Threadneedle (Lux) - Global Select Fund
| Fondskategorie: | Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap | ISIN: | LU1864957219 |
| Rücknahmepreis: | 5,43 USD (12.12.2024) | WKN: | A2JSAL |
Anlagestrategie
Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien von Unternehmen weltweit. Der Anlageansatz des Fonds bedeutet, dass er üblicherweise im Vergleich zu anderen Fonds eine geringe Anzahl Anlagen hält. Der Fondsmanager betrachtet den MSCI All Countries World Index als eine angemessene Leistungsmessung für große und mittlere Unternehmen in Industrie-und Schwellenländern. Sie bietet einen hilfreichen Maßstab, gegen den die Fondsleistung im Laufe der Zeit bewertet werden kann.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 25.01.2019 |
| Fondsvolumen: | 307,86 Mio. USD (30.09.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 5 (02.09.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | Citibank Europe plc, Luxembourg branch |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.04. - 31.03. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,68% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,68% (17.04.2020) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 0,76% |
| 3 Monate | 3,87% |
| 6 Monate | 5,58% |
| lfd. Jahr | 21,28% |
| 1 Jahr | 25,50% |
| 3 Jahre p.a. | 4,68% |
| 5 Jahre p.a. | 9,82% |
| 10 Jahre p.a. | 9,82% |
| seit Auflage p.a. | 7,02% |
| 3 Jahre | 14,71% |
| 5 Jahre | 59,79% |
| 10 Jahre | 155,45% |
| seit Auflage | 513,48% |
| 12.12.2013 - 12.12.2014 | 4,72% |
| 12.12.2014 - 12.12.2015 | 3,53% |
| 12.12.2015 - 12.12.2016 | 2,46% |
| 12.12.2016 - 12.12.2017 | 28,10% |
| 12.12.2017 - 12.12.2018 | -5,07% |
| 12.12.2018 - 12.12.2019 | 23,92% |
| 12.12.2019 - 12.12.2020 | 19,30% |
| 12.12.2020 - 12.12.2021 | 16,77% |
| 12.12.2021 - 12.12.2022 | -23,37% |
| 12.12.2022 - 12.12.2023 | 19,27% |
| 12.12.2023 - 12.12.2024 | 25,50% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 98,40% | |
| Kasse | 1,60% | |
| Top 10 Länder (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| USA | 65,20% | |
| Vereinigtes Königreich | 7,70% | |
| Frankreich | 6,10% | |
| Niederlande | 2,90% | |
| Japan | 2,60% | |
| Irland | 2,20% | |
| Brasilien | 2,00% | |
| Hongkong | 2,00% | |
| Kanada | 2,00% | |
| Taiwan | 2,00% | |
| Top 10 Währungen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| USD | 72,30% | |
| EUR | 9,00% | |
| GBP | 7,80% | |
| JPY | 2,60% | |
| HKD | 2,00% | |
| TWD | 2,00% | |
| INR | 1,40% | |
| DKK | 1,00% | |
| SGD | 1,00% | |
| Weitere Anteile | 0,90% | |
| Top 10 Branchen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 27,60% | |
| Gesundheit | 14,50% | |
| Finanzen | 13,50% | |
| Industrie | 11,60% | |
| zyklische Konsumgüter | 8,80% | |
| Rohstoffe | 8,40% | |
| Kommunikationsdienste | 6,50% | |
| Energie | 2,90% | |
| Versorger | 1,70% | |
| Immobilien | 1,50% | |
| Top 10 Holdings (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 6,10% | |
| Amazon.com | 4,40% | |
| Mastercard Inc. A | 3,40% | |
| Alphabet Inc A | 3,20% | |
| Micron Technology | 2,70% | |
| Cooper Companies, Inc | 2,30% | |
| Linde PLC | 2,10% | |
| Uber Technologies | 2,10% | |
| Aia Group Ltd | 2,00% | |
| MercadoLibre, Inc. | 2,00% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 5,50 USD |
| Jahrestief: | 4,37 USD |
| 12-Monats-Hoch: | 5,50 USD |
| 12-Monats-Tief: | 4,30 USD |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 5,35% | 4 |
| 3 Jahre | 9,87% | 5 |
| 5 Jahre | 10,03% | 7 |
| 10 Jahre | 10,35% | 8 |
| Seit Auflage | 13,27% | 12 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 11,75% | 8,60% |
| 3 Jahre | 16,74% | 11,83% |
| 5 Jahre | 19,14% | 14,00% |
| 10 Jahre | 16,48% | 12,23% |
| Seit Auflage | 17,70% | 13,02% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -9,59% | 1 |
| 3 Jahre | -32,14% | 3 |
| 5 Jahre | -33,23% | 3 |
| 10 Jahre | -33,23% | 3 |
| Seit Auflage | -56,29% | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -7,39% |
| 3 Jahre | -11,03% |
| 5 Jahre | -12,53% |
| 10 Jahre | -10,61% |
| Seit Auflage | -11,33% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,84 | 2,52 |
| 3 Jahre | 0,14 | 0,20 |
| 5 Jahre | 0,46 | 0,63 |
| 10 Jahre | 0,57 | 0,76 |
| Seit Auflage | - | - |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (B) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 12.12.2024 |
| Präsentation | 12.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |