Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders N USD acc
| Fondskategorie: | Aktienfonds/Emerging Markets/Blend/Standardwerte | ISIN: | LU1626216961 |
| Rücknahmepreis: | 115,46 USD (25.04.2024) | WKN: | A2JKE4 |
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Er investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben und ökologische oder soziale Merkmale in ihre wirtschaftlichen Aktivitäten einbeziehen. Er hat zum Ziel, einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen und berücksichtigt verstärkt ökologische oder soziale Merkmale. Dazu verwendet er eine Reihe von Sicherheitsmassnahmen und harte Schwellenwerte und bewertet alle Anlagen anhand von Nachhaltigkeitskriterien. Der Teilfonds ist als Artikel 8 SFDR klassifiziert.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 16.06.2017 |
| Fondsvolumen: | 57,04 Mio. USD (13.03.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 4 (26.01.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Vontobel Asset Management S.A. |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux) |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.09. - 31.08. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,83% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,20% (28.04.2022) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -1,05% |
| 3 Monate | 5,44% |
| 6 Monate | 10,56% |
| lfd. Jahr | 1,55% |
| 1 Jahr | 6,42% |
| 3 Jahre p.a. | -10,15% |
| 5 Jahre p.a. | -0,67% |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | 2,12% |
| 3 Jahre | -27,49% |
| 5 Jahre | -3,32% |
| 10 Jahre | - |
| seit Auflage | 15,46% |
| 16.06.2017 - 25.04.2018 | 20,03% |
| 25.04.2018 - 25.04.2019 | -0,50% |
| 25.04.2019 - 25.04.2020 | -9,60% |
| 25.04.2020 - 25.04.2021 | 47,49% |
| 25.04.2021 - 25.04.2022 | -28,43% |
| 25.04.2022 - 25.04.2023 | -4,80% |
| 25.04.2023 - 25.04.2024 | 6,42% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 99,00% | |
| Kasse | 1,00% | |
| Top 10 Länder (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| China | 28,20% | |
| Taiwan | 21,00% | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 13,70% | |
| Indien | 10,00% | |
| Brasilien | 9,40% | |
| Indonesien | 5,20% | |
| Weitere Anteile | 4,40% | |
| Mexiko | 4,00% | |
| Hongkong | 2,30% | |
| Südafrika | 1,80% | |
| Top 10 Währungen (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| USD | 14,90% | |
| TWD | 14,50% | |
| HKD | 13,60% | |
| CNH | 12,90% | |
| KRW | 12,40% | |
| INR | 10,20% | |
| BRL | 7,20% | |
| IDR | 5,20% | |
| Weitere Anteile | 5,10% | |
| MXV | 4,00% | |
| Top 10 Branchen (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| IT | 33,50% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 21,70% | |
| Finanzen | 20,70% | |
| Kommunikationsdienste | 5,80% | |
| Basiskonsumgüter | 4,70% | |
| Energie | 3,30% | |
| Industrie | 3,30% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,50% | |
| Immobilien | 2,40% | |
| Gesundheitswesen | 1,00% | |
| Top 10 Holdings (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Samsung Electronics | 6,70% | |
| Mediatek Incorporation | 4,10% | |
| KIA Motors | 3,90% | |
| Bank Mandiri Persero | 3,30% | |
| State Bank of India | 3,30% | |
| Trip.com | 3,00% | |
| Tencent Holdings | 2,80% | |
| Elite Material | 2,60% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 119,65 USD |
| Jahrestief: | 105,45 USD |
| 12-Monats-Hoch: | 119,65 USD |
| 12-Monats-Tief: | 103,35 USD |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 6,70% | 2 |
| 3 Jahre | 17,52% | 3 |
| 5 Jahre | 17,52% | 5 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 17,52% | 7 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 14,22% | 9,88% |
| 3 Jahre | 17,77% | 12,24% |
| 5 Jahre | 18,78% | 13,51% |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 17,79% | 12,79% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -13,36% | 3 |
| 3 Jahre | -43,63% | 5 |
| 5 Jahre | -46,87% | 5 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | -46,87% | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -9,41% |
| 3 Jahre | -12,07% |
| 5 Jahre | -12,56% |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | -11,84% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,08 | 0,12 |
| 3 Jahre | -0,64 | -0,93 |
| 5 Jahre | -0,08 | -0,11 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,10 | 0,14 |
Scope Rating
| Stand | 31.03.2024 |
| Rating | (D) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 25.04.2024 |
| Präsentation | 25.04.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |