RobecoSAM Sustainable Water Equities F EUR
| Fondskategorie: | Aktienfonds/Global/Blend/Mid-Small Cap | ISIN: | LU2146191569 |
| Rücknahmepreis: | 380,19 EUR (25.04.2024) | WKN: | A2QD3N |
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Aktien aus entwickelten und aufstrebenden Ländern auf der ganzen Welt, die von der zunehmenden Nutzung von Wasser über die gesamte Wasserwertschöpfungskette hinweg profitieren, einschließlich Unternehmen, die sich auf Wasserqualität und Reinigungstechnologien, Bewässerungssysteme und Abwasseraufbereitungsanlagen konzentrieren, sowie Versorgungs-und Infrastrukturanbieter.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 29.10.2020 |
| Fondsvolumen: | - EUR (28.04.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 4 (02.10.2023) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,75% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,96% (31.12.2019) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -2,16% |
| 3 Monate | 6,53% |
| 6 Monate | 25,09% |
| lfd. Jahr | 5,13% |
| 1 Jahr | 18,78% |
| 3 Jahre p.a. | 4,78% |
| 5 Jahre p.a. | 11,01% |
| 10 Jahre p.a. | 11,26% |
| seit Auflage p.a. | 12,04% |
| 3 Jahre | 15,06% |
| 5 Jahre | 68,69% |
| 10 Jahre | 190,93% |
| seit Auflage | 280,19% |
| 25.04.2013 - 25.04.2014 | 16,11% |
| 25.04.2014 - 25.04.2015 | 32,98% |
| 25.04.2015 - 25.04.2016 | -2,51% |
| 25.04.2016 - 25.04.2017 | 16,10% |
| 25.04.2017 - 25.04.2018 | 0,55% |
| 25.04.2018 - 25.04.2019 | 13,95% |
| 25.04.2019 - 25.04.2020 | -4,73% |
| 25.04.2020 - 25.04.2021 | 53,88% |
| 25.04.2021 - 25.04.2022 | 2,44% |
| 25.04.2022 - 25.04.2023 | -5,44% |
| 25.04.2023 - 25.04.2024 | 18,78% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 96,91% | |
| Weitere Anteile | 3,09% | |
| Top 10 Länder (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Amerika | 69,60% | |
| Europa | 24,70% | |
| Asien | 5,70% | |
| Top 10 Währungen (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| USD | 65,10% | |
| EUR | 12,20% | |
| GBP | 6,90% | |
| CHF | 6,00% | |
| JPY | 4,60% | |
| HKD | 2,20% | |
| SEK | 1,90% | |
| AUD | 1,00% | |
| Weitere Anteile | 0,10% | |
| Top 10 Branchen (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Maschienen & Apparate | 26,70% | |
| Life Science: Instrumente&Dienste | 16,70% | |
| gewerbliche Dienstleistungen | 11,80% | |
| Baustoffe | 11,20% | |
| Handelsgesellschaften | 6,40% | |
| Chemie | 4,70% | |
| Multiversorger | 4,20% | |
| Wasserversorgung | 4,00% | |
| Software | 3,90% | |
| Langlebige Haushaltswaren | 3,60% | |
| Top 10 Holdings (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Agilent Technologies | 4,72% | |
| Avantor | 4,33% | |
| Xylem Inc. | 4,28% | |
| Veralto Corp. | 4,20% | |
| Veolia Environnement | 4,18% | |
| FERGUSON PLC | 3,51% | |
| Pentair | 3,23% | |
| Ecolab | 2,58% | |
| AO Smith Corp. | 2,52% | |
| American Water Works, Co. Inc. | 2,32% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 394,40 EUR |
| Jahrestief: | 348,82 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 394,40 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 301,90 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 10,04% | 2 |
| 3 Jahre | 11,86% | 5 |
| 5 Jahre | 11,86% | 6 |
| 10 Jahre | 11,86% | 7 |
| Seit Auflage | 11,86% | 9 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 12,64% | 9,03% |
| 3 Jahre | 15,92% | 11,38% |
| 5 Jahre | 17,81% | 13,21% |
| 10 Jahre | 15,59% | 11,54% |
| Seit Auflage | 14,86% | 11,00% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -12,55% | 3 |
| 3 Jahre | -23,93% | 6 |
| 5 Jahre | -34,45% | 6 |
| 10 Jahre | -34,45% | 6 |
| Seit Auflage | -34,45% | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -8,05% |
| 3 Jahre | -10,37% |
| 5 Jahre | -11,52% |
| 10 Jahre | -10,05% |
| Seit Auflage | -9,56% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,96 | 1,35 |
| 3 Jahre | 0,21 | 0,30 |
| 5 Jahre | 0,58 | 0,78 |
| 10 Jahre | 0,70 | 0,95 |
| Seit Auflage | 0,80 | 1,08 |
Scope Rating
| Stand | 31.03.2024 |
| Rating | (C) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 25.04.2024 |
| Präsentation | 25.04.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |