UBS-ETF MSCI EM Socially Responsible A
| Fondskategorie: | Aktienfonds/Emerging Markets/Blend/Large Cap | ISIN: | LU1048313891 |
| Rücknahmepreis: | 14,18 USD (12.12.2024) | WKN: | A110QD |
Anlagestrategie
Der Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI Emerging Markets SRI Index auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht moeglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Diese Klasse schüttet ihren Nettoertrag aus, um den Index möglichst genau nachzubilden. Der Fonds investiert sein Nettovermoegen vorwiegend in Aktien, uebertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen fuer gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemaess dem Verkaufsprospekt zulaessig sind.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 04.09.2014 |
| Fondsvolumen: | 1.337,85 Mio. USD (31.10.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 4 (18.11.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,53% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,27% (24.06.2020) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 1,51% |
| 3 Monate | 5,90% |
| 6 Monate | 10,69% |
| lfd. Jahr | 12,83% |
| 1 Jahr | 19,40% |
| 3 Jahre p.a. | -2,10% |
| 5 Jahre p.a. | 2,20% |
| 10 Jahre p.a. | 1,92% |
| seit Auflage p.a. | 0,50% |
| 3 Jahre | -6,19% |
| 5 Jahre | 11,53% |
| 10 Jahre | 20,92% |
| seit Auflage | 5,28% |
| 04.09.2014 - 12.12.2014 | -12,94% |
| 12.12.2014 - 12.12.2015 | -17,29% |
| 12.12.2015 - 12.12.2016 | 12,17% |
| 12.12.2016 - 12.12.2017 | 21,39% |
| 12.12.2017 - 12.12.2018 | -8,55% |
| 12.12.2018 - 12.12.2019 | 5,27% |
| 12.12.2019 - 12.12.2020 | 16,30% |
| 12.12.2020 - 12.12.2021 | 2,22% |
| 12.12.2021 - 12.12.2022 | -20,75% |
| 12.12.2022 - 12.12.2023 | -0,86% |
| 12.12.2023 - 12.12.2024 | 19,40% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 99,83% | |
| Weitere Anteile | 0,17% | |
| Top 10 Länder (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Taiwan | 23,52% | |
| China | 20,25% | |
| Indien | 17,83% | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 12,31% | |
| Südafrika | 10,08% | |
| Weitere Anteile | 5,95% | |
| Thailand | 3,01% | |
| Mexiko | 2,71% | |
| Brasilien | 2,19% | |
| Malaysia | 2,15% | |
| Top 10 Währungen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| TWD | 22,79% | |
| HKD | 20,23% | |
| INR | 16,60% | |
| KRW | 11,30% | |
| ZAR | 9,42% | |
| Weitere Anteile | 9,37% | |
| THB | 2,86% | |
| BRL | 2,66% | |
| MYR | 2,48% | |
| CNY | 2,29% | |
| Top 10 Branchen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 26,48% | |
| Finanzdienstleistungen | 24,69% | |
| zyklische Konsumgüter | 17,34% | |
| Kommunikationsdienstleist. | 9,93% | |
| Basiskonsumgüter | 6,51% | |
| Werkstoffe | 4,45% | |
| Industrie | 4,18% | |
| Gesundheitswesen | 3,49% | |
| Weitere Anteile | 1,58% | |
| Gebrauchsgüter | 1,35% | |
| Top 10 Holdings (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Meituan B | 6,03% | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 5,05% | |
| Hynix Sem. | 3,81% | |
| Infosys Ltd. | 3,58% | |
| Mediatek Incorporation | 3,15% | |
| Bharti Airtel Ltd | 2,54% | |
| Naspers Ltd.-N SHS | 2,16% | |
| Ind.&Comm. Bank of China-H | 2,14% | |
| Byd Co Ltd | 1,95% | |
| Netease.com Inc | 1,59% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 14,95 USD |
| Jahrestief: | 11,77 USD |
| 12-Monats-Hoch: | 14,95 USD |
| 12-Monats-Tief: | 11,77 USD |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 7,89% | 5 |
| 3 Jahre | 14,86% | 5 |
| 5 Jahre | 14,86% | 5 |
| 10 Jahre | 14,86% | 6 |
| Seit Auflage | 14,86% | 6 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 14,37% | 10,49% |
| 3 Jahre | 18,74% | 13,28% |
| 5 Jahre | 20,25% | 14,84% |
| 10 Jahre | 17,33% | 12,65% |
| Seit Auflage | 17,21% | 12,53% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -9,49% | 2 |
| 3 Jahre | -31,83% | 3 |
| 5 Jahre | -39,43% | 3 |
| 10 Jahre | -46,53% | 5 |
| Seit Auflage | -46,53% | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -9,06% |
| 3 Jahre | -12,35% |
| 5 Jahre | -13,31% |
| 10 Jahre | -11,37% |
| Seit Auflage | -11,30% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,05 | 1,43 |
| 3 Jahre | -0,23 | -0,32 |
| 5 Jahre | 0,06 | 0,09 |
| 10 Jahre | 0,08 | 0,11 |
| Seit Auflage | 0,01 | 0,01 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (C) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 12.12.2024 |
| Präsentation | 12.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |