Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced IT

Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen ISIN: LU1245470676
Rücknahmepreis: 126,27 EUR (29.09.2020) WKN: A14ULX

Anlagestrategie

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Obligationen, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf sich zwischen 25 Prozent und 55 Prozent bewegen. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf hauseigene Bewertungsmodelle. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 13.07.2015
Fondsvolumen: 2.446,91 Mio. EUR (29.09.2020)
Risikoklasse nach KID: 4 (19.02.2020)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: Flossbach von Storch Invest S.A.
Vertrieb: -
Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Vergleichsindex: -
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart: Einzelfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: 0,78%
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: 0,78%
Max. Depotbank-vergütung p.a.: 0,09%
Laufende Kosten lt. KID: 0,89% (15.11.2019)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat -1,70%
3 Monate 1,65%
6 Monate 8,00%
lfd. Jahr -1,57%
1 Jahr 1,02%
3 Jahre p.a. 3,81%
5 Jahre p.a. 5,63%
10 Jahre p.a. 6,18%
seit Auflage p.a. 5,15%
3 Jahre 11,88%
5 Jahre 31,53%
10 Jahre 82,23%
seit Auflage 91,56%
29.09.2009 - 29.09.2010 9,26%
29.09.2010 - 29.09.2011 3,73%
29.09.2011 - 29.09.2012 12,69%
29.09.2012 - 29.09.2013 3,01%
29.09.2013 - 29.09.2014 9,99%
29.09.2014 - 29.09.2015 4,61%
29.09.2015 - 29.09.2016 11,69%
29.09.2016 - 29.09.2017 5,26%
29.09.2017 - 29.09.2018 1,83%
29.09.2018 - 29.09.2019 8,76%
29.09.2019 - 29.09.2020 1,02%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (31.08.2020)
Aktien 49,40%
Renten 32,27%
Gold (indirekt) 9,42%
Kasse 5,65%
Wandelanleihen 3,08%
Sonstiges (u.a. Derivate) 0,18%
Top 10 Länder (31.08.2020)
Deutschland 29,42%
USA 19,86%
Irland 9,75%
Schweiz 6,48%
Kanada 3,80%
China 3,80%
Schweden 3,73%
Niederlande 3,69%
Großbritannien 2,88%
Frankreich 2,77%
Top 10 Währungen (31.08.2020)
EUR 63,17%
USD 22,17%
CHF 4,88%
HKD 4,85%
NOK 2,54%
GBP 2,10%
DKK 0,30%
CAD 0,01%
JPY 0,00%
PLN 0,00%
Top 10 Branchen (31.08.2020)
Gesundheitswesen 19,19%
Kommunikationsdienste 15,98%
Basiskonsumgüter 14,53%
Material 13,76%
Immobilien 9,13%
Nicht-Basiskonsumgüter 7,12%
Finanzen 6,93%
Informationstechnologie 5,19%
Industrieunternehmen 4,05%
Sonstige 2,41%
Top 10 Holdings (31.08.2020)
INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 9,42%
ALIBABA GROUP 3,05%
BARRICK GOLD 2,72%
ALLIANZ 2,25%
BAYER 2,11%
ALPHABET - CLASS A 2,08%
NOVARTIS 2,05%
LEG IMMOBILIEN 2,05%
UNILEVER 1,97%
UNITED INTERNET 1,86%
Top 10 Rating (31.08.2020)
BBB 38,71%
BB 18,88%
AAA 17,37%
A 15,22%
NR 5,15%
AA 4,67%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 132,77 EUR
Jahrestief: 111,32 EUR
12-Monats-Hoch: 132,77 EUR
12-Monats-Tief: 111,32 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 6,06% 3
3 Jahre 6,06% 4
5 Jahre 6,85% 7
10 Jahre 6,85% 12
Seit Auflage 6,85% 14

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 9,93% 7,99%
3 Jahre 7,00% 5,41%
5 Jahre 6,64% 4,96%
10 Jahre 6,25% 4,65%
Seit Auflage 6,32% 4,69%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -16,16% 2
3 Jahre -16,16% 5
5 Jahre -16,16% 5
10 Jahre -16,16% 5
Seit Auflage -20,35% 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -6,51%
3 Jahre -4,55%
5 Jahre -4,27%
10 Jahre -4,00%
Seit Auflage -4,07%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,15 0,19
3 Jahre 0,60 0,77
5 Jahre 0,87 1,16
10 Jahre 0,99 1,33
Seit Auflage 0,73 0,99

Scope Rating

Stand 31.08.2020
Rating (A)