GS&P Fonds - UmweltSpektrum Mix A
| Fondskategorie: | VV-Fonds/Europa/Multi-Asset/Dynamisch | ISIN: | LU2078716052 |
| Rücknahmepreis: | 55,08 EUR (26.04.2024) | WKN: | A2PU29 |
Anlagestrategie
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 03.02.2020 |
| Fondsvolumen: | 105,60 Mio. EUR (26.04.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 4 |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.02. - 31.01. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,68% |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,05% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,73% (10.01.2020) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -1,33% |
| 3 Monate | 1,76% |
| 6 Monate | 12,55% |
| lfd. Jahr | -0,34% |
| 1 Jahr | 3,52% |
| 3 Jahre p.a. | -2,08% |
| 5 Jahre p.a. | - |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | 3,95% |
| 3 Jahre | -6,12% |
| 5 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| seit Auflage | 17,68% |
| 12.02.2020 - 26.04.2020 | -18,44% |
| 26.04.2020 - 26.04.2021 | 53,68% |
| 26.04.2021 - 26.04.2022 | -6,70% |
| 26.04.2022 - 26.04.2023 | -2,79% |
| 26.04.2023 - 26.04.2024 | 3,52% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (28.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 86,64% | |
| Rentenfonds / Bonds | 11,52% | |
| Kasse | 1,84% | |
| Top 10 Länder (28.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Deutschland | 55,31% | |
| Finnland | 10,30% | |
| Großbritannien | 7,26% | |
| Schweiz | 4,63% | |
| Dänemark | 4,52% | |
| Österreich | 3,84% | |
| Schweden | 3,38% | |
| Griechenland | 3,14% | |
| Niederlande | 2,37% | |
| Spanien | 1,49% | |
| Top 10 Währungen (28.03.2024) | ||
|---|---|---|
| EUR | 78,36% | |
| GBP | 7,26% | |
| CHF | 4,63% | |
| DKK | 4,52% | |
| SEK | 3,38% | |
| Top 10 Branchen (28.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Investitionsgüter | 26,36% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 9,70% | |
| Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften | 7,36% | |
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste | 7,08% | |
| Versorgungsbetriebe | 6,73% | |
| Telekommunikationsdienste | 6,19% | |
| Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | 4,99% | |
| Banken | 4,34% | |
| Versicherungen | 3,94% | |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 3,86% | |
| Top 10 Holdings (28.03.2024) | ||
|---|---|---|
| PNE AG 5%/22-230627 | 4,64% | |
| ABO WIND AG O.N. | 4,45% | |
| ProCredit Holding AG & Co.KGaA | 4,34% | |
| Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.) | 3,54% | |
| Hellenic Telecommunications Organization SA | 3,14% | |
| Stora Enso OYJ -R- | 3,10% | |
| United Internet AG | 3,05% | |
| Renewi Plc. | 2,90% | |
| Vonovia SE | 2,84% | |
| PNE WIND AG | 2,82% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 56,47 EUR |
| Jahrestief: | 53,59 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 56,47 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 49,70 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 6,49% | 2 |
| 3 Jahre | 6,49% | 2 |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 18,51% | 6 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 10,92% | 7,47% |
| 3 Jahre | 12,89% | 9,33% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 14,03% | 10,42% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -11,30% | 3 |
| 3 Jahre | -20,61% | 3 |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | -27,49% | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -7,13% |
| 3 Jahre | -8,48% |
| 5 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | -9,13% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,06 | -0,09 |
| 3 Jahre | -0,26 | -0,36 |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,22 | 0,30 |
Scope Rating
| Stand | |
| Rating |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 26.04.2024 |
| Präsentation | 26.04.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |