ODDO BHF Polaris Balanced CRW-EUR
| Fondskategorie: | VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen | ISIN: | LU1864504425 |
| Rücknahmepreis: | 68,57 EUR (13.12.2024) | WKN: | A2JR3D |
Anlagestrategie
Der BHF Value Balanced FT legt weltweit gestreut in ausgewogenem Verhältnis in Aktien und Anleihen an. Der Schwerpunkt liegt auf ausschüttungsstarken Werten aus Europa und den USA. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Die Auswahl der Aktien erfolgt anhand eines nachhaltigen Value-Ansatzes, bei dem Stabilität, Profitabilität, Kapitaleffizienz und eine attraktive Bewertung im Vordergrund stehen. Die Aktienquote liegt zwischen 35 und 60 Prozent. Die Auswahl und Steuerung der Anlagen beruht auf der Einschätzung des Anlageberaters BHF Trust Management Gesellschaft für Vermögensverwaltung mbH. Ziel einer Anlage im BHF Value Balanced FT ist es, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen zu erwirtschaften.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 03.12.2018 |
| Fondsvolumen: | 180,00 Mio. EUR (29.11.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 3 (22.11.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | ODDO BHF Asset Management Lux |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | CACEIS Bank S.A., Luxembourg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.09. - 31.08. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,40% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,10% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,57% (31.08.2019) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 1,37% |
| 3 Monate | 3,96% |
| 6 Monate | 4,40% |
| lfd. Jahr | 10,51% |
| 1 Jahr | 11,31% |
| 3 Jahre p.a. | 2,68% |
| 5 Jahre p.a. | 4,34% |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | 5,25% |
| 3 Jahre | 8,26% |
| 5 Jahre | 23,71% |
| 10 Jahre | - |
| seit Auflage | 36,13% |
| 04.12.2018 - 13.12.2018 | -2,08% |
| 13.12.2018 - 13.12.2019 | 12,39% |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | 0,85% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | 13,31% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | -9,11% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | 7,00% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 11,31% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (30.11.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 53,85% | |
| Anleihen | 39,78% | |
| Investmentfonds | 3,55% | |
| Kasse | 2,84% | |
| Top 10 Länder (30.11.2024) | ||
|---|---|---|
| USA | 37,73% | |
| Deutschland | 11,32% | |
| Frankreich | 11,27% | |
| Niederlande | 11,22% | |
| Vereinigtes Königreich | 7,84% | |
| Irland | 4,05% | |
| Schweden | 4,04% | |
| Luxemburg | 1,62% | |
| Belgien | 1,42% | |
| Schweiz | 1,42% | |
| Top 10 Währungen (30.11.2024) | ||
|---|---|---|
| EUR | 57,43% | |
| USD | 28,40% | |
| GBP | 5,21% | |
| Weitere Anteile | 3,70% | |
| SEK | 3,02% | |
| CHF | 1,39% | |
| DKK | 0,85% | |
| Top 10 Branchen (30.11.2024) | ||
|---|---|---|
| Verarbeitendes Gewerbe | 36,87% | |
| Information & Kommunikation | 19,54% | |
| Finanzen & Versicherungen | 6,94% | |
| Finanzdienstleistungen | 6,61% | |
| Kraftfahrzeuge: Handel, Instandhaltung, Reparatur | 4,72% | |
| Dienstleistungen, sonstige | 4,62% | |
| freiberufl./wissenschaftl./techn. Dienstleistungen | 3,32% | |
| Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen | 3,15% | |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 2,44% | |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 2,19% | |
| Top 10 Holdings (30.11.2024) | ||
|---|---|---|
| XETRA Gold | 2,74% | |
| Synopsys Inc. | 1,50% | |
| Amphenol Corp. - Cl. A | 1,49% | |
| RELX Plc | 1,46% | |
| Wolters Kluwer | 1,46% | |
| Amazon.com | 1,41% | |
| Broadcom Inc. | 1,41% | |
| Booking Holdings Inc | 1,36% | |
| Microsoft Corp. | 1,36% | |
| Schneider Electric SE | 1,36% | |
| Top 10 Laufzeiten (30.11.2024) | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 60,24% | |
| 5 - 10 Jahre | 9,80% | |
| 3 - 5 Jahre | 7,15% | |
| 1 - 2 Jahre | 6,85% | |
| 10 - 15 Jahre | 5,86% | |
| 2 - 3 Jahre | 4,64% | |
| 6 - 12 Monate | 3,93% | |
| > 15 Jahre | 1,16% | |
| 3 - 6 Monate | 0,21% | |
| 0 - 3 Monate | 0,16% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 68,90 EUR |
| Jahrestief: | 61,23 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 68,90 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 61,23 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 3,04% | 4 |
| 3 Jahre | 6,16% | 7 |
| 5 Jahre | 7,10% | 7 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 7,10% | 7 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 6,32% | 4,64% |
| 3 Jahre | 7,31% | 5,35% |
| 5 Jahre | 8,88% | 6,77% |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 8,58% | 6,54% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -4,38% | 1 |
| 3 Jahre | -14,65% | 3 |
| 5 Jahre | -21,33% | 3 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | -21,33% | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -3,97% |
| 3 Jahre | -4,77% |
| 5 Jahre | -5,77% |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | -5,57% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,19 | 1,62 |
| 3 Jahre | 0,06 | 0,08 |
| 5 Jahre | 0,36 | 0,48 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,51 | 0,67 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (B) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 13.12.2024 |
| Präsentation | 13.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |