CT (Lux) European Social Bond Fund ZE EUR Acc
Fondskategorie: | Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten | ISIN: | LU1589837373 |
Rücknahmepreis: | 9,61 EUR (25.04.2024) | WKN: | A2DPDA |
Anlagestrategie
Mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte des Fonds werden in Anleihen investiert, die in Europa begeben werden. Der Fonds investiert in Anleihen (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die von Unternehmen, Regierungen, Freiwilligenorganisationen und/oder Wohltätigkeitsorganisationen begeben werden, die sich für sozial vorteilhafte Aktivitäten und Entwicklungen engagieren. Die Anlagen werden vom Fondsmanager anhand einer von ihm entwickelten sozialen Rating-Methode beurteilt. Die sozialen Auswirkungen der Anlagen werden vierteljährlich von einem sozialen Beratungsausschuss überprüft, dessen Mitglieder zur Hälfte von INCO ernannt werden, einer auf Impact-Investment spezialisierten Organisation. INCO erstellt einen jährlichen Bericht über die soziale Performance, der vom sozialen Beratungsausschuss genehmigt und den Anlegern zur Verfügung gestellt wird.
Fonds-Fakten
Konditionen
Auflagedatum: | 23.05.2017 |
Fondsvolumen: | 21,85 Mio. EUR (29.02.2024) |
Risikoklasse nach KID: | 2 (20.11.2023) |
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
Vertrieb: | - |
Depotbank: | Citibank Europe plc, Luxembourg branch |
Fondsdomizil: | Luxemburg |
Vergleichsindex: | - |
Fondswährung: | EUR |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.04. - 31.03. |
Fondsart: | Einzelfonds |
Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,45% |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
Laufende Kosten lt. KID: | 0,45% (29.04.2024) |
Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
1 Monat | -0,85% |
3 Monate | -0,20% |
6 Monate | 5,08% |
lfd. Jahr | -0,97% |
1 Jahr | 4,57% |
3 Jahre p.a. | -3,65% |
5 Jahre p.a. | -1,40% |
10 Jahre p.a. | - |
seit Auflage p.a. | -0,73% |
3 Jahre | -10,58% |
5 Jahre | -6,81% |
10 Jahre | - |
seit Auflage | -4,78% |
22.08.2017 - 25.04.2018 | -0,30% |
25.04.2018 - 25.04.2019 | 2,49% |
25.04.2019 - 25.04.2020 | 0,35% |
25.04.2020 - 25.04.2021 | 3,84% |
25.04.2021 - 25.04.2022 | -8,48% |
25.04.2022 - 25.04.2023 | -6,57% |
25.04.2023 - 25.04.2024 | 4,57% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Anlagevermögen (29.02.2024) | ||
---|---|---|
Anleihen | 96,50% | |
Kasse | 12,30% |
Top 10 Länder (29.02.2024) | ||
---|---|---|
Weitere Anteile | 25,80% | |
Frankreich | 20,80% | |
Deutschland | 17,30% | |
Vereinigtes Königreich | 14,80% | |
Niederlande | 6,10% | |
Spanien | 5,90% | |
Luxemburg | 3,20% | |
Belgien | 3,10% | |
USA | 3,00% |
Top 10 Währungen (29.02.2024) | ||
---|---|---|
EUR | 100,00% |
Top 10 Holdings (29.02.2024) | ||
---|---|---|
European Investment Bank | 2,60% | |
Council Of Europe Development Bank | 2,40% | |
Union Nationale Interprofessionnelle | 2,40% | |
Vonovia SE | 2,20% | |
Wellcome Trust | 2,20% | |
European Union | 2,10% | |
Motability Operations Group PLC | 2,10% | |
AIB Group | 2,00% | |
Orange S.A. | 2,00% |
Top 10 Rating (29.02.2024) | ||
---|---|---|
BBB | 32,60% | |
A | 23,60% | |
AAA | 19,20% | |
AA | 17,80% | |
Weitere Anteile | 4,00% | |
BB | 2,80% |
Top 10 Laufzeiten (29.02.2024) | ||
---|---|---|
5 - 10 Jahre | 46,40% | |
2 - 5 Jahre | 36,10% | |
> 2 Jahre | 6,50% | |
10 - 15 Jahre | 4,90% | |
Weitere Anteile | 4,20% | |
über 15 Jahre | 1,90% |
Schwankungsbreite und Wertverlust
Jahreshoch: | 9,72 EUR |
Jahrestief: | 9,58 EUR |
12-Monats-Hoch: | 9,74 EUR |
12-Monats-Tief: | 9,11 EUR |
Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | 2,88% | 3 |
3 Jahre | 4,47% | 3 |
5 Jahre | 4,47% | 5 |
10 Jahre | - | - |
Seit Auflage | 4,47% | 9 |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Volatilität | Semivolatilität | |
---|---|---|
1 Jahr | 3,84% | 2,49% |
3 Jahre | 4,63% | 3,11% |
5 Jahre | 4,53% | 3,27% |
10 Jahre | - | - |
Seit Auflage | 4,03% | 2,92% |
Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | -1,86% | 2 |
3 Jahre | -19,20% | 7 |
5 Jahre | -19,55% | 7 |
10 Jahre | - | - |
Seit Auflage | -19,55% | 7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr | -2,44% |
3 Jahre | -3,10% |
5 Jahre | -3,00% |
10 Jahre | - |
Seit Auflage | -2,66% |
Risikoprämie
Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
---|---|---|
1 Jahr | 0,35 | 0,54 |
3 Jahre | -1,07 | -1,59 |
5 Jahre | -0,44 | -0,61 |
10 Jahre | - | - |
Seit Auflage | -0,27 | -0,38 |
Scope Rating
Stand | |
Rating |
Kategorie | Datum |
---|---|
Fact-Sheet | 25.04.2024 |
Präsentation | 25.04.2024 |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |