DWS Concept Kaldemorgen RVC
| Fondskategorie: | VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel | ISIN: | LU1663838461 |
| Rücknahmepreis: | 129,25 EUR (24.04.2024) | WKN: | DWSK54 |
Anlagestrategie
Anlageziel ist eine Gesamtrendite in Euro. Der Fonds legt in verschiedenen Märkten und Finanzinstrumenten an, die unter Berücksichtigung der allgemeinen Konjunkturlage und nach Einschätzung des Fondsmanagements ausgewählt werden. Ferner ist beabsichtigt, Long- und synthetische Shortpositionen unter Nutzung der jeweiligen Über- und Unterbewertung verschiedener Anlageklassen aufzubauen und von der Möglichkeit zu profitieren, zur Absicherung von Marktrisiken Derivate einzusetzen. Bis zu 100% des Fondsvermögens können global in Aktien, Anleihen, Zertifikaten und Barmitteln angelegt werden. Darüberhinaus gelten ab 05.12.2017 folgende Anlagegrenzen: Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Aktien weltweiter Emittenten angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Investmentfonds handelt. Bis zu 75% des Fondsvermögens können jeweils in die einzelnen vorstehend genannten Wertpapiere investiert werden.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 05.12.2017 |
| Fondsvolumen: | 42,78 Mio. EUR (24.04.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 3 (12.02.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Vertrieb: | Deutsche Bank AG |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,75% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,79% (11.02.2022) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 0,15% |
| 3 Monate | 2,11% |
| 6 Monate | 7,12% |
| lfd. Jahr | 3,28% |
| 1 Jahr | 5,88% |
| 3 Jahre p.a. | 3,55% |
| 5 Jahre p.a. | 4,26% |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | 4,10% |
| 3 Jahre | 11,06% |
| 5 Jahre | 23,22% |
| 10 Jahre | - |
| seit Auflage | 29,25% |
| 05.12.2017 - 24.04.2018 | -2,10% |
| 24.04.2018 - 24.04.2019 | 7,14% |
| 24.04.2019 - 24.04.2020 | -1,18% |
| 24.04.2020 - 24.04.2021 | 12,28% |
| 24.04.2021 - 24.04.2022 | 4,75% |
| 24.04.2022 - 24.04.2023 | 0,13% |
| 24.04.2023 - 24.04.2024 | 5,88% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
| Anlagevermögen (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 41,90% | |
| Staatsanleihen | 27,90% | |
| Unternehmensanleihen | 10,00% | |
| Alternative Investments | 8,40% | |
| Kasse | 8,30% | |
| Weitere Anteile | 1,90% | |
| Derivate/Aktien | 1,60% | |
| Top 10 Länder (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Deutschland | 25,50% | |
| USA | 24,90% | |
| Frankreich | 9,30% | |
| Irland | 4,90% | |
| Japan | 2,70% | |
| Schweiz | 1,90% | |
| Niederlande | 1,80% | |
| Italien | 1,60% | |
| Luxemburg | 1,60% | |
| Australien | 1,50% | |
| Top 10 Währungen (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| EUR | 60,00% | |
| USD | 30,10% | |
| JPY | 3,20% | |
| CHF | 2,10% | |
| Weitere Anteile | 1,80% | |
| AUD | 1,70% | |
| GBP | 1,10% | |
| Top 10 Branchen (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Gesundheitswesen | 9,20% | |
| Finanzen | 6,90% | |
| IT | 6,30% | |
| Kommunikationsdienste | 5,20% | |
| Versorger | 2,80% | |
| Industrie | 2,50% | |
| Hauptverbrauchsgüter | 2,00% | |
| Dauerhafte Konsumgüter | 1,70% | |
| Grundstoffe | 1,50% | |
| Immobilien | 1,20% | |
| Top 10 Holdings (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 2,90% | |
| AXA S.A. | 2,80% | |
| Alphabet Inc | 2,80% | |
| Allianz SE | 1,80% | |
| Roche Holdings AG | 1,60% | |
| E.ON SE | 1,50% | |
| Merck & Co Inc | 1,50% | |
| Capgemini | 1,20% | |
| Linde | 1,20% | |
| Vonovia SE | 1,20% | |
| Top 10 Rating (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| AAA | 57,00% | |
| AA | 25,80% | |
| BBB | 10,80% | |
| A | 3,50% | |
| B | 1,50% | |
| BB | 1,40% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 130,30 EUR |
| Jahrestief: | 125,14 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 130,30 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 119,99 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,52% | 3 |
| 3 Jahre | 3,17% | 5 |
| 5 Jahre | 4,66% | 10 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 4,66% | 10 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 4,34% | 3,12% |
| 3 Jahre | 5,09% | 3,77% |
| 5 Jahre | 6,30% | 4,87% |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 6,01% | 4,62% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -3,88% | 3 |
| 3 Jahre | -5,51% | 3 |
| 5 Jahre | -16,12% | 3 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | -16,12% | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -2,76% |
| 3 Jahre | -3,28% |
| 5 Jahre | -4,06% |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | -3,88% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,46 | 0,64 |
| 3 Jahre | 0,42 | 0,57 |
| 5 Jahre | 0,58 | 0,74 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,61 | 0,80 |
Scope Rating
| Stand | 31.03.2024 |
| Rating | (A) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 24.04.2024 |
| Präsentation | 24.04.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |