Swisscanto(LU)Pf.Fd.Sustain.Bal.(EUR)DA

Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch ISIN: LU1813277669
Rücknahmepreis: 111,65 EUR (28.09.2020) WKN: A2JQ1C

Anlagestrategie

Das hauptsächliche Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Hierzu legt der Fonds seine Mittel weltweit sowohl in Aktien (maximal 60%, mindestens 40%) als auch in Obligationen und Geldmarktinstrumenten an. Es werden ausschließlich Unternehmen und Schuldner berücksichtigt, welche den Grundsätzen von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit Folge leisten.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 10.08.2018
Fondsvolumen: 6,71 Mio. EUR (25.09.2020)
Risikoklasse nach KID: 4 (05.03.2020)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: Swisscanto Asset Management International S.A., Luxembourg
Vertrieb: -
Depotbank: Swisscanto Asset Management International S.A., Luxembourg
Fondsdomizil: Luxemburg
Vergleichsindex: -
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
Fondsart: Einzelfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: 0,61%
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -
Max. Depotbank-vergütung p.a.: -
Laufende Kosten lt. KID: 0,74% (02.04.2020)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat -0,55%
3 Monate 4,02%
6 Monate 16,79%
lfd. Jahr 4,01%
1 Jahr 7,10%
3 Jahre p.a. -
5 Jahre p.a. -
10 Jahre p.a. -
seit Auflage p.a. 6,02%
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
seit Auflage 13,32%
10.08.2018 - 28.09.2018 -0,19%
28.09.2018 - 28.09.2019 6,01%
28.09.2019 - 28.09.2020 7,10%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (31.07.2020)
Aktien Nordamerika 26,80%
Anleihen Europa 22,00%
Renten Nordamerika 16,80%
Aktien Emerging Markets 12,00%
Aktien Europa 8,80%
Kasse 8,60%
Emerging Market - Anleihen 4,50%
Sonstige Anleihen 0,50%
Top 10 Holdings (31.07.2020)
Microsoft 1,99%
Alphabet Inc 1,61%
European Invest.Bank 1,42%
Province of Ontario 1,31%
KFW 1,29%
Asian Development Bank 1,28%
Cooperatieve Rabobank UA 1,20%
Tractor Supply Comp. 1,15%
Masco 1,03%
Generac Holdings Inc. 1,00%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 113,67 EUR
Jahrestief: 91,80 EUR
12-Monats-Hoch: 113,67 EUR
12-Monats-Tief: 91,80 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 6,85% 5
3 Jahre - -
5 Jahre - -
10 Jahre - -
Seit Auflage 6,85% 5

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 11,66% 9,27%
3 Jahre - -
5 Jahre - -
10 Jahre - -
Seit Auflage 9,17% 7,23%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -19,10% 2
3 Jahre - -
5 Jahre - -
10 Jahre - -
Seit Auflage -19,10% 2

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -7,64%
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage -6,01%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,65 0,82
3 Jahre - -
5 Jahre - -
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,71 0,90

Scope Rating

Stand 31.08.2020
Rating (A)