Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Bd EUR
| Fondskategorie: | VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen | ISIN: | LU1006076118 |
| Rücknahmepreis: | 20,44 EUR (13.12.2024) | WKN: | A1XDKU |
Anlagestrategie
Der Fonds investiert vorwiegend in börsennotierte Aktien und Anleihen mit Investment-Grade-Rating von Unternehmen und Staaten sowie in sonstigen festverzinsliche Wertpapiere, die amtlich notiert sind oder an anderen geregelten Märkten gehandelt werden.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 31.01.2014 |
| Fondsvolumen: | 100,40 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 3 (12.07.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Capital International Management Company Sàrl |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,50% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,05% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,66% (03.12.2020) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 2,25% |
| 3 Monate | 6,02% |
| 6 Monate | 7,64% |
| lfd. Jahr | 16,25% |
| 1 Jahr | 16,58% |
| 3 Jahre p.a. | 3,53% |
| 5 Jahre p.a. | 5,80% |
| 10 Jahre p.a. | 6,66% |
| seit Auflage p.a. | 7,29% |
| 3 Jahre | 10,99% |
| 5 Jahre | 32,64% |
| 10 Jahre | 90,58% |
| seit Auflage | 114,98% |
| 31.01.2014 - 13.12.2014 | 12,80% |
| 13.12.2014 - 13.12.2015 | 11,61% |
| 13.12.2015 - 13.12.2016 | 7,55% |
| 13.12.2016 - 13.12.2017 | 3,58% |
| 13.12.2017 - 13.12.2018 | -0,66% |
| 13.12.2018 - 13.12.2019 | 16,32% |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | 1,21% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | 18,08% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | -5,82% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | 1,08% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 16,58% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 63,40% | |
| Staatsanleihen | 20,80% | |
| Unternehmensanleihen | 9,10% | |
| Kasse | 6,80% | |
| Top 10 Länder (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Nordamerika | 58,10% | |
| Europa | 19,40% | |
| Schwellenländer | 10,70% | |
| Weitere Anteile | 8,40% | |
| Japan | 3,40% | |
| Top 10 Branchen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| IT | 15,90% | |
| Finanzen | 12,30% | |
| Gesundheitswesen | 8,20% | |
| Basiskonsumgüter | 7,40% | |
| Industrie | 6,80% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 3,50% | |
| Energie | 3,30% | |
| Kommunikationsdienste | 1,90% | |
| Versorger | 1,90% | |
| Rohstoffe | 1,50% | |
| Top 10 Holdings (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 11,60% | |
| Broadcom Inc. | 5,10% | |
| TSM Tech Co Ltd | 4,30% | |
| Philip Morris | 3,10% | |
| AstraZeneca, PLC | 2,40% | |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,30% | |
| Constellation Software Inc. | 2,10% | |
| VISA Inc. | 1,90% | |
| Brookfield Corp A | 1,80% | |
| Unitedhealth Group, Inc. | 1,70% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 20,44 EUR |
| Jahrestief: | 17,51 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 20,44 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 17,51 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 4,29% | 5 |
| 3 Jahre | 6,80% | 5 |
| 5 Jahre | 6,80% | 10 |
| 10 Jahre | 7,08% | 10 |
| Seit Auflage | 7,08% | 14 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 7,61% | 5,37% |
| 3 Jahre | 8,56% | 6,15% |
| 5 Jahre | 9,68% | 7,25% |
| 10 Jahre | 9,83% | 7,34% |
| Seit Auflage | 9,70% | 7,23% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -4,20% | 1 |
| 3 Jahre | -12,99% | 3 |
| 5 Jahre | -18,44% | 3 |
| 10 Jahre | -18,44% | 5 |
| Seit Auflage | -18,44% | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -4,76% |
| 3 Jahre | -5,62% |
| 5 Jahre | -6,32% |
| 10 Jahre | -6,42% |
| Seit Auflage | -6,31% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,73 | 2,45 |
| 3 Jahre | 0,15 | 0,21 |
| 5 Jahre | 0,49 | 0,65 |
| 10 Jahre | 0,63 | 0,85 |
| Seit Auflage | 0,71 | 0,95 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (A) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 13.12.2024 |
| Präsentation | 13.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |