Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced IT
| Fondskategorie: | VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen | ISIN: | LU1245470676 |
| Rücknahmepreis: | 150,58 EUR (13.12.2024) | WKN: | A14ULX |
Anlagestrategie
Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf sich zwischen 25 Prozent und 55 Prozent bewegen. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 10.07.2015 |
| Fondsvolumen: | 1.848,48 Mio. EUR (13.12.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 3 (01.11.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,72% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | 0,72% |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,09% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,86% (30.09.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 1,72% |
| 3 Monate | 3,58% |
| 6 Monate | 7,21% |
| lfd. Jahr | 12,24% |
| 1 Jahr | 13,30% |
| 3 Jahre p.a. | 3,13% |
| 5 Jahre p.a. | 3,59% |
| 10 Jahre p.a. | 4,78% |
| seit Auflage p.a. | 4,93% |
| 3 Jahre | 9,70% |
| 5 Jahre | 19,29% |
| 10 Jahre | 59,61% |
| seit Auflage | 128,14% |
| 13.12.2013 - 13.12.2014 | 13,69% |
| 13.12.2014 - 13.12.2015 | 6,50% |
| 13.12.2015 - 13.12.2016 | 6,80% |
| 13.12.2016 - 13.12.2017 | 7,46% |
| 13.12.2017 - 13.12.2018 | -3,02% |
| 13.12.2018 - 13.12.2019 | 12,88% |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | -0,02% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | 8,77% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | -9,24% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | 6,68% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 13,30% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
| Anlagevermögen (30.11.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 44,31% | |
| Renten | 40,69% | |
| Kasse | 8,62% | |
| Gold (indirekt) | 5,90% | |
| Wandelanleihen | 0,91% | |
| Sonstiges (u.a. Derivate) | -0,42% | |
| Top 10 Länder (30.11.2024) | ||
|---|---|---|
| USA | 44,44% | |
| Deutschland | 15,53% | |
| Irland | 8,09% | |
| Frankreich | 4,71% | |
| Niederlande | 4,70% | |
| Schweiz | 3,58% | |
| Großbritannien | 3,06% | |
| Europäische Gemeinschaften (EG) | 2,20% | |
| Kanada | 1,86% | |
| Dänemark | 1,09% | |
| Top 10 Währungen (30.11.2024) | ||
|---|---|---|
| EUR | 60,90% | |
| USD | 31,71% | |
| CHF | 3,08% | |
| GBP | 1,51% | |
| CAD | 1,33% | |
| DKK | 1,00% | |
| SEK | 0,47% | |
| Top 10 Branchen (30.11.2024) | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 22,02% | |
| Finanzen | 17,55% | |
| Gesundheitswesen | 17,19% | |
| Basiskonsumgüter | 14,30% | |
| Industrieunternehmen | 13,30% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,16% | |
| Kommunikationsdienste | 5,25% | |
| Sonstige | 1,22% | |
| Top 10 Holdings (30.11.2024) | ||
|---|---|---|
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC | 5,90% | |
| BERKSHIRE HATHAWAY B | 1,97% | |
| 0,000% EUROPÄISCHE UNION | 1,81% | |
| ALPHABET - CLASS A | 1,80% | |
| 0,750% NIEDERLANDE | 1,75% | |
| 4,625% US TREASURY | 1,69% | |
| FORTIVE | 1,63% | |
| RECKITT BENCKISER GROUP | 1,42% | |
| CHARLES SCHWAB | 1,37% | |
| 4,125% US TREASURY | 1,37% | |
| Top 10 Rating (30.11.2024) | ||
|---|---|---|
| AA | 32,66% | |
| AAA | 24,10% | |
| BBB | 21,31% | |
| A | 15,96% | |
| NR | 3,00% | |
| BB | 2,96% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 151,03 EUR |
| Jahrestief: | 133,56 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 151,03 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 132,83 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,63% | 6 |
| 3 Jahre | 4,28% | 6 |
| 5 Jahre | 6,06% | 6 |
| 10 Jahre | 6,86% | 7 |
| Seit Auflage | 6,86% | 14 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 4,68% | 3,44% |
| 3 Jahre | 7,03% | 5,08% |
| 5 Jahre | 7,60% | 5,71% |
| 10 Jahre | 6,97% | 5,12% |
| Seit Auflage | 6,44% | 4,71% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -2,21% | 2 |
| 3 Jahre | -13,16% | 3 |
| 5 Jahre | -16,16% | 3 |
| 10 Jahre | -16,16% | 5 |
| Seit Auflage | -20,34% | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -2,85% |
| 3 Jahre | -4,56% |
| 5 Jahre | -4,92% |
| 10 Jahre | -4,39% |
| Seit Auflage | -3,76% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,00 | 2,72 |
| 3 Jahre | 0,13 | 0,18 |
| 5 Jahre | 0,32 | 0,43 |
| 10 Jahre | 0,63 | 0,85 |
| Seit Auflage | 0,65 | 0,89 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (C) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 13.12.2024 |
| Präsentation | 13.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |