Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities F EUR
| Fondskategorie: | Aktienfonds/Emerging Markets/Blend/Large Cap | ISIN: | LU1648457023 |
| Rücknahmepreis: | 160,28 EUR (12.12.2024) | WKN: | A2PE3L |
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten. Die Auswahl der Aktien basiert auf einem quantitativen Modell. Ziel des Fonds ist es, konsistent ein besseres Ergebnis als der Index MSCI Emerging Markets Index (Net Return, EUR) zu erwirtschaften. Hierzu wird ein diversifiziertes Portfolio auf Basis eines integrierten Multifaktor-Aktienselektionsmodell aufgebaut. Das Portfolio hat eine Übergewichtung in Aktien mit attraktiver Bewertungen, einem rentablen Geschäftsmodell, starker Kursdynamik und aktuellen positiven Analystenbeurteilungen. Das Portfolio verfolgt das Ziel, einen signifikant besseren ESG-Wert als der Index und eine bessere Umweltbilanz bei Wasserverbrauch, Treibhausgasemissionen, Müllerzeugung und Energieverbrauch zu erreichen. ESG steht für Environment, Social and Governance / Umwelt, Soziales und Governance
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 20.07.2017 |
| Fondsvolumen: | 10,45 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 4 (27.05.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,60% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,50% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,80% (31.12.2019) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 3,68% |
| 3 Monate | 11,17% |
| 6 Monate | 10,51% |
| lfd. Jahr | 22,46% |
| 1 Jahr | 26,60% |
| 3 Jahre p.a. | 6,35% |
| 5 Jahre p.a. | 7,03% |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | 6,58% |
| 3 Jahre | 20,29% |
| 5 Jahre | 40,49% |
| 10 Jahre | - |
| seit Auflage | 60,28% |
| 19.07.2017 - 12.12.2017 | 4,60% |
| 12.12.2017 - 12.12.2018 | -4,09% |
| 12.12.2018 - 12.12.2019 | 13,73% |
| 12.12.2019 - 12.12.2020 | 3,83% |
| 12.12.2020 - 12.12.2021 | 12,48% |
| 12.12.2021 - 12.12.2022 | -10,61% |
| 12.12.2022 - 12.12.2023 | 6,30% |
| 12.12.2023 - 12.12.2024 | 26,60% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 99,88% | |
| Weitere Anteile | 0,12% | |
| Top 10 Länder (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| China | 29,50% | |
| Taiwan | 21,10% | |
| Indien | 15,60% | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 11,80% | |
| Brasilien | 3,40% | |
| Südafrika | 2,70% | |
| Malaysia | 2,20% | |
| Thailand | 2,10% | |
| Polen | 2,00% | |
| Saudi-Arabien | 1,90% | |
| Top 10 Branchen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 26,10% | |
| Finanzwesen | 25,50% | |
| Gebrauchsgüter | 14,50% | |
| Kommunikationsdienstleist. | 10,90% | |
| Industrie | 8,20% | |
| Gesundheitswesen | 5,00% | |
| Werkstoffe | 2,50% | |
| Versorger | 2,40% | |
| Immobilien | 2,30% | |
| Energie | 1,50% | |
| Top 10 Holdings (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 10,05% | |
| Tencent Holdings | 4,17% | |
| Meituan B | 2,05% | |
| Samsung Electronics | 1,69% | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 1,54% | |
| Infosys Ltd. | 1,44% | |
| Mediatek Incorporation | 1,42% | |
| SK Hynix (GDR) | 1,42% | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 1,35% | |
| JD.com Inc. ADR | 1,15% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 161,10 EUR |
| Jahrestief: | 125,98 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 161,10 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 125,98 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 6,16% | 5 |
| 3 Jahre | 10,83% | 5 |
| 5 Jahre | 12,25% | 6 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 12,25% | 6 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 12,79% | 9,43% |
| 3 Jahre | 13,96% | 9,86% |
| 5 Jahre | 16,07% | 11,93% |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 15,23% | 11,24% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -9,85% | 2 |
| 3 Jahre | -20,55% | 3 |
| 5 Jahre | -33,88% | 3 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | -33,88% | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -8,10% |
| 3 Jahre | -9,18% |
| 5 Jahre | -10,54% |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | -10,03% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,64 | 2,23 |
| 3 Jahre | 0,29 | 0,41 |
| 5 Jahre | 0,38 | 0,51 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,39 | 0,53 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (A) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 12.12.2024 |
| Präsentation | 12.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |