Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Bd EUR
| Fondskategorie: | VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen | ISIN: | LU1006076118 |
| Rücknahmepreis: | 18,39 EUR (26.04.2024) | WKN: | A1XDKU |
Anlagestrategie
Der Fonds investiert vorwiegend in börsennotierte Aktien und Anleihen mit Investment-Grade-Rating von Unternehmen und Staaten sowie in sonstigen festverzinsliche Wertpapiere, die amtlich notiert sind oder an anderen geregelten Märkten gehandelt werden.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 31.01.2014 |
| Fondsvolumen: | 81,96 Mio. EUR (29.02.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 3 (14.03.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Capital International Management Company Sàrl |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,50% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,05% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,66% (03.12.2020) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -0,38% |
| 3 Monate | 3,08% |
| 6 Monate | 12,04% |
| lfd. Jahr | 4,59% |
| 1 Jahr | 10,38% |
| 3 Jahre p.a. | 3,51% |
| 5 Jahre p.a. | 4,94% |
| 10 Jahre p.a. | 6,68% |
| seit Auflage p.a. | 6,65% |
| 3 Jahre | 10,93% |
| 5 Jahre | 27,32% |
| 10 Jahre | 90,93% |
| seit Auflage | 93,41% |
| 31.01.2014 - 26.04.2014 | 1,30% |
| 26.04.2014 - 26.04.2015 | 32,44% |
| 26.04.2015 - 26.04.2016 | -6,76% |
| 26.04.2016 - 26.04.2017 | 12,94% |
| 26.04.2017 - 26.04.2018 | -2,96% |
| 26.04.2018 - 26.04.2019 | 10,81% |
| 26.04.2019 - 26.04.2020 | 2,74% |
| 26.04.2020 - 26.04.2021 | 11,71% |
| 26.04.2021 - 26.04.2022 | 6,35% |
| 26.04.2022 - 26.04.2023 | -5,50% |
| 26.04.2023 - 26.04.2024 | 10,38% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 65,30% | |
| Anleihen | 30,60% | |
| Kasse | 4,00% | |
| Weitere Anteile | 0,10% | |
| Top 10 Länder (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Nordamerika | 59,70% | |
| Europa | 20,10% | |
| Schwellenländer | 10,00% | |
| Weitere Anteile | 5,40% | |
| Japan | 4,80% | |
| Top 10 Branchen (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 17,60% | |
| Finanzen | 10,50% | |
| Gesundheitswesen | 9,60% | |
| Basiskonsumgüter | 7,30% | |
| Industrie | 7,00% | |
| Energie | 4,00% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 3,10% | |
| Versorger | 2,10% | |
| Kommunikationsdienste | 1,80% | |
| Rohstoffe | 1,50% | |
| Top 10 Holdings (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Broadcom Inc. | 5,50% | |
| TSMC | 3,10% | |
| Microsoft Corp. | 2,70% | |
| Umbs | 2,50% | |
| AstraZeneca, Plc | 2,20% | |
| Philip Morris Internat. Inc. | 2,20% | |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,10% | |
| Constellation Software Inc. | 2,00% | |
| Visa Inc-Class A Shares | 2,00% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 18,63 EUR |
| Jahrestief: | 17,51 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 18,63 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 16,42 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 3,80% | 5 |
| 3 Jahre | 6,80% | 5 |
| 5 Jahre | 6,80% | 10 |
| 10 Jahre | 7,08% | 12 |
| Seit Auflage | 7,08% | 14 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 7,06% | 4,94% |
| 3 Jahre | 8,17% | 5,96% |
| 5 Jahre | 9,52% | 7,16% |
| 10 Jahre | 9,81% | 7,32% |
| Seit Auflage | 9,78% | 7,30% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -5,63% | 3 |
| 3 Jahre | -12,99% | 3 |
| 5 Jahre | -18,44% | 3 |
| 10 Jahre | -18,44% | 5 |
| Seit Auflage | -18,44% | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -4,54% |
| 3 Jahre | -5,36% |
| 5 Jahre | -6,24% |
| 10 Jahre | -6,40% |
| Seit Auflage | -6,37% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,74 | 1,06 |
| 3 Jahre | 0,26 | 0,36 |
| 5 Jahre | 0,45 | 0,60 |
| 10 Jahre | 0,66 | 0,88 |
| Seit Auflage | 0,66 | 0,88 |
Scope Rating
| Stand | 31.03.2024 |
| Rating | A |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 26.04.2024 |
| Präsentation | 26.04.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |