ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1V
| Fondskategorie: | VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel | ISIN: | LU1904802086 |
| Rücknahmepreis: | 147,08 EUR (25.04.2024) | WKN: | A2N9ZR |
Anlagestrategie
In der Selektion der Titel ist der Fonds auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Es werden nur Emittenten ausgewählt, die ethisch-nachhaltige Kriterien erfüllen, sowie hohe Standards in Bezug auf soziale, unternehmerische und ökologische Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit einhalten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Er investiert weltweit in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in andere innovative Anlageinstrumente, wie Income Trusts oder Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Investmentfonds investiert werden. Durch eine breite Streuung und der Investition in verschiedene, unterbewertete Anlageklassen wird eine stetige Wertentwicklung bei möglichst niedriger Kursschwankung angestrebt.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 07.02.2020 |
| Fondsvolumen: | 12,88 Mio. EUR (25.04.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 4 (23.02.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,20% |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,06% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,70% (17.07.2020) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -3,38% |
| 3 Monate | 0,60% |
| 6 Monate | 10,61% |
| lfd. Jahr | -1,83% |
| 1 Jahr | -0,76% |
| 3 Jahre p.a. | -2,06% |
| 5 Jahre p.a. | 5,41% |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | 7,43% |
| 3 Jahre | -6,06% |
| 5 Jahre | 30,17% |
| 10 Jahre | - |
| seit Auflage | 46,39% |
| 02.01.2019 - 25.04.2019 | 12,46% |
| 25.04.2019 - 25.04.2020 | 7,12% |
| 25.04.2020 - 25.04.2021 | 29,35% |
| 25.04.2021 - 25.04.2022 | 4,00% |
| 25.04.2022 - 25.04.2023 | -8,98% |
| 25.04.2023 - 25.04.2024 | -0,76% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
| Anlagevermögen (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 72,70% | |
| Anleihen | 13,20% | |
| Absicherungsportfolio | 7,10% | |
| Weitere Anteile | 4,50% | |
| Rohstoffe | 2,50% | |
| Kasse | 0,00% | |
| Top 10 Währungen (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| EUR | 50,17% | |
| USD | 34,08% | |
| Weitere Anteile | 5,05% | |
| DKK | 4,98% | |
| AUD | 3,14% | |
| CHF | 2,58% | |
| Top 10 Holdings (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Goldman Sachs Inflation Linked Note 5Y C | 4,80% | |
| Fortescue Metals | 3,80% | |
| BioNTech SE | 3,40% | |
| Nvidia Corp. | 3,40% | |
| Salesforce.com | 3,30% | |
| Symrise | 2,90% | |
| Vestas Wind System | 2,80% | |
| Infineon | 2,60% | |
| Danaher | 2,40% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 153,41 EUR |
| Jahrestief: | 144,32 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 154,19 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 131,41 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 6,87% | 3 |
| 3 Jahre | 9,91% | 3 |
| 5 Jahre | 9,91% | 10 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 9,91% | 10 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 9,68% | 6,83% |
| 3 Jahre | 13,37% | 9,38% |
| 5 Jahre | 12,42% | 8,91% |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 12,25% | 8,80% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -14,77% | 3 |
| 3 Jahre | -27,23% | 3 |
| 5 Jahre | -27,23% | 3 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | -27,23% | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -6,43% |
| 3 Jahre | -8,82% |
| 5 Jahre | -8,08% |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | -7,93% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,55 | -0,78 |
| 3 Jahre | -0,25 | -0,36 |
| 5 Jahre | 0,38 | 0,53 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,56 | 0,78 |
Scope Rating
| Stand | 31.03.2024 |
| Rating | (B) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 25.04.2024 |
| Präsentation | 25.04.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |