Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - RT - EUR
| Fondskategorie: | VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch | ISIN: | LU1652855229 |
| Rücknahmepreis: | 196,23 EUR (13.12.2024) | WKN: | A2DVPA |
Anlagestrategie
Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Anlagen in Schwellenländern dürfen bis zu 30 % des Fondsvermögens ausmachen. Maximal 20 % dürfen in Anleihen investiert werden, die ein Bonitätsrating unterhalb Investment-Grade aufweisen (High-Yield-Bonds). Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Portfolios aus 75 % globalen Aktien und 25 % mittelfristigen Euro-Anleihen vergleichbar ist.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 31.08.2017 |
| Fondsvolumen: | 44,42 Mio. EUR (13.12.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 3 (28.10.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a.: | 0,95% |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,09% (30.09.2019) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 2,14% |
| 3 Monate | 6,70% |
| 6 Monate | 7,97% |
| lfd. Jahr | 20,36% |
| 1 Jahr | 22,50% |
| 3 Jahre p.a. | 6,31% |
| 5 Jahre p.a. | 10,54% |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | 9,69% |
| 3 Jahre | 20,17% |
| 5 Jahre | 65,15% |
| 10 Jahre | - |
| seit Auflage | 96,23% |
| 31.08.2017 - 13.12.2017 | 8,52% |
| 13.12.2017 - 13.12.2018 | -4,65% |
| 13.12.2018 - 13.12.2019 | 14,84% |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | 4,30% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | 31,77% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | -10,84% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | 10,02% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 22,50% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 98,99% | |
| Anleihen | 26,84% | |
| Rohstoffe | 4,14% | |
| Top 10 Länder (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| USA | 56,54% | |
| Vereinigtes Königreich | 7,66% | |
| Japan | 6,35% | |
| Schweiz | 5,26% | |
| Niederlande | 4,39% | |
| Spanien | 3,40% | |
| Italien | 3,21% | |
| Dänemark | 2,95% | |
| Frankreich | 2,08% | |
| Singapur | 1,90% | |
| Top 10 Branchen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 20,81% | |
| Finanzen | 15,39% | |
| Gesundheitswesen | 15,38% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 14,07% | |
| Industrie | 10,28% | |
| Kommunikationsdienstleist. | 8,28% | |
| Basiskonsumgüter | 6,81% | |
| Versorgungsbetriebe | 3,36% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,28% | |
| Immobilien | 2,15% | |
| Top 10 Holdings (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity I | 2,74% | |
| Schroder ISF Emerging Markets EUR A Acc | 2,73% | |
| Microsoft Corp. | 2,73% | |
| Nvidia | 2,69% | |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 2,46% | |
| iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD Dist | 2,40% | |
| Amazon.com | 2,17% | |
| Allianz GIF - China A-Shares W (USD) | 2,03% | |
| Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - S EUR Acc | 1,97% | |
| Alphabet Inc A | 1,43% | |
| Top 10 Laufzeiten (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| 5 - 7 Jahre | 32,62% | |
| > 10 Jahre | 31,85% | |
| 7 - 10 Jahre | 23,24% | |
| 3 - 5 Jahre | 6,06% | |
| 1 - 3 Jahre | 5,94% | |
| < 1 Jahr | 0,29% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 197,30 EUR |
| Jahrestief: | 161,69 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 197,30 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 159,87 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 4,49% | 5 |
| 3 Jahre | 5,90% | 5 |
| 5 Jahre | 9,03% | 10 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 9,03% | 10 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 10,18% | 7,83% |
| 3 Jahre | 11,04% | 8,21% |
| 5 Jahre | 11,88% | 9,10% |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 11,46% | 8,81% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -8,17% | 1 |
| 3 Jahre | -15,91% | 3 |
| 5 Jahre | -24,30% | 3 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | -24,30% | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -6,44% |
| 3 Jahre | -7,28% |
| 5 Jahre | -7,77% |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | -7,51% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,80 | 2,34 |
| 3 Jahre | 0,39 | 0,52 |
| 5 Jahre | 0,79 | 1,03 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,78 | 1,02 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (A) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 13.12.2024 |
| Präsentation | 13.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |