Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT
| Fondskategorie: | Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten | ISIN: | LU1481583711 |
| Rücknahmepreis: | 113,99 EUR (26.04.2024) | WKN: | A2AQKG |
Anlagestrategie
Der Flossbach von Storch - Bond Opportunities ist ein global diversifizierter Rentenfonds mit aktivem Investmentansatz, in dessen Fokus Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds stehen. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes. Neben Anleihen mit Investment-Grade-Qualität kann das Fondsmanagement auch in Anleihen ohne Rating investieren oder in solche, die keine Investment-Grade-Qualität haben. Fremdwährungsrisiken werden derzeit lediglich in überschaubarem Maße eingegangen. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Research- und Analyseprozesses. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 17.10.2016 |
| Fondsvolumen: | 6.138,73 Mio. EUR (26.04.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 2 (15.01.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Vertrieb: | CACEIS Belgium |
| Depotbank: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,93% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | 0,93% |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 1,50% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,02% (30.09.2023) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -1,27% |
| 3 Monate | -1,04% |
| 6 Monate | 6,73% |
| lfd. Jahr | -2,20% |
| 1 Jahr | 1,74% |
| 3 Jahre p.a. | -1,66% |
| 5 Jahre p.a. | 1,32% |
| 10 Jahre p.a. | 2,83% |
| seit Auflage p.a. | 3,73% |
| 3 Jahre | -4,89% |
| 5 Jahre | 6,78% |
| 10 Jahre | 32,25% |
| seit Auflage | 72,56% |
| 26.04.2013 - 26.04.2014 | 5,32% |
| 26.04.2014 - 26.04.2015 | 8,83% |
| 26.04.2015 - 26.04.2016 | 1,42% |
| 26.04.2016 - 26.04.2017 | 7,04% |
| 26.04.2017 - 26.04.2018 | 0,55% |
| 26.04.2018 - 26.04.2019 | 4,26% |
| 26.04.2019 - 26.04.2020 | 5,32% |
| 26.04.2020 - 26.04.2021 | 6,60% |
| 26.04.2021 - 26.04.2022 | -6,69% |
| 26.04.2022 - 26.04.2023 | 0,19% |
| 26.04.2023 - 26.04.2024 | 1,74% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
| Anlagevermögen (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Unternehmensanleihen | 41,12% | |
| Staatsanleihen | 36,07% | |
| Pfandbriefe und Hypothekenanleihen | 19,14% | |
| Kasse | 3,11% | |
| Wandelanleihen | 1,25% | |
| Sonstiges (u.a. Derivate) | -0,69% | |
| Top 10 Länder (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Deutschland | 37,85% | |
| USA | 29,14% | |
| Niederlande | 11,36% | |
| Frankreich | 3,18% | |
| Schweiz | 2,53% | |
| Schweden | 2,52% | |
| Spanien | 1,95% | |
| Italien | 1,62% | |
| Südafrika | 1,06% | |
| Japan | 0,88% | |
| Top 10 Währungen (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| EUR | 92,94% | |
| USD | 6,41% | |
| CHF | 0,54% | |
| GBP | 0,03% | |
| CAD | 0,02% | |
| PLN | 0,02% | |
| JPY | 0,02% | |
| SEK | 0,01% | |
| AUD | 0,01% | |
| NOK | 0,00% | |
| Top 10 Branchen (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Nicht-Basiskonsumgüter | 21,71% | |
| Finanzen | 21,25% | |
| Immobilien | 14,61% | |
| Versorgungsunternehmen | 8,98% | |
| Industrieunternehmen | 8,73% | |
| Kommunikationsdienste | 6,63% | |
| Material | 5,99% | |
| Basiskonsumgüter | 5,50% | |
| Gesundheitswesen | 4,86% | |
| Energie | 1,73% | |
| Top 10 Holdings (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| United States of America | 16,34% | |
| Bundesrepublik Deutschland | 6,89% | |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau | 4,03% | |
| Commerzbank AG | 3,95% | |
| ING Groep N.V. | 3,50% | |
| Königreich der Niederlande | 3,01% | |
| Porsche Automobil Holding SE | 2,91% | |
| Coöperatieve Rabobank U.A. | 2,39% | |
| Booking Holdings Inc. | 2,34% | |
| Republik Frankreich | 1,96% | |
| Top 10 Rating (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| AAA | 35,88% | |
| AA | 24,56% | |
| BBB | 21,01% | |
| A | 14,47% | |
| BB | 3,78% | |
| NR | 0,30% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 116,66 EUR |
| Jahrestief: | 113,99 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 116,82 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 106,41 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 4,24% | 2 |
| 3 Jahre | 4,24% | 2 |
| 5 Jahre | 6,59% | 4 |
| 10 Jahre | 6,59% | 5 |
| Seit Auflage | 6,59% | 10 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 5,59% | 3,69% |
| 3 Jahre | 4,79% | 3,18% |
| 5 Jahre | 4,50% | 3,05% |
| 10 Jahre | 3,59% | 2,47% |
| Seit Auflage | 3,13% | 2,16% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -5,77% | 3 |
| 3 Jahre | -15,28% | 4 |
| 5 Jahre | -15,28% | 4 |
| 10 Jahre | -15,28% | 5 |
| Seit Auflage | -15,28% | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -3,64% |
| 3 Jahre | -3,17% |
| 5 Jahre | -2,93% |
| 10 Jahre | -2,18% |
| Seit Auflage | -1,80% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,25 | -0,38 |
| 3 Jahre | -0,63 | -0,94 |
| 5 Jahre | 0,15 | 0,22 |
| 10 Jahre | 0,73 | 1,07 |
| Seit Auflage | 1,09 | 1,58 |
Scope Rating
| Stand | 31.03.2024 |
| Rating | (A) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 26.04.2024 |
| Präsentation | 26.04.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |