83% |
| 12.12.2016 - 12.12.2017 | 2,18% |
| 12.12.2017 - 12.12.2018 | -1,45% |
| 12.12.2018 - 12.12.2019 | 7,66% |
| 12.12.2019 - 12.12.2020 | 5,83% |
| 12.12.2020 - 12.12.2021 | -2,26% |
| 12.12.2021 - 12.12.2022 | -16,30% |
| 12.12.2022 - 12.12.2023 | 0,63% |
| 12.12.2023 - 12.12.2024 | 4,86% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Top 10 Länder (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Frankreich | 22,50% | |
| Niederlande | 14,60% | |
| Italien | 13,10% | |
| Deutschland | 12,30% | |
| Spanien | 10,70% | |
| Supranational | 7,70% | |
| Finnland | 4,40% | |
| Österreich | 3,30% | |
| Griechenland | 2,90% | |
| Belgien | 2,70% | |
| Top 10 Branchen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Finanzverwaltung | 82,90% | |
| Weitere Anteile | 10,10% | |
| Agenturen | 4,80% | |
| Sovereign | 1,20% | |
| Kommunen | 1,00% | |
| Top 10 Rating (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| AAA | 34,70% | |
| AA | 33,40% | |
| BAA | 18,00% | |
| A | 11,50% | |
| Weitere Anteile | 2,40% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 121,82 EUR |
| Jahrestief: | 114,12 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 121,82 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 114,12 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 4,06% | 4 |
| 3 Jahre | 4,06% | 4 |
| 5 Jahre | 4,06% | 4 |
| 10 Jahre | 4,06% | 4 |
| Seit Auflage | 4,06% | 15 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 5,44% | 3,88% |
| 3 Jahre | 7,51% | 5,03% |
| 5 Jahre | 6,43% | 4,43% |
| 10 Jahre | 5,30% | 3,74% |
| Seit Auflage | 4,98% | 3,53% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -4,19% | 2 |
| 3 Jahre | -21,31% | 7 |
| 5 Jahre | -22,89% | 7 |
| 10 Jahre | -22,89% | 7 |
| Seit Auflage | -22,89% | 7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -3,47% |
| 3 Jahre | -5,00% |
| 5 Jahre | -4,25% |
| 10 Jahre | -3,48% |
| Seit Auflage | -3,24% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,27 | 0,38 |
| 3 Jahre | -0,82 | -1,22 |
| 5 Jahre | -0,46 | -0,66 |
| 10 Jahre | -0,03 | -0,04 |
| Seit Auflage | 0,25 | 0,35 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (C) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 12.12.2024 |
| Präsentation | 12.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |