BNPP Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF
| Fondskategorie: | Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap | ISIN: | LU1953136527 |
| Rücknahmepreis: | 19,92 EUR (12.12.2024) | WKN: | A2PHCA |
Anlagestrategie
Ziel des Teilfonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des ECPI Circular Economy Leaders Equity (NR) Index entweder durch Anlagen in Anteilen von in diesem Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder durch Anlagen in einer Auswahl an Anteilen von in diesem Referenzindex enthaltenen Unternehmen (optimierte Nachbildung). Bei der Anlage in einer Auswahl an Aktien kann der Tracking Error des Fonds höher sein.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 20.03.2019 |
| Fondsvolumen: | 658,74 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 4 (18.11.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,18% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,30% (31.07.2020) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 1,71% |
| 3 Monate | 6,21% |
| 6 Monate | 4,12% |
| lfd. Jahr | 14,89% |
| 1 Jahr | 17,08% |
| 3 Jahre p.a. | 6,46% |
| 5 Jahre p.a. | 12,56% |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | 13,82% |
| 3 Jahre | 20,68% |
| 5 Jahre | 80,77% |
| 10 Jahre | - |
| seit Auflage | 106,38% |
| 10.05.2019 - 12.12.2019 | 14,17% |
| 12.12.2019 - 12.12.2020 | 9,41% |
| 12.12.2020 - 12.12.2021 | 36,90% |
| 12.12.2021 - 12.12.2022 | -7,80% |
| 12.12.2022 - 12.12.2023 | 11,80% |
| 12.12.2023 - 12.12.2024 | 17,08% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 100,00% | |
| Top 10 Länder (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| USA | 59,58% | |
| Japan | 11,52% | |
| Frankreich | 7,55% | |
| Vereinigtes Königreich | 4,06% | |
| Deutschland | 3,89% | |
| Niederlande | 3,26% | |
| Portugal | 2,27% | |
| Irland | 2,20% | |
| Schweden | 1,97% | |
| Finnland | 1,89% | |
| Top 10 Branchen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Indusriemetalle | 25,00% | |
| Nicht-Basiskonsumg. | 18,89% | |
| Basiskonsumgüter | 18,25% | |
| Informationstechnologie | 17,31% | |
| Rohstoffe | 13,87% | |
| Versorger | 4,58% | |
| Gesundheitswesen | 2,10% | |
| Top 10 Holdings (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| 3M Company | 2,57% | |
| NIKE Inc. Class B | 2,39% | |
| International Business Machine | 2,33% | |
| NextEra Energy Inc. | 2,30% | |
| Oracle | 2,30% | |
| EDP Energias de Portugal | 2,27% | |
| General Mills | 2,27% | |
| LOWES COS INC | 2,25% | |
| CRH PLC | 2,20% | |
| Trane Technologies PLC | 2,20% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 20,09 EUR |
| Jahrestief: | 16,97 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 20,09 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 16,97 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 5,36% | 5 |
| 3 Jahre | 10,96% | 5 |
| 5 Jahre | 10,96% | 7 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 10,96% | 7 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 11,18% | 8,18% |
| 3 Jahre | 13,48% | 9,60% |
| 5 Jahre | 16,68% | 12,21% |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 16,21% | 11,90% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -9,50% | 1 |
| 3 Jahre | -19,55% | 3 |
| 5 Jahre | -30,39% | 3 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | -30,39% | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -7,04% |
| 3 Jahre | -8,70% |
| 5 Jahre | -10,70% |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | -10,38% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,15 | 1,57 |
| 3 Jahre | 0,31 | 0,43 |
| 5 Jahre | 0,68 | 0,93 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,79 | 1,07 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (B) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 12.12.2024 |
| Präsentation | 12.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |