M&G (Lux) Global Dividend Fund
| Fondskategorie: | Aktienfonds/Global/Dividende/Large Cap | ISIN: | LU1670711040 |
| Rücknahmepreis: | 16,15 USD (13.12.2024) | WKN: | A2JRCD |
Anlagestrategie
Der Anlageverwalter konzentriert sich auf Unternehmen mit dem Potenzial für langfristiges Dividendenwachstum und wählt Titel aus, deren Dividendenwachstum aus verschiedenen Quellen stammt, um einen Fonds aufzubauen, der das Potenzial hat, in einer Vielzahl von Marktbedingungen zu bestehen. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und von beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, investiert. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann in andere Fonds und Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, investieren. Er kann Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 20.09.2018 |
| Fondsvolumen: | 129,63 Mio. USD (31.10.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 4 (21.05.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | M&G Luxembourg S.A. |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.04. - 31.03. |
| Fondsart: | - |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,75% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,40% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,94% (31.03.2019) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 2,24% |
| 3 Monate | 4,42% |
| 6 Monate | 7,93% |
| lfd. Jahr | 16,39% |
| 1 Jahr | 21,84% |
| 3 Jahre p.a. | 7,34% |
| 5 Jahre p.a. | 9,36% |
| 10 Jahre p.a. | 7,60% |
| seit Auflage p.a. | 7,25% |
| 3 Jahre | 23,71% |
| 5 Jahre | 56,49% |
| 10 Jahre | 108,13% |
| seit Auflage | 215,44% |
| 13.12.2013 - 13.12.2014 | -0,77% |
| 13.12.2014 - 13.12.2015 | -10,82% |
| 13.12.2015 - 13.12.2016 | 15,17% |
| 13.12.2016 - 13.12.2017 | 19,20% |
| 13.12.2017 - 13.12.2018 | -4,68% |
| 13.12.2018 - 13.12.2019 | 13,97% |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | 11,34% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | 13,61% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | -4,22% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | 6,00% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 21,84% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 97,00% | |
| Kasse | 3,00% | |
| Top 10 Länder (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| USA | 47,60% | |
| Kanada | 19,00% | |
| Weitere Anteile | 14,80% | |
| Japan | 4,40% | |
| Finnland | 3,40% | |
| Chile | 2,90% | |
| Vereinigtes Königreich | 2,80% | |
| Niederlande | 2,60% | |
| Australien | 2,50% | |
| Top 10 Währungen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| USD | 56,20% | |
| CAD | 15,80% | |
| EUR | 9,20% | |
| JPY | 4,50% | |
| GBP | 2,80% | |
| Weitere Anteile | 2,60% | |
| AUD | 2,50% | |
| CHF | 2,40% | |
| SGD | 2,00% | |
| TWD | 2,00% | |
| Top 10 Branchen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Gesundheitswesen | 15,80% | |
| Finanzdienstleistungen | 15,70% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 14,60% | |
| IT | 12,30% | |
| Energie | 11,10% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,40% | |
| Industrie | 7,00% | |
| Basiskonsumgüter | 5,70% | |
| Kommunikationsdienste | 3,50% | |
| Versorger | 1,90% | |
| Top 10 Holdings (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Keyera Corp | 6,50% | |
| Methanex | 6,20% | |
| Bristol Myers Squibb | 5,70% | |
| Amcor | 5,10% | |
| Gibson Energy | 4,60% | |
| Broadcom Inc. | 4,40% | |
| Takeda Pharmaceutical | 4,40% | |
| Microsoft Corp. | 3,70% | |
| Vf Corp. | 3,70% | |
| Meta Platforms Inc. | 3,50% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 16,34 USD |
| Jahrestief: | 13,40 USD |
| 12-Monats-Hoch: | 16,34 USD |
| 12-Monats-Tief: | 13,26 USD |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 7,23% | 5 |
| 3 Jahre | 11,15% | 5 |
| 5 Jahre | 16,75% | 5 |
| 10 Jahre | 16,75% | 9 |
| Seit Auflage | 16,75% | 12 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 11,89% | 8,78% |
| 3 Jahre | 16,56% | 11,90% |
| 5 Jahre | 18,73% | 13,72% |
| 10 Jahre | 37,92% | 19,48% |
| Seit Auflage | 32,43% | 18,04% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -5,99% | 1 |
| 3 Jahre | -23,78% | 3 |
| 5 Jahre | -40,11% | 3 |
| 10 Jahre | -64,69% | 5 |
| Seit Auflage | -64,69% | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -7,50% |
| 3 Jahre | -10,82% |
| 5 Jahre | -12,20% |
| 10 Jahre | -24,75% |
| Seit Auflage | -21,10% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,45 | 1,96 |
| 3 Jahre | 0,31 | 0,43 |
| 5 Jahre | 0,46 | 0,62 |
| 10 Jahre | 0,19 | 0,37 |
| Seit Auflage | 0,21 | 0,37 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (B) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 13.12.2024 |
| Präsentation | 13.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |