Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - AT - EUR
| Fondskategorie: | VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen | ISIN: | LU1093406186 |
| Rücknahmepreis: | 163,04 EUR (13.12.2024) | WKN: | A119A4 |
Anlagestrategie
Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Anlagen in Schwellenländern dürfen bis zu 30 % des Fondsvermögens ausmachen. Maximal 20 % dürfen in Anleihen investiert werden, die ein Bonitätsrating unterhalb Investment-Grade aufweisen (High-Yield-Bonds). Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Portfolios aus 50 % globalen Aktien und 50 % mittelfristigen Euro-Anleihen vergleichbar ist.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 03.09.2014 |
| Fondsvolumen: | 484,25 Mio. EUR (13.12.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 3 (18.10.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a.: | 1,65% |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,79% (30.09.2019) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 1,73% |
| 3 Monate | 4,23% |
| 6 Monate | 5,86% |
| lfd. Jahr | 13,63% |
| 1 Jahr | 15,60% |
| 3 Jahre p.a. | 2,65% |
| 5 Jahre p.a. | 5,73% |
| 10 Jahre p.a. | 4,83% |
| seit Auflage p.a. | 4,87% |
| 3 Jahre | 8,18% |
| 5 Jahre | 32,16% |
| 10 Jahre | 60,36% |
| seit Auflage | 63,04% |
| 03.09.2014 - 13.12.2014 | 1,67% |
| 13.12.2014 - 13.12.2015 | 4,12% |
| 13.12.2015 - 13.12.2016 | 3,92% |
| 13.12.2016 - 13.12.2017 | 7,94% |
| 13.12.2017 - 13.12.2018 | -5,62% |
| 13.12.2018 - 13.12.2019 | 10,07% |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | 1,57% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | 20,27% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | -12,06% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | 6,42% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 15,60% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 70,99% | |
| Anleihen | 52,16% | |
| Rohstoffe | 4,35% | |
| Top 10 Länder (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| USA | 56,49% | |
| Vereinigtes Königreich | 7,66% | |
| Japan | 6,36% | |
| Schweiz | 5,27% | |
| Niederlande | 4,40% | |
| Spanien | 3,40% | |
| Italien | 3,21% | |
| Dänemark | 2,96% | |
| Frankreich | 2,09% | |
| Singapur | 1,90% | |
| Top 10 Branchen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 20,89% | |
| Gesundheitswesen | 15,40% | |
| Finanzen | 15,22% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 14,08% | |
| Industrie | 10,30% | |
| Kommunikationsdienstleist. | 8,31% | |
| Basiskonsumgüter | 6,81% | |
| Versorgungsbetriebe | 3,36% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,29% | |
| Immobilien | 2,17% | |
| Top 10 Holdings (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD Dist | 3,21% | |
| Microsoft Corp. | 2,37% | |
| Nvidia | 2,34% | |
| Aramea Rendite Plus Nachhaltig I | 2,18% | |
| Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - S EUR Acc | 2,05% | |
| Allianz GIF - Allianz US Investment Grade Credit W USD | 2,03% | |
| Amazon.com | 1,88% | |
| State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity I | 1,74% | |
| Schroder ISF Emerging Markets EUR A Acc | 1,73% | |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 1,47% | |
| Top 10 Laufzeiten (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| > 10 Jahre | 42,12% | |
| 7 - 10 Jahre | 20,93% | |
| 5 - 7 Jahre | 19,44% | |
| 3 - 5 Jahre | 10,52% | |
| 1 - 3 Jahre | 6,87% | |
| < 1 Jahr | 0,13% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 164,18 EUR |
| Jahrestief: | 142,38 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 164,18 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 140,76 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 3,90% | 5 |
| 3 Jahre | 5,02% | 5 |
| 5 Jahre | 5,72% | 10 |
| 10 Jahre | 5,72% | 10 |
| Seit Auflage | 5,72% | 10 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 7,64% | 5,82% |
| 3 Jahre | 8,12% | 6,00% |
| 5 Jahre | 8,64% | 6,61% |
| 10 Jahre | 8,29% | 6,29% |
| Seit Auflage | 8,34% | 6,33% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -5,55% | 1 |
| 3 Jahre | -15,88% | 3 |
| 5 Jahre | -18,06% | 3 |
| 10 Jahre | -18,06% | 3 |
| Seit Auflage | -18,06% | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -4,85% |
| 3 Jahre | -5,39% |
| 5 Jahre | -5,68% |
| 10 Jahre | -5,46% |
| Seit Auflage | -5,50% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,53 | 2,01 |
| 3 Jahre | 0,08 | 0,11 |
| 5 Jahre | 0,53 | 0,69 |
| 10 Jahre | 0,53 | 0,70 |
| Seit Auflage | 0,53 | 0,70 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (B) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 13.12.2024 |
| Präsentation | 13.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |