Allianz Thematica P (EUR)
| Fondskategorie: | Aktienfonds/Global/Growth/Gemischt | ISIN: | LU1479563808 |
| Rücknahmepreis: | 2.385,95 EUR (13.12.2024) | WKN: | A2AQF2 |
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert überwiegend an den weltweiten Aktienmärkten. Dabei fokussiert er sich maßgeblich auf die Themen-, Sektor- und Einzeltitelauswahl. Der Anteil von Anlagen in Schwellenländern (Emerging Markets) ist auf 50 % begrenzt, der Anteil an Wandelanleihen darf nicht mehr als 15 % des Fondsvermögens betragen. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 08.12.2016 |
| Fondsvolumen: | 52,09 Mio. EUR (13.12.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 4 (18.10.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a.: | 1,08% |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,13% (06.11.2020) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 1,38% |
| 3 Monate | 7,89% |
| 6 Monate | 5,16% |
| lfd. Jahr | 11,99% |
| 1 Jahr | 14,99% |
| 3 Jahre p.a. | 2,07% |
| 5 Jahre p.a. | 11,00% |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | 11,90% |
| 3 Jahre | 6,34% |
| 5 Jahre | 68,62% |
| 10 Jahre | - |
| seit Auflage | 146,41% |
| 08.12.2016 - 13.12.2016 | 0,09% |
| 13.12.2016 - 13.12.2017 | 14,25% |
| 13.12.2017 - 13.12.2018 | 9,48% |
| 13.12.2018 - 13.12.2019 | 16,73% |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | 27,54% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | 24,33% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | -11,18% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | 4,11% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 14,99% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Top 10 Länder (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| USA | 59,79% | |
| China | 5,54% | |
| Schweiz | 5,27% | |
| Vereinigtes Königreich | 4,01% | |
| Deutschland | 3,55% | |
| Frankreich | 3,35% | |
| Japan | 3,03% | |
| Spanien | 2,27% | |
| Italien | 2,16% | |
| Kanada | 1,87% | |
| Top 10 Branchen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Digitales Leben | 24,30% | |
| INTELLIGENT MACHINES | 16,30% | |
| Infrastruktur | 13,40% | |
| Energie der Zukunft | 13,00% | |
| Generation Wellbeing | 11,60% | |
| Sauberes Wasser und Boden | 11,20% | |
| Gesundheitstechnologie | 10,10% | |
| Weitere Anteile | 0,10% | |
| Top 10 Holdings (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 1,20% | |
| Broadcom Inc. | 1,00% | |
| Motorola Solutions Inc | 1,00% | |
| Intercont.exchange | 0,99% | |
| NextEra Energy Inc. | 0,97% | |
| ABB Ltd.-Reg. | 0,96% | |
| JPMorgan Chase & Co. | 0,96% | |
| Iberdrola, S.A. | 0,94% | |
| Lonza Group AG | 0,93% | |
| Waste Management, Inc. | 0,93% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 2.414,25 EUR |
| Jahrestief: | 2.087,27 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 2.414,25 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 2.087,27 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 6,32% | 4 |
| 3 Jahre | 11,26% | 5 |
| 5 Jahre | 11,26% | 6 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 11,26% | 6 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 12,64% | 9,45% |
| 3 Jahre | 16,24% | 11,99% |
| 5 Jahre | 18,13% | 13,46% |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 16,52% | 12,36% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -9,44% | 2 |
| 3 Jahre | -20,62% | 3 |
| 5 Jahre | -30,80% | 3 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | -30,80% | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -8,20% |
| 3 Jahre | -10,83% |
| 5 Jahre | -11,94% |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | -10,85% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,89 | 1,19 |
| 3 Jahre | 0,00 | 0,00 |
| 5 Jahre | 0,54 | 0,73 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,68 | 0,91 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (C) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 13.12.2024 |
| Präsentation | 13.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |