UBS-ETF MSCI EM Socially Responsible A

Fondskategorie: Aktienfonds/Emerging Markets/Blend/Large Cap ISIN: LU1048313891
Rücknahmepreis: 12,53 USD (28.09.2020) WKN: A110QD

Anlagestrategie

Der Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI Emerging Markets SRI Index auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht moeglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Diese Klasse schüttet ihren Nettoertrag aus, um den Index möglichst genau nachzubilden. Der Fonds investiert sein Nettovermoegen vorwiegend in Aktien, uebertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen fuer gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemaess dem Verkaufsprospekt zulaessig sind.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 04.09.2014
Fondsvolumen: 547,53 Mio. USD (25.09.2020)
Risikoklasse nach KID: 6 (17.02.2020)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Vertrieb: -
Depotbank:
Fondsdomizil: Luxemburg
Vergleichsindex: -
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart: Einzelfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: 0,53%
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -
Max. Depotbank-vergütung p.a.: -
Laufende Kosten lt. KID: 0,35% (31.12.2019)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat -6,38%
3 Monate 7,74%
6 Monate 29,11%
lfd. Jahr -8,35%
1 Jahr -0,41%
3 Jahre p.a. -0,24%
5 Jahre p.a. 5,80%
10 Jahre p.a. -
seit Auflage p.a. -0,02%
3 Jahre -0,72%
5 Jahre 32,63%
10 Jahre -
seit Auflage -0,14%
04.09.2014 - 28.09.2014 -5,91%
28.09.2014 - 28.09.2015 -19,98%
28.09.2015 - 28.09.2016 17,45%
28.09.2016 - 28.09.2017 13,75%
28.09.2017 - 28.09.2018 0,98%
28.09.2018 - 28.09.2019 -1,28%
28.09.2019 - 28.09.2020 -0,41%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (31.08.2020)
Aktien 99,81%
Top 10 Länder (31.08.2020)
China 18,59%
Taiwan 14,88%
Korea, Republik (Südkorea) 13,90%
Indien 9,55%
Südafrika 9,46%
Brasilien 8,23%
Malaysia 5,25%
Indonesien 4,88%
Thailand 4,48%
Top 10 Währungen (31.08.2020)
HKD 15,90%
TWD 14,86%
KRW 13,91%
INR 9,56%
ZAR 9,45%
BRL 8,22%
MYR 5,22%
IDR 4,88%
THB 4,48%
Top 10 Branchen (31.08.2020)
Finanzdienstleistungen 28,09%
zyklische Konsumgüter 22,47%
Basiskonsumgüter 9,45%
Kommunikationsdienstleist. 8,98%
Werkstoffe 7,26%
Informationstechnologie 5,98%
Gesundheitswesen 5,53%
Industrie 5,45%
Energie 4,26%
Top 10 Holdings (31.08.2020)
Meituan Dianping 8,00%
Taiwan Semicond. Manufacturing 5,87%
Naspers Ltd.-N SHS 4,17%
Housing Development Finance 3,62%
NHN 2,96%
LG Chemical 2,53%
Wuxi Biologics Cayman 2,10%
Hindustan Lever 2,09%
Qatar National Bank 1,98%
B3 - Brasil Bolsa Balcao 1,96%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 14,13 USD
Jahrestief: 8,56 USD
12-Monats-Hoch: 14,13 USD
12-Monats-Tief: 8,56 USD
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 8,77% 5
3 Jahre 8,77% 5
5 Jahre 13,48% 6
10 Jahre - -
Seit Auflage 13,48% 6

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 26,37% 20,27%
3 Jahre 18,39% 13,89%
5 Jahre 16,99% 12,66%
10 Jahre - -
Seit Auflage 16,57% 12,28%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -38,62% 3
3 Jahre -43,55% 5
5 Jahre -43,55% 5
10 Jahre - -
Seit Auflage -43,55% 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -17,31%
3 Jahre -12,09%
5 Jahre -11,05%
10 Jahre -
Seit Auflage -10,87%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,00 0,00
3 Jahre 0,00 0,00
5 Jahre 0,35 0,47
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,02 0,02

Scope Rating

Stand 31.08.2020
Rating (D)