M&G (Lux) IF 1 - Global Listed Infrastructure - EUR A Acc
| Fondskategorie: | Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap | ISIN: | LU1665237704 |
| Rücknahmepreis: | 15,93 EUR (13.12.2024) | WKN: | A2DXT8 |
Anlagestrategie
Mindestens 80 % des Fonds sind in Aktien von Infrastrukturgesellschaften, Investmentgesellschaften und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe mit Sitz in beliebigen Ländern, einschließlich Schwellenmärkten*, investiert. Der Fonds hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Die Mindestallokation von 80 % kann Stammaktien, Vorzugsaktien und Wandelanleihen umfassen. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den folgenden Sektoren: Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30 % ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen. Die Prinzipien des United Nations Global Compact zu Menschenrechten, Arbeits- und Umweltrechten sowie der Korruptionsbekämpfung werden bei der Analyse der Unternehmen ebenfalls berücksichtigt.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 05.10.2017 |
| Fondsvolumen: | 609,80 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 4 (01.10.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | M&G Luxembourg S.A. |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.04. - 31.03. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,75% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,40% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 2,01% (01.10.2020) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 1,74% |
| 3 Monate | -1,16% |
| 6 Monate | 5,52% |
| lfd. Jahr | 6,90% |
| 1 Jahr | 8,17% |
| 3 Jahre p.a. | 1,96% |
| 5 Jahre p.a. | 3,83% |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | 6,69% |
| 3 Jahre | 6,00% |
| 5 Jahre | 20,73% |
| 10 Jahre | - |
| seit Auflage | 59,35% |
| 05.10.2017 - 13.12.2017 | 0,99% |
| 13.12.2017 - 13.12.2018 | 1,84% |
| 13.12.2018 - 13.12.2019 | 28,33% |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | -4,31% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | 19,02% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | 2,54% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | -4,43% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 8,17% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
| Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 98,50% | |
| Kasse | 1,50% | |
| Top 10 Länder (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| USA | 45,60% | |
| Kanada | 18,00% | |
| Vereinigtes Königreich | 10,90% | |
| Italien | 7,10% | |
| Weitere Anteile | 6,00% | |
| Frankreich | 4,10% | |
| Guernsey | 3,50% | |
| Australien | 2,50% | |
| Japan | 2,30% | |
| Top 10 Währungen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| USD | 48,70% | |
| EUR | 16,10% | |
| CAD | 14,60% | |
| GBP | 14,60% | |
| AUD | 2,60% | |
| JPY | 2,30% | |
| CHF | 1,10% | |
| Top 10 Branchen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Versorger | 33,20% | |
| Kommunikationsdienste | 14,80% | |
| Soziale Infrastruktur | 14,10% | |
| Energie | 13,40% | |
| Transportwesen | 13,40% | |
| Lizenzgeschäft | 6,50% | |
| Transaktionsgeschäft | 3,10% | |
| Weitere Anteile | 1,50% | |
| Top 10 Holdings (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Alexandria Real Est. Equ. Inc. | 4,00% | |
| Crown Castle Intl. | 4,00% | |
| HICL Infrastructure Co Ltd. | 3,60% | |
| International Public Partnerships Ltd | 3,60% | |
| AES Corp. | 3,50% | |
| Franco-Nevada Corp | 3,50% | |
| Equinix Inc. | 3,30% | |
| Eversource Energy | 3,20% | |
| Exelon | 3,00% | |
| PrairieSky Royalty Ltd. | 3,00% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 16,59 EUR |
| Jahrestief: | 14,33 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 16,59 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 14,33 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 3,92% | 5 |
| 3 Jahre | 8,22% | 5 |
| 5 Jahre | 13,62% | 8 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 13,62% | 9 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 10,56% | 7,36% |
| 3 Jahre | 12,62% | 8,98% |
| 5 Jahre | 15,49% | 11,27% |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 13,77% | 10,07% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -5,59% | 2 |
| 3 Jahre | -22,16% | 3 |
| 5 Jahre | -38,20% | 3 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | -38,20% | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -6,84% |
| 3 Jahre | -8,31% |
| 5 Jahre | -10,16% |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | -8,97% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,38 | 0,54 |
| 3 Jahre | -0,02 | -0,02 |
| 5 Jahre | 0,18 | 0,25 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,44 | 0,60 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (D) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 13.12.2024 |
| Präsentation | 13.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |