DWS Garant 80 ETF-Portfolio
| Fondskategorie: | Wertsicherungsfonds/Global/Multi-Asset | ISIN: | LU1217268405 |
| Rücknahmepreis: | 171,23 EUR (13.12.2024) | WKN: | DWS19W |
Anlagestrategie
Dynamische Wertsicherungsstrategie (DWS Flexible Portfolio Insurance; kurz: DWS FPI), bei der laufend marktabhängig zwischen der Wertsteigerungskomponente (z.B. Aktienfonds) und der Kapitalerhaltkomponente (z.B. ausgewählte Renten- und Geldmarktanlagen) umgeschichtet wird. In länger anhaltend fallenden und sehr schwankungsintensiven Marktphasen kann der Fonds bis zu 100% in Renten-/Geldmarktfonds bzw. Direktanlagen in Renten-/Geldmarktpapieren investieren. Zum exakten Garantieumfang vgl. Verkaufsprospekt.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 15.10.2015 |
| Fondsvolumen: | 241,39 Mio. EUR (13.12.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 4 (29.04.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Vertrieb: | Deutsche Bank AG |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart: | Dachfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a.: | 0,65% |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,72% (31.01.2022) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 2,89% |
| 3 Monate | 10,56% |
| 6 Monate | 8,85% |
| lfd. Jahr | 23,11% |
| 1 Jahr | 24,00% |
| 3 Jahre p.a. | 5,83% |
| 5 Jahre p.a. | 6,83% |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | 6,04% |
| 3 Jahre | 18,56% |
| 5 Jahre | 39,17% |
| 10 Jahre | - |
| seit Auflage | 71,23% |
| 15.10.2015 - 13.12.2015 | -1,07% |
| 13.12.2015 - 13.12.2016 | 6,94% |
| 13.12.2016 - 13.12.2017 | 7,12% |
| 13.12.2017 - 13.12.2018 | -4,29% |
| 13.12.2018 - 13.12.2019 | 13,43% |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | -5,51% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | 24,23% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | -11,09% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | 7,54% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 24,00% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Fonds | 98,70% | |
| Geldmarkt | 0,80% | |
| Kasse | 0,50% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 171,58 EUR |
| Jahrestief: | 137,63 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 171,58 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 137,50 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 5,08% | 4 |
| 3 Jahre | 5,08% | 5 |
| 5 Jahre | 6,33% | 10 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 6,33% | 10 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 10,64% | 8,08% |
| 3 Jahre | 9,32% | 6,99% |
| 5 Jahre | 10,30% | 7,88% |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 9,95% | 7,56% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -8,17% | 2 |
| 3 Jahre | -14,93% | 3 |
| 5 Jahre | -18,62% | 3 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | -18,62% | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -6,60% |
| 3 Jahre | -6,03% |
| 5 Jahre | -6,66% |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | -6,45% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,89 | 2,48 |
| 3 Jahre | 0,39 | 0,52 |
| 5 Jahre | 0,57 | 0,74 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,56 | 0,74 |
Scope Rating
| Stand | |
| Rating |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 13.12.2024 |
| Präsentation | 13.12.2024 |
| Auftrag Fondswechsel Wertsicherungsfonds |