CT (Lux) Responsible Global Equity R Acc EUR
| Fondskategorie: | Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap | ISIN: | LU0969484418 |
| Rücknahmepreis: | 21,75 EUR (25.04.2024) | WKN: | A1W54S |
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in Unternehmen, die nach bestimmten Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden.Ausgeschlossen sind beispielsweise Tabakwaren, Alkohol, Waffen, Glücksspiel, Atomkraft und Pornografie. Die Unternehmen müssen außerdem soziale und ökologische Branchenstandards unter anderem zu folgenden Themen erfüllen: Arbeitsrechte, Menschenrechte, Umweltfolgen, Wasser- und Abfallmanagement sowie Artenvielfalt.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 12.08.2016 |
| Fondsvolumen: | 47,06 Mio. EUR (29.02.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 4 (15.02.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Carne Global Fund Managers S.A. |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,75% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,97% (03.02.2022) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -2,60% |
| 3 Monate | 3,82% |
| 6 Monate | 20,43% |
| lfd. Jahr | 7,25% |
| 1 Jahr | 15,69% |
| 3 Jahre p.a. | 3,51% |
| 5 Jahre p.a. | 9,45% |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | 10,61% |
| 3 Jahre | 10,91% |
| 5 Jahre | 57,15% |
| 10 Jahre | - |
| seit Auflage | 117,50% |
| 12.08.2016 - 25.04.2017 | 10,80% |
| 25.04.2017 - 25.04.2018 | 5,87% |
| 25.04.2018 - 25.04.2019 | 17,99% |
| 25.04.2019 - 25.04.2020 | 1,08% |
| 25.04.2020 - 25.04.2021 | 40,17% |
| 25.04.2021 - 25.04.2022 | 1,94% |
| 25.04.2022 - 25.04.2023 | -5,95% |
| 25.04.2023 - 25.04.2024 | 15,69% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 99,30% | |
| Kasse | 0,70% | |
| Top 10 Länder (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| USA | 72,70% | |
| Jamaika | 5,90% | |
| Vereinigtes Königreich | 4,80% | |
| Niederlande | 3,90% | |
| Dänemark | 3,00% | |
| Irland | 2,90% | |
| Deutschland | 2,50% | |
| Weitere Anteile | 2,30% | |
| Taiwan | 2,00% | |
| Top 10 Branchen (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| IT | 31,70% | |
| Gesundheitswesen | 17,90% | |
| Industrie | 16,30% | |
| Finanzen | 11,30% | |
| Verbrauchsgüter | 8,00% | |
| Materialien | 5,50% | |
| Kommunikationsdienste | 3,90% | |
| Weitere Anteile | 3,60% | |
| Immobilien | 1,80% | |
| Top 10 Holdings (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Apple Inc. | 6,00% | |
| Mastercard Inc. | 4,70% | |
| Linde PLC | 4,10% | |
| Alphabet Inc | 3,90% | |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 3,20% | |
| ACCENTURE Plc | 2,90% | |
| Xylem Inc. | 2,80% | |
| ASML Holding NV | 2,70% | |
| Waste Connections, Inc. | 2,60% | |
| Nvidia Corp. | 0,60% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 22,48 EUR |
| Jahrestief: | 19,84 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 22,48 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 17,80 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 6,85% | 5 |
| 3 Jahre | 12,74% | 5 |
| 5 Jahre | 12,74% | 5 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 12,74% | 5 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 10,61% | 7,41% |
| 3 Jahre | 14,52% | 10,32% |
| 5 Jahre | 17,48% | 12,86% |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 15,62% | 11,51% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -9,60% | 3 |
| 3 Jahre | -22,68% | 3 |
| 5 Jahre | -31,11% | 3 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | -31,11% | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -6,77% |
| 3 Jahre | -9,54% |
| 5 Jahre | -11,40% |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | -10,14% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,99 | 1,42 |
| 3 Jahre | 0,15 | 0,21 |
| 5 Jahre | 0,50 | 0,68 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,66 | 0,90 |
Scope Rating
| Stand | 31.03.2024 |
| Rating | (C) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 25.04.2024 |
| Präsentation | 25.04.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |