Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies

Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Growth/Mid-Small Cap ISIN: LU1864952335
Rücknahmepreis: 13,67 EUR (12.12.2024) WKN: A2JR84

Anlagestrategie

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von kleineren Unternehmen in Europa, ohne das Vereinigte Königreich, oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Unternehmen sind zum Zeitpunkt des Erwerbs in der Regel kleiner als die 225 größten Unternehmen des FTSE World Europe ex UK Index. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds investiert dauerhaft mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien des Europäischen Wirtschaftsraums und ist daher in Frankreich für den Aktiensparplan (Plan d'Epargne en Actions, PEA) zugelassen. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den MSCI Europe ex UK Small Cap Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet eine geeignete Zielbenchmark, anhand derer die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Der Index ist nicht darauf ausgelegt, speziell ökologische oder soziale Merkmale zu berücksichtigen.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 23.10.2018
Fondsvolumen: 1.056,91 Mio. EUR (31.10.2024)
Risikoklasse nach KID: 4 (02.09.2024)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Vertrieb: -
Depotbank: Citibank Europe plc, Luxembourg branch
Fondsdomizil: Luxemburg
Vergleichsindex: -
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
Fondsart: -
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: 1,50%
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -
Max. Depotbank-vergütung p.a.: -
Laufende Kosten lt. KID: 1,72% (04.03.2022)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat 0,97%
3 Monate -0,14%
6 Monate -4,19%
lfd. Jahr 1,56%
1 Jahr 5,16%
3 Jahre p.a. -6,18%
5 Jahre p.a. 2,75%
10 Jahre p.a. 7,73%
seit Auflage p.a. 8,50%
3 Jahre -17,42%
5 Jahre 14,56%
10 Jahre 110,70%
seit Auflage 368,98%
12.12.2013 - 12.12.2014 8,02%
12.12.2014 - 12.12.2015 28,21%
12.12.2015 - 12.12.2016 0,60%
12.12.2016 - 12.12.2017 26,66%
12.12.2017 - 12.12.2018 -8,13%
12.12.2018 - 12.12.2019 22,55%
12.12.2019 - 12.12.2020 10,54%
12.12.2020 - 12.12.2021 25,50%
12.12.2021 - 12.12.2022 -27,46%
12.12.2022 - 12.12.2023 8,25%
12.12.2023 - 12.12.2024 5,16%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (31.10.2024)
Aktien 98,20%
Kasse 1,80%
Top 10 Länder (31.10.2024)
Weitere Anteile 36,30%
Schweiz 18,60%
Frankreich 12,70%
Italien 11,00%
Schweden 10,80%
Deutschland 10,60%
Top 10 Währungen (31.10.2024)
EUR 64,80%
CHF 18,60%
SEK 10,80%
DKK 3,40%
NOK 2,30%
Weitere Anteile 0,10%
Top 10 Branchen (31.10.2024)
Industrie 35,10%
IT 14,70%
Finanzen 13,80%
Rohstoffe 10,00%
Gesundheit 6,40%
Konsum, zyklisch 6,40%
Kommunikationsdienste 6,30%
Konsum, nicht zyklisch 4,10%
Weitere Anteile 1,80%
Energie 1,40%
Top 10 Holdings (31.10.2024)
Fluidra S.A. 3,10%
Konecranes 2,80%
Burckhardt Compression HO 2,70%
Belimo Holding AG 2,50%
CTS Eventim AG & Co KGaA 2,50%
Bureau Veritas S.A. 2,30%
IMCD N.V. 2,30%
Nordnet 2,30%
Tryg A/S 2,30%
SIG Group AG 2,20%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 14,29 EUR
Jahrestief: 12,82 EUR
12-Monats-Hoch: 14,29 EUR
12-Monats-Tief: 12,82 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 5,56% 2
3 Jahre 11,47% 3
5 Jahre 13,99% 10
10 Jahre 13,99% 10
Seit Auflage 13,99% 10

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 13,00% 9,36%
3 Jahre 18,99% 13,44%
5 Jahre 19,47% 14,42%
10 Jahre 16,92% 12,61%
Seit Auflage 16,61% 12,52%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -7,68% 3
3 Jahre -38,76% 3
5 Jahre -39,94% 3
10 Jahre -39,94% 4
Seit Auflage -56,68% 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -8,44%
3 Jahre -12,55%
5 Jahre -12,71%
10 Jahre -10,88%
Seit Auflage -10,61%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,09 0,12
3 Jahre -0,43 -0,61
5 Jahre 0,09 0,12
10 Jahre 0,43 0,57
Seit Auflage 0,45 0,60

Scope Rating

Stand 30.11.2024
Rating (C)