DJE - Short Term Bond - XP (EUR)
| Fondskategorie: | Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Kurze Laufzeiten | ISIN: | LU1714355440 |
| Rücknahmepreis: | 95,86 EUR (13.12.2024) | WKN: | A2H62P |
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Anleihen (hochwertige Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefe, Schuldtitel oder Schatzwechsel sowie Genussscheine) aller Art - inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere mit kurzen Restlaufzeiten. Zusätzlich können Wandel- und Optionsschuldverschreibungen in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz überwiegend in einem OECD-Mitgliedsstaat haben, beigemischt werden.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 04.12.2017 |
| Fondsvolumen: | 272,66 Mio. EUR (13.12.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 2 (25.06.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | DJE Investment S.A. |
| Vertrieb: | DJE Investment S.A. |
| Depotbank: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,33% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,10% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,50% (31.12.2021) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 0,82% |
| 3 Monate | 1,29% |
| 6 Monate | 3,46% |
| lfd. Jahr | 4,40% |
| 1 Jahr | 5,05% |
| 3 Jahre p.a. | 1,55% |
| 5 Jahre p.a. | 1,19% |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | 1,00% |
| 3 Jahre | 4,73% |
| 5 Jahre | 6,12% |
| 10 Jahre | - |
| seit Auflage | 7,25% |
| 01.12.2017 - 13.12.2017 | -0,02% |
| 13.12.2017 - 13.12.2018 | -1,27% |
| 13.12.2018 - 13.12.2019 | 2,38% |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | 0,37% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | 0,96% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | -3,81% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | 3,65% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 5,05% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.07.2024) | ||
|---|---|---|
| Anleihen | 89,37% | |
| Kasse | 10,63% | |
| Top 10 Länder (31.07.2024) | ||
|---|---|---|
| USA | 37,96% | |
| Deutschland | 21,97% | |
| Niederlande | 7,93% | |
| Italien | 7,11% | |
| Finnland | 3,26% | |
| Top 10 Währungen (31.07.2024) | ||
|---|---|---|
| EUR | 48,49% | |
| USD | 40,35% | |
| PLN | 0,52% | |
| Top 10 Branchen (31.07.2024) | ||
|---|---|---|
| Öffentlich-Rechtlich | 29,95% | |
| Zyklische Konsumgüter | 15,87% | |
| Nichtzyklische Konsumgüter | 9,98% | |
| Kommunikation | 9,12% | |
| Grundstoffe | 7,14% | |
| Versorger | 6,18% | |
| Industrie | 4,34% | |
| Finanzdienstleister | 3,85% | |
| Energie | 1,97% | |
| Technologie | 0,96% | |
| Top 10 Holdings (31.07.2024) | ||
|---|---|---|
| 1.750% US TREASURY | 5,94% | |
| 2.750% US TREASURY | 5,34% | |
| 4.250% US TREASURY N/B | 5,04% | |
| 3.000% US TREASURY | 4,27% | |
| 2.000% BUONI POLIENNALI DEL TES | 3,78% | |
| 2.600% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 3,06% | |
| 2.875% DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 3,04% | |
| 5.875% TUI AG | 2,92% | |
| 1.750% SIXT SE | 2,48% | |
| 4.777% CELANESE US HOLDINGS LLC | 1,90% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 95,97 EUR |
| Jahrestief: | 91,63 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 95,97 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 91,63 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,40% | 5 |
| 3 Jahre | 1,90% | 5 |
| 5 Jahre | 1,90% | 5 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 1,90% | 5 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,55% | 1,10% |
| 3 Jahre | 2,04% | 1,46% |
| 5 Jahre | 1,97% | 1,46% |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 1,77% | 1,30% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,86% | 1 |
| 3 Jahre | -5,30% | 6 |
| 5 Jahre | -5,32% | 6 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | -5,32% | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -0,93% |
| 3 Jahre | -1,31% |
| 5 Jahre | -1,27% |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | -1,15% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,89 | 1,24 |
| 3 Jahre | -0,31 | -0,43 |
| 5 Jahre | 0,05 | 0,06 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,18 | 0,25 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (B) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 13.12.2024 |
| Präsentation | 13.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |