Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies
Fondskategorie: | Aktienfonds/Europa/Growth/Mid-Small Cap | ISIN: | LU1864952335 |
Rücknahmepreis: | 13,67 EUR (12.12.2024) | WKN: | A2JR84 |
Anlagestrategie
Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von kleineren Unternehmen in Europa, ohne das Vereinigte Königreich, oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Unternehmen sind zum Zeitpunkt des Erwerbs in der Regel kleiner als die 225 größten Unternehmen des FTSE World Europe ex UK Index. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds investiert dauerhaft mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien des Europäischen Wirtschaftsraums und ist daher in Frankreich für den Aktiensparplan (Plan d'Epargne en Actions, PEA) zugelassen. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den MSCI Europe ex UK Small Cap Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet eine geeignete Zielbenchmark, anhand derer die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Der Index ist nicht darauf ausgelegt, speziell ökologische oder soziale Merkmale zu berücksichtigen.
Fonds-Fakten
Konditionen
Auflagedatum: | 23.10.2018 |
Fondsvolumen: | 1.056,91 Mio. EUR (31.10.2024) |
Risikoklasse nach KID: | 4 (02.09.2024) |
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
Vertrieb: | - |
Depotbank: | Citibank Europe plc, Luxembourg branch |
Fondsdomizil: | Luxemburg |
Vergleichsindex: | - |
Fondswährung: | EUR |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.04. - 31.03. |
Fondsart: | - |
Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,50% |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
Laufende Kosten lt. KID: | 1,72% (04.03.2022) |
Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
1 Monat | 0,97% |
3 Monate | -0,14% |
6 Monate | -4,19% |
lfd. Jahr | 1,56% |
1 Jahr | 5,16% |
3 Jahre p.a. | -6,18% |
5 Jahre p.a. | 2,75% |
10 Jahre p.a. | 7,73% |
seit Auflage p.a. | 8,50% |
3 Jahre | -17,42% |
5 Jahre | 14,56% |
10 Jahre | 110,70% |
seit Auflage | 368,98% |
12.12.2013 - 12.12.2014 | 8,02% |
12.12.2014 - 12.12.2015 | 28,21% |
12.12.2015 - 12.12.2016 | 0,60% |
12.12.2016 - 12.12.2017 | 26,66% |
12.12.2017 - 12.12.2018 | -8,13% |
12.12.2018 - 12.12.2019 | 22,55% |
12.12.2019 - 12.12.2020 | 10,54% |
12.12.2020 - 12.12.2021 | 25,50% |
12.12.2021 - 12.12.2022 | -27,46% |
12.12.2022 - 12.12.2023 | 8,25% |
12.12.2023 - 12.12.2024 | 5,16% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
---|---|---|
Aktien | 98,20% | |
Kasse | 1,80% |
Top 10 Länder (31.10.2024) | ||
---|---|---|
Weitere Anteile | 36,30% | |
Schweiz | 18,60% | |
Frankreich | 12,70% | |
Italien | 11,00% | |
Schweden | 10,80% | |
Deutschland | 10,60% |
Top 10 Währungen (31.10.2024) | ||
---|---|---|
EUR | 64,80% | |
CHF | 18,60% | |
SEK | 10,80% | |
DKK | 3,40% | |
NOK | 2,30% | |
Weitere Anteile | 0,10% |
Top 10 Branchen (31.10.2024) | ||
---|---|---|
Industrie | 35,10% | |
IT | 14,70% | |
Finanzen | 13,80% | |
Rohstoffe | 10,00% | |
Gesundheit | 6,40% | |
Konsum, zyklisch | 6,40% | |
Kommunikationsdienste | 6,30% | |
Konsum, nicht zyklisch | 4,10% | |
Weitere Anteile | 1,80% | |
Energie | 1,40% |
Top 10 Holdings (31.10.2024) | ||
---|---|---|
Fluidra S.A. | 3,10% | |
Konecranes | 2,80% | |
Burckhardt Compression HO | 2,70% | |
Belimo Holding AG | 2,50% | |
CTS Eventim AG & Co KGaA | 2,50% | |
Bureau Veritas S.A. | 2,30% | |
IMCD N.V. | 2,30% | |
Nordnet | 2,30% | |
Tryg A/S | 2,30% | |
SIG Group AG | 2,20% |
Schwankungsbreite und Wertverlust
Jahreshoch: | 14,29 EUR |
Jahrestief: | 12,82 EUR |
12-Monats-Hoch: | 14,29 EUR |
12-Monats-Tief: | 12,82 EUR |
Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | 5,56% | 2 |
3 Jahre | 11,47% | 3 |
5 Jahre | 13,99% | 10 |
10 Jahre | 13,99% | 10 |
Seit Auflage | 13,99% | 10 |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Volatilität | Semivolatilität | |
---|---|---|
1 Jahr | 13,00% | 9,36% |
3 Jahre | 18,99% | 13,44% |
5 Jahre | 19,47% | 14,42% |
10 Jahre | 16,92% | 12,61% |
Seit Auflage | 16,61% | 12,52% |
Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | -7,68% | 3 |
3 Jahre | -38,76% | 3 |
5 Jahre | -39,94% | 3 |
10 Jahre | -39,94% | 4 |
Seit Auflage | -56,68% | 4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr | -8,44% |
3 Jahre | -12,55% |
5 Jahre | -12,71% |
10 Jahre | -10,88% |
Seit Auflage | -10,61% |
Risikoprämie
Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
---|---|---|
1 Jahr | 0,09 | 0,12 |
3 Jahre | -0,43 | -0,61 |
5 Jahre | 0,09 | 0,12 |
10 Jahre | 0,43 | 0,57 |
Seit Auflage | 0,45 | 0,60 |
Scope Rating
Stand | 30.11.2024 |
Rating | (C) |
Kategorie | Datum |
---|---|
Fact-Sheet | 12.12.2024 |
Präsentation | 12.12.2024 |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |