Robeco Sustainable Dynamic Allocation E EUR
| Fondskategorie: | VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch | ISIN: | LU2730330763 |
| Rücknahmepreis: | 110,66 EUR (12.12.2024) | WKN: | A40261 |
Anlagestrategie
Der Robeco Sustainable Dynamic Allocation ist ein aktiv gemanagter globaler Multi-Asset-Fonds. Der Fonds hat ein relativ hohes Risikoprofil und wendet Strategien der Vermögenszuteilung an, bei denen überwiegend direkt in Aktien investiert und Positionen in anderen Assetklassen wie Anleihen, Einlagen und Geldmarktinstrumenten aufgebaut werden. Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 13.03.2024 |
| Fondsvolumen: | 2,43 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 4 |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,30% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | - (26.04.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 2,15% |
| 3 Monate | 8,15% |
| 6 Monate | 9,54% |
| lfd. Jahr | - |
| 1 Jahr | - |
| 3 Jahre p.a. | - |
| 5 Jahre p.a. | - |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | 15,88% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| seit Auflage | 11,70% |
| 13.03.2024 - 12.12.2024 | 11,70% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 76,60% | |
| Festverzinsliche Anleihen | 15,00% | |
| Weitere Anteile | 7,30% | |
| Alternative Anlagen | 1,10% | |
| Top 10 Holdings (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Nvidia | 3,36% | |
| Apple Inc. | 2,49% | |
| Microsoft Corp. | 2,04% | |
| Amazon.com | 1,97% | |
| Alphabet Inc A | 1,32% | |
| VISA Inc. | 0,94% | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 0,86% | |
| Meta Platforms Inc. | 0,84% | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 0,76% | |
| JPMorgan Chase & Co. | 0,75% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | - EUR |
| Jahrestief: | - EUR |
| 12-Monats-Hoch: | - EUR |
| 12-Monats-Tief: | - EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 4,86% | 5 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 9,03% | 6,89% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | -6,60% | 1 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | - |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | -5,66% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 1,32 | 1,73 |
Scope Rating
| Stand | |
| Rating |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 12.12.2024 |
| Präsentation | 12.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |