Arabesque SICAV - Arabesque Syst.(EUR)
| Fondskategorie: | VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel | ISIN: | LU1023698746 |
| Rücknahmepreis: | 223,83 EUR (12.12.2024) | WKN: | A1XCPQ |
Anlagestrategie
Die global diversifizierte Multiassetstrategie kombiniert in einem regelbasierten Investmentprozess materielle Nachhaltigkeitskriterien und eine umfassende Fundamentalanalyse. Das Anlageuniversum aus circa 3000 hochliquiden Aktien schließt Unternehmen aus, die den festgelegten ESG-Kriterien nicht gerecht werden. Die transparente Aktienauswahl allokiert gleichgewichtet in circa 100 Unternehmen und wird von einer variablen Cash Quote zur Stabilität des Portfolios und der Reduzierung von Maximalverlustrisiken unterstützt.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 04.08.2014 |
| Fondsvolumen: | 95,50 Mio. EUR (12.12.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 4 (19.02.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | FundPartner Solutions (Europe) S.A. |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,82% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,06% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,10% (19.02.2020) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 2,78% |
| 3 Monate | 9,57% |
| 6 Monate | 7,79% |
| lfd. Jahr | 18,48% |
| 1 Jahr | 19,09% |
| 3 Jahre p.a. | 6,13% |
| 5 Jahre p.a. | 7,80% |
| 10 Jahre p.a. | 8,39% |
| seit Auflage p.a. | 8,61% |
| 3 Jahre | 19,56% |
| 5 Jahre | 45,65% |
| 10 Jahre | 124,01% |
| seit Auflage | 130,42% |
| 05.11.2014 - 12.12.2014 | 2,86% |
| 12.12.2014 - 12.12.2015 | 16,63% |
| 12.12.2015 - 12.12.2016 | 4,66% |
| 12.12.2016 - 12.12.2017 | 12,95% |
| 12.12.2017 - 12.12.2018 | 0,95% |
| 12.12.2018 - 12.12.2019 | 10,50% |
| 12.12.2019 - 12.12.2020 | -5,58% |
| 12.12.2020 - 12.12.2021 | 29,03% |
| 12.12.2021 - 12.12.2022 | -7,93% |
| 12.12.2022 - 12.12.2023 | 9,04% |
| 12.12.2023 - 12.12.2024 | 19,09% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (30.11.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 89,26% | |
| Kasse | 10,74% | |
| Top 10 Länder (30.11.2024) | ||
|---|---|---|
| Nordamerika | 59,17% | |
| Europa | 19,67% | |
| Weitere Anteile | 10,74% | |
| Asien-Pazifik | 10,42% | |
| Top 10 Branchen (30.11.2024) | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 17,58% | |
| Gesundheitstechnologie | 16,22% | |
| Verbrauchsgüter | 13,31% | |
| Herstellung | 12,99% | |
| Elektrotechnologie | 12,14% | |
| Technologische Dienstleistungen | 10,28% | |
| Einzelhandel | 9,73% | |
| verarbeitende Industrie | 4,73% | |
| Transport | 3,02% | |
| Top 10 Holdings (30.11.2024) | ||
|---|---|---|
| Fortinet | 1,25% | |
| Home Depot | 1,22% | |
| ServiceNow Inc. | 1,22% | |
| Starbucks | 1,19% | |
| Oracle | 1,18% | |
| Trane Technologies PLC | 1,18% | |
| Salesforce.com | 1,17% | |
| Intuitive Surgical | 1,15% | |
| Sherwin-Williams | 1,15% | |
| Deckers Outdoor | 1,14% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 226,05 EUR |
| Jahrestief: | 187,04 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 226,05 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 187,04 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 7,61% | 4 |
| 3 Jahre | 7,61% | 7 |
| 5 Jahre | 7,61% | 7 |
| 10 Jahre | 7,85% | 7 |
| Seit Auflage | 7,85% | 7 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 10,54% | 7,65% |
| 3 Jahre | 11,39% | 8,16% |
| 5 Jahre | 12,89% | 9,62% |
| 10 Jahre | 12,52% | 9,41% |
| Seit Auflage | 12,48% | 9,39% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -7,11% | 2 |
| 3 Jahre | -15,09% | 3 |
| 5 Jahre | -21,67% | 3 |
| 10 Jahre | -21,67% | 3 |
| Seit Auflage | -21,67% | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -6,59% |
| 3 Jahre | -7,35% |
| 5 Jahre | -8,32% |
| 10 Jahre | -8,07% |
| Seit Auflage | -8,05% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,44 | 1,99 |
| 3 Jahre | 0,34 | 0,47 |
| 5 Jahre | 0,52 | 0,69 |
| 10 Jahre | 0,64 | 0,85 |
| Seit Auflage | 0,66 | 0,87 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (B) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 12.12.2024 |
| Präsentation | 12.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |