M&G (Lux) IF 1 - Global Listed Infrastructure - EUR A Acc
| Fondskategorie: | Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap | ISIN: | LU1665237704 |
| Rücknahmepreis: | 14,79 EUR (26.04.2024) | WKN: | A2DXT8 |
Anlagestrategie
Mindestens 80 % des Fonds sind in Aktien von Infrastrukturgesellschaften, Investmentgesellschaften und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe mit Sitz in beliebigen Ländern, einschließlich Schwellenmärkten*, investiert. Der Fonds hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Die Mindestallokation von 80 % kann Stammaktien, Vorzugsaktien und Wandelanleihen umfassen. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den folgenden Sektoren: Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30 % ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen. Die Prinzipien des United Nations Global Compact zu Menschenrechten, Arbeits- und Umweltrechten sowie der Korruptionsbekämpfung werden bei der Analyse der Unternehmen ebenfalls berücksichtigt.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 05.10.2017 |
| Fondsvolumen: | 663,73 Mio. EUR (29.02.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 4 (06.10.2023) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | M&G Luxembourg S.A. |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.04. - 31.03. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,75% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,40% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 2,01% (01.10.2020) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -0,61% |
| 3 Monate | 1,09% |
| 6 Monate | 10,57% |
| lfd. Jahr | -0,80% |
| 1 Jahr | -2,49% |
| 3 Jahre p.a. | 2,60% |
| 5 Jahre p.a. | 4,77% |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | 6,14% |
| 3 Jahre | 8,01% |
| 5 Jahre | 26,28% |
| 10 Jahre | - |
| seit Auflage | 47,87% |
| 05.10.2017 - 26.04.2018 | -4,72% |
| 26.04.2018 - 26.04.2019 | 22,90% |
| 26.04.2019 - 26.04.2020 | -1,77% |
| 26.04.2020 - 26.04.2021 | 19,01% |
| 26.04.2021 - 26.04.2022 | 18,22% |
| 26.04.2022 - 26.04.2023 | -6,30% |
| 26.04.2023 - 26.04.2024 | -2,49% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
| Anlagevermögen (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 99,00% | |
| Kasse | 1,00% | |
| Top 10 Länder (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| USA | 44,20% | |
| Kanada | 18,20% | |
| Vereinigtes Königreich | 12,90% | |
| Italien | 6,30% | |
| Weitere Anteile | 5,90% | |
| Frankreich | 4,00% | |
| Guernsey | 3,50% | |
| Australien | 3,00% | |
| Japan | 2,00% | |
| Top 10 Währungen (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| USD | 46,40% | |
| GBP | 16,40% | |
| EUR | 15,70% | |
| CAD | 14,90% | |
| AUD | 3,10% | |
| JPY | 2,00% | |
| CHF | 1,00% | |
| Weitere Anteile | 0,50% | |
| Top 10 Branchen (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Versorger | 28,80% | |
| Kommunikation | 16,10% | |
| Soziale Infrastruktur | 15,00% | |
| Weitere Anteile | 14,80% | |
| Energie | 13,90% | |
| Lizenzgeschäft | 6,40% | |
| Transaktionsgeschäft | 3,00% | |
| Ecommerce | 2,00% | |
| Top 10 Holdings (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Alexandria Real Estate Eq. | 4,10% | |
| Crown Castle Intl. | 4,00% | |
| Segro | 3,60% | |
| Gibson Energy | 3,50% | |
| HICL Infrastructure Co Ltd. | 3,50% | |
| International Public Partnerships Ltd | 3,50% | |
| TransCanada Corp. | 3,50% | |
| Franco-Nevada Corp. | 3,40% | |
| AES Corp. | 3,30% | |
| American Tower Corp. | 3,10% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 15,12 EUR |
| Jahrestief: | 14,33 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 15,52 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 13,20 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 6,96% | 2 |
| 3 Jahre | 8,22% | 5 |
| 5 Jahre | 13,62% | 8 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 13,62% | 9 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 11,93% | 8,19% |
| 3 Jahre | 12,23% | 8,76% |
| 5 Jahre | 15,28% | 11,17% |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 14,03% | 10,28% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -14,96% | 3 |
| 3 Jahre | -22,16% | 3 |
| 5 Jahre | -38,20% | 3 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | -38,20% | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -7,94% |
| 3 Jahre | -8,04% |
| 5 Jahre | -10,01% |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | -9,16% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,51 | -0,75 |
| 3 Jahre | 0,10 | 0,14 |
| 5 Jahre | 0,27 | 0,37 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,41 | 0,56 |
Scope Rating
| Stand | 31.03.2024 |
| Rating | (C) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 26.04.2024 |
| Präsentation | 26.04.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |