Swisscanto(LU)Pf.Fd.Sustain.Bal.(EUR)DA
| Fondskategorie: | VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch | ISIN: | LU1813277669 |
| Rücknahmepreis: | 126,15 EUR (24.04.2024) | WKN: | A2JQ1C |
Anlagestrategie
Das hauptsächliche Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Hierzu legt der Fonds seine Mittel weltweit sowohl in Aktien (maximal 60%, mindestens 40%) als auch in Obligationen und Geldmarktinstrumenten an. Es werden ausschließlich Unternehmen und Schuldner berücksichtigt, welche den Grundsätzen von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit Folge leisten.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 10.08.2018 |
| Fondsvolumen: | 30,55 Mio. EUR (24.04.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 3 (15.01.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux) |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.04. - 31.03. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,73% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,75% (01.01.2022) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -1,71% |
| 3 Monate | 3,11% |
| 6 Monate | 10,31% |
| lfd. Jahr | 3,22% |
| 1 Jahr | 9,71% |
| 3 Jahre p.a. | 0,80% |
| 5 Jahre p.a. | 4,69% |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | 4,77% |
| 3 Jahre | 2,43% |
| 5 Jahre | 25,76% |
| 10 Jahre | - |
| seit Auflage | 30,48% |
| 09.08.2018 - 24.04.2019 | 3,75% |
| 24.04.2019 - 24.04.2020 | -0,40% |
| 24.04.2020 - 24.04.2021 | 23,28% |
| 24.04.2021 - 24.04.2022 | -2,40% |
| 24.04.2022 - 24.04.2023 | -4,34% |
| 24.04.2023 - 24.04.2024 | 9,71% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien Nordamerika | 33,20% | |
| Anleihen Europa | 26,30% | |
| Renten Nordamerika | 16,30% | |
| Aktien Emerging Markets | 10,80% | |
| Aktien Europa | 8,90% | |
| Kasse | 2,70% | |
| Emerging Market - Anleihen | 1,80% | |
| Top 10 Holdings (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 2,57% | |
| Nvidia Corp. | 2,19% | |
| KFW | 1,74% | |
| IBRD | 1,55% | |
| EIB | 1,49% | |
| Apple Inc. | 1,30% | |
| Alphabet Inc | 1,25% | |
| Eli Lilly & Co. | 1,09% | |
| Linde PLC | 1,01% | |
| European Union | 0,98% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 128,41 EUR |
| Jahrestief: | 120,72 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 128,41 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 113,02 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 4,30% | 5 |
| 3 Jahre | 6,34% | 5 |
| 5 Jahre | 6,85% | 7 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 6,85% | 7 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 6,18% | 4,29% |
| 3 Jahre | 7,70% | 5,54% |
| 5 Jahre | 8,41% | 6,34% |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 8,19% | 6,19% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -5,16% | 3 |
| 3 Jahre | -17,69% | 3 |
| 5 Jahre | -19,10% | 3 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | -19,10% | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -3,95% |
| 3 Jahre | -5,09% |
| 5 Jahre | -5,50% |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | -5,36% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,90 | 1,30 |
| 3 Jahre | -0,06 | -0,08 |
| 5 Jahre | 0,49 | 0,65 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,52 | 0,69 |
Scope Rating
| Stand | 31.03.2024 |
| Rating | (B) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 24.04.2024 |
| Präsentation | 24.04.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |