Threadneedle (Lux) - American Select
| Fondskategorie: | Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Large Cap | ISIN: | LU1868841674 |
| Rücknahmepreis: | 8,49 USD (12.12.2024) | WKN: | A2N4V5 |
Anlagestrategie
Der Fonds ist bestrebt, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, und zwar in erster Linie durch Anlage in die Aktienwerte von Unternehmen mit Sitz oder signifikanter Geschäftstätigkeit in Nordamerika, einschließlich Aktien kleinerer Unternehmen. Es wird keine bestimmte Spezialisierung geben. Bei der Select-Anlagemethode besitzt das Portfolio die Flexibilität, in großem Umfang Aktien- und Sektorpositionen einzugehen, was zu einer erhöhten Volatilität führen kann.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 09.11.2018 |
| Fondsvolumen: | 285,26 Mio. USD (30.09.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 5 (02.09.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | Citibank Europe plc, Luxembourg branch |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.04. - 31.03. |
| Fondsart: | - |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,67% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,67% (31.03.2019) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 2,05% |
| 3 Monate | 10,01% |
| 6 Monate | 7,65% |
| lfd. Jahr | 24,39% |
| 1 Jahr | 30,41% |
| 3 Jahre p.a. | 4,99% |
| 5 Jahre p.a. | 12,17% |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | 13,31% |
| 3 Jahre | 15,73% |
| 5 Jahre | 77,66% |
| 10 Jahre | - |
| seit Auflage | 113,97% |
| 12.11.2018 - 12.12.2018 | -2,02% |
| 12.12.2018 - 12.12.2019 | 22,92% |
| 12.12.2019 - 12.12.2020 | 22,96% |
| 12.12.2020 - 12.12.2021 | 24,84% |
| 12.12.2021 - 12.12.2022 | -20,23% |
| 12.12.2022 - 12.12.2023 | 11,25% |
| 12.12.2023 - 12.12.2024 | 30,41% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 99,60% | |
| Kasse | 0,40% | |
| Top 10 Währungen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| USD | 100,00% | |
| Top 10 Branchen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 29,70% | |
| Gesundheit | 13,60% | |
| Industrie | 12,30% | |
| zyklische Konsumgüter | 12,20% | |
| Kommunikationsdienste | 9,40% | |
| Finanzen | 9,20% | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 6,00% | |
| Immobilien | 3,70% | |
| Energie | 3,10% | |
| Weitere Anteile | 0,80% | |
| Top 10 Holdings (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 8,60% | |
| Nvidia | 6,80% | |
| Apple Inc. | 5,90% | |
| Amazon.com | 5,40% | |
| Bank of America | 4,70% | |
| Alphabet Inc A | 4,60% | |
| Eli Lilly & Co. | 4,40% | |
| Meta Platforms Inc. | 3,80% | |
| ProLogis Inc. | 3,70% | |
| Eaton Corp. | 3,60% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 8,53 USD |
| Jahrestief: | 6,64 USD |
| 12-Monats-Hoch: | 8,53 USD |
| 12-Monats-Tief: | 6,48 USD |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 7,63% | 4 |
| 3 Jahre | 11,23% | 5 |
| 5 Jahre | 14,08% | 7 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 14,08% | 7 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 15,46% | 11,40% |
| 3 Jahre | 19,87% | 14,11% |
| 5 Jahre | 23,41% | 17,03% |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 22,36% | 16,29% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -13,25% | 1 |
| 3 Jahre | -29,69% | 3 |
| 5 Jahre | -33,00% | 3 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | -33,00% | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -9,79% |
| 3 Jahre | -13,10% |
| 5 Jahre | -15,32% |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | -14,61% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,70 | 2,31 |
| 3 Jahre | 0,14 | 0,19 |
| 5 Jahre | 0,48 | 0,65 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,55 | 0,76 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (D) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 12.12.2024 |
| Präsentation | 12.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |