Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - A - EUR
| Fondskategorie: | VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch | ISIN: | LU1089088311 |
| Rücknahmepreis: | 206,44 EUR (13.12.2024) | WKN: | A117VR |
Anlagestrategie
Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Die Gewichtung der Anlagen wird vor allem unter Berücksichtigung der Renditeschwankungen (Volatilität) am Aktienmarkt angepasst. Bei hoher Volatilität wird der Aktienanteil verringert, bei niedriger Volatilität wird er erhöht. Die verzinslichen Anlagen müssen bei Erwerb über eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) verfügen. Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine positive Wertentwicklung zu erzielen.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 29.03.2016 |
| Fondsvolumen: | 659,54 Mio. EUR (13.12.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 3 (28.10.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart: | - |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a.: | 1,65% |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,73% (30.09.2019) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 2,09% |
| 3 Monate | 6,52% |
| 6 Monate | 7,60% |
| lfd. Jahr | 19,56% |
| 1 Jahr | 21,65% |
| 3 Jahre p.a. | 5,57% |
| 5 Jahre p.a. | 9,78% |
| 10 Jahre p.a. | 8,49% |
| seit Auflage p.a. | 9,40% |
| 3 Jahre | 17,69% |
| 5 Jahre | 59,51% |
| 10 Jahre | 126,06% |
| seit Auflage | 242,62% |
| 13.12.2013 - 13.12.2014 | 17,61% |
| 13.12.2014 - 13.12.2015 | 8,05% |
| 13.12.2015 - 13.12.2016 | 10,70% |
| 13.12.2016 - 13.12.2017 | 9,71% |
| 13.12.2017 - 13.12.2018 | -5,31% |
| 13.12.2018 - 13.12.2019 | 14,05% |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | 3,58% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | 30,85% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | -11,45% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | 9,26% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 21,65% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 98,99% | |
| Anleihen | 26,84% | |
| Rohstoffe | 4,14% | |
| Top 10 Länder (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| USA | 56,54% | |
| Vereinigtes Königreich | 7,66% | |
| Japan | 6,35% | |
| Schweiz | 5,26% | |
| Niederlande | 4,39% | |
| Spanien | 3,40% | |
| Italien | 3,21% | |
| Dänemark | 2,95% | |
| Frankreich | 2,08% | |
| Singapur | 1,90% | |
| Top 10 Branchen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 20,81% | |
| Finanzen | 15,39% | |
| Gesundheitswesen | 15,38% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 14,07% | |
| Industrie | 10,28% | |
| Kommunikationsdienstleist. | 8,28% | |
| Basiskonsumgüter | 6,81% | |
| Versorgungsbetriebe | 3,36% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,28% | |
| Immobilien | 2,15% | |
| Top 10 Holdings (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity I | 2,74% | |
| Schroder ISF Emerging Markets EUR A Acc | 2,73% | |
| Microsoft Corp. | 2,73% | |
| Nvidia | 2,69% | |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 2,46% | |
| iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD Dist | 2,40% | |
| Amazon.com | 2,17% | |
| Allianz GIF - China A-Shares W (USD) | 2,03% | |
| Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - S EUR Acc | 1,97% | |
| Alphabet Inc A | 1,43% | |
| Top 10 Laufzeiten (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| 5 - 7 Jahre | 32,62% | |
| > 10 Jahre | 31,85% | |
| 7 - 10 Jahre | 23,24% | |
| 3 - 5 Jahre | 6,06% | |
| 1 - 3 Jahre | 5,94% | |
| < 1 Jahr | 0,29% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 207,59 EUR |
| Jahrestief: | 171,21 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 207,59 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 170,56 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 4,44% | 4 |
| 3 Jahre | 5,83% | 5 |
| 5 Jahre | 8,96% | 10 |
| 10 Jahre | 8,96% | 10 |
| Seit Auflage | 8,96% | 14 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 10,18% | 7,83% |
| 3 Jahre | 11,04% | 8,21% |
| 5 Jahre | 11,89% | 9,10% |
| 10 Jahre | 11,62% | 8,79% |
| Seit Auflage | 11,65% | 8,79% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -8,20% | 1 |
| 3 Jahre | -16,48% | 3 |
| 5 Jahre | -24,35% | 3 |
| 10 Jahre | -24,35% | 3 |
| Seit Auflage | -24,35% | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -6,45% |
| 3 Jahre | -7,29% |
| 5 Jahre | -7,78% |
| 10 Jahre | -7,63% |
| Seit Auflage | -7,60% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,72 | 2,24 |
| 3 Jahre | 0,32 | 0,43 |
| 5 Jahre | 0,73 | 0,95 |
| 10 Jahre | 0,69 | 0,92 |
| Seit Auflage | 0,77 | 1,02 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (A) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 13.12.2024 |
| Präsentation | 13.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |