Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - RT - EUR
| Fondskategorie: | VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch | ISIN: | LU1652855229 |
| Rücknahmepreis: | 174,72 EUR (26.04.2024) | WKN: | A2DVPA |
Anlagestrategie
Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Anlagen in Schwellenländern dürfen bis zu 30 % des Fondsvermögens ausmachen. Maximal 20 % dürfen in Anleihen investiert werden, die ein Bonitätsrating unterhalb Investment-Grade aufweisen (High-Yield-Bonds). Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Portfolios aus 75 % globalen Aktien und 25 % mittelfristigen Euro-Anleihen vergleichbar ist.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 31.08.2017 |
| Fondsvolumen: | 29,08 Mio. EUR (26.04.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 3 (20.02.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a.: | 0,95% |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,09% (30.09.2019) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -1,67% |
| 3 Monate | 4,91% |
| 6 Monate | 17,79% |
| lfd. Jahr | 7,17% |
| 1 Jahr | 20,57% |
| 3 Jahre p.a. | 7,10% |
| 5 Jahre p.a. | 9,26% |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | 8,74% |
| 3 Jahre | 22,88% |
| 5 Jahre | 55,81% |
| 10 Jahre | - |
| seit Auflage | 74,72% |
| 31.08.2017 - 26.04.2018 | 4,99% |
| 26.04.2018 - 26.04.2019 | 6,81% |
| 26.04.2019 - 26.04.2020 | -4,85% |
| 26.04.2020 - 26.04.2021 | 33,26% |
| 26.04.2021 - 26.04.2022 | 11,48% |
| 26.04.2022 - 26.04.2023 | -8,58% |
| 26.04.2023 - 26.04.2024 | 20,57% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 101,97% | |
| Staatsanleihen | 14,01% | |
| Unternehmensanleihen | 5,83% | |
| Sonstige Anleihen | 3,08% | |
| Rohstoffe | 1,76% | |
| Top 10 Länder (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| USA | 54,04% | |
| Japan | 10,81% | |
| Vereinigtes Königreich | 8,19% | |
| Schweiz | 3,60% | |
| Spanien | 3,54% | |
| Frankreich | 2,59% | |
| Deutschland | 2,40% | |
| Dänemark | 2,34% | |
| Niederlande | 2,21% | |
| Australien | 1,99% | |
| Top 10 Branchen (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 20,65% | |
| Gesundheitswesen | 15,16% | |
| Finanzen | 14,11% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 13,46% | |
| Industrie | 11,24% | |
| Kommunikationsdienstleist. | 7,96% | |
| Basiskonsumgüter | 6,17% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,75% | |
| Immobilien | 2,90% | |
| Versorgungsbetriebe | 2,47% | |
| Top 10 Holdings (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Nvidia | 2,91% | |
| Microsoft | 2,85% | |
| Amazon.com | 2,60% | |
| State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity I | 2,49% | |
| Schroder ISF Emerging Markets EUR A Acc | 1,79% | |
| iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) Share Class | 1,67% | |
| Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - S EUR Acc | 1,65% | |
| Alphabet Inc A | 1,63% | |
| iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc) | 1,44% | |
| Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C | 1,37% | |
| Top 10 Laufzeiten (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| > 10 Jahre | 57,01% | |
| 7 - 10 Jahre | 19,64% | |
| 3 - 5 Jahre | 10,40% | |
| 1 - 3 Jahre | 8,13% | |
| 5 - 7 Jahre | 4,65% | |
| < 1 Jahr | 0,17% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 179,37 EUR |
| Jahrestief: | 161,69 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 179,37 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 144,91 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 5,90% | 5 |
| 3 Jahre | 5,90% | 5 |
| 5 Jahre | 9,03% | 10 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 9,03% | 10 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 8,65% | 6,25% |
| 3 Jahre | 10,47% | 7,70% |
| 5 Jahre | 11,71% | 8,95% |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 11,48% | 8,81% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -7,16% | 3 |
| 3 Jahre | -15,91% | 3 |
| 5 Jahre | -24,30% | 3 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | -24,30% | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -5,46% |
| 3 Jahre | -6,87% |
| 5 Jahre | -7,68% |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | -7,54% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,74 | 2,40 |
| 3 Jahre | 0,56 | 0,75 |
| 5 Jahre | 0,73 | 0,96 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,73 | 0,95 |
Scope Rating
| Stand | 31.03.2024 |
| Rating | A |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 26.04.2024 |
| Präsentation | 26.04.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |