JSS Sustainable Bond - Euro Broad C EUR acc
| Fondskategorie: | Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten | ISIN: | LU0950592104 |
| Rücknahmepreis: | 112,84 EUR (25.04.2024) | WKN: | A1W8XM |
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in erstklassige, auf Euro lautende Anleihen, deren Emittenten einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Diese Länder zeichnen sich durch eine möglichst geringe und effiziente Nutzung von Umwelt- und Sozialressourcen aus. Organisationen integrieren Nachhaltigkeit bei der Mittelverwendung und messen den Erfolg auch unter nachhaltigen Gesichtspunkten. Unternehmen zeichnen sich durch ein umweltgerechtes, öko-effizientes Management aus.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 07.11.2013 |
| Fondsvolumen: | 2,38 Mio. EUR (25.04.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 3 (08.04.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux) |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.07. - 30.06. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,70% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,10% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,74% (31.12.2019) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -1,29% |
| 3 Monate | -0,76% |
| 6 Monate | 5,01% |
| lfd. Jahr | -1,84% |
| 1 Jahr | 3,78% |
| 3 Jahre p.a. | -5,22% |
| 5 Jahre p.a. | -1,38% |
| 10 Jahre p.a. | 0,41% |
| seit Auflage p.a. | 0,59% |
| 3 Jahre | -14,86% |
| 5 Jahre | -6,72% |
| 10 Jahre | 4,20% |
| seit Auflage | 6,34% |
| 07.11.2013 - 25.04.2014 | 2,05% |
| 25.04.2014 - 25.04.2015 | 8,31% |
| 25.04.2015 - 25.04.2016 | -0,43% |
| 25.04.2016 - 25.04.2017 | 0,15% |
| 25.04.2017 - 25.04.2018 | 0,20% |
| 25.04.2018 - 25.04.2019 | 3,23% |
| 25.04.2019 - 25.04.2020 | 2,89% |
| 25.04.2020 - 25.04.2021 | 6,48% |
| 25.04.2021 - 25.04.2022 | -8,78% |
| 25.04.2022 - 25.04.2023 | -10,07% |
| 25.04.2023 - 25.04.2024 | 3,78% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.01.2024) | ||
|---|---|---|
| Anleihen | 94,47% | |
| Kasse | 5,53% | |
| Top 10 Holdings (31.01.2024) | ||
|---|---|---|
| 3.25% Niederlande 1/2044 | 3,52% | |
| 0.5% Niederlande 1/2040 | 3,22% | |
| 3.25% Spanien 4/2034 | 2,71% | |
| KFW 1.375%/22-070632 | 2,47% | |
| Nordrhein-Westfalen 11/2029 | 2,34% | |
| EU 6/2028 | 1,93% | |
| 4.25% Hellenic Republic Government 6/2033 | 1,79% | |
| 0.875% CPPIB Capital 2/2029 | 1,61% | |
| FRANKREICH 23/250649/3 | 1,60% | |
| 1% Cassa Depositi 2020/11.02.2030 | 1,40% | |
| Top 10 Laufzeiten (31.01.2024) | ||
|---|---|---|
| 3 - 5 Jahre | 19,50% | |
| 7 - 10 Jahre | 18,83% | |
| < 1 Jahr | 15,34% | |
| > 15 Jahre | 14,69% | |
| 5 - 7 Jahre | 13,43% | |
| 10 - 15 Jahre | 11,11% | |
| 1 - 3 Jahre | 7,10% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 114,95 EUR |
| Jahrestief: | 112,84 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 115,83 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 107,07 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 3,29% | 3 |
| 3 Jahre | 3,29% | 3 |
| 5 Jahre | 3,29% | 5 |
| 10 Jahre | 3,29% | 12 |
| Seit Auflage | 3,29% | 15 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 5,30% | 3,44% |
| 3 Jahre | 5,77% | 3,77% |
| 5 Jahre | 5,20% | 3,60% |
| 10 Jahre | 4,13% | 2,93% |
| Seit Auflage | 4,07% | 2,88% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -3,03% | 2 |
| 3 Jahre | -20,81% | 8 |
| 5 Jahre | -20,94% | 8 |
| 10 Jahre | -20,94% | 8 |
| Seit Auflage | -20,94% | 8 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -3,42% |
| 3 Jahre | -3,88% |
| 5 Jahre | -3,44% |
| 10 Jahre | -2,71% |
| Seit Auflage | -2,66% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,13 | 0,20 |
| 3 Jahre | -1,12 | -1,72 |
| 5 Jahre | -0,39 | -0,56 |
| 10 Jahre | 0,06 | 0,08 |
| Seit Auflage | 0,10 | 0,14 |
Scope Rating
| Stand | 31.03.2024 |
| Rating | (C) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 25.04.2024 |
| Präsentation | 25.04.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |