VanEck Global Real Estate UCITS ETF
| Fondskategorie: | Aktienfonds/Global/Immobilienaktien | ISIN: | NL0009690239 |
| Rücknahmepreis: | 39,73 EUR (13.12.2024) | WKN: | A1T6SY |
Anlagestrategie
Das Ziel des börsengehandelten Fonds (Exchange Traded Fund - ETF) besteht darin, dem Global Property Research (GPR) Global 100 Index (Brutto-Reinvestitionsindex) möglichst genau zu folgen.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 14.04.2011 |
| Fondsvolumen: | 337,62 Mio. EUR (29.11.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 5 (05.04.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | VanEck Asset Management B.V |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | KAS Bank N.V. |
| Fondsdomizil: | Niederlande |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,25% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,25% (31.12.2019) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -0,93% |
| 3 Monate | -2,40% |
| 6 Monate | 11,64% |
| lfd. Jahr | 11,47% |
| 1 Jahr | 13,01% |
| 3 Jahre p.a. | -0,65% |
| 5 Jahre p.a. | 2,89% |
| 10 Jahre p.a. | 4,80% |
| seit Auflage p.a. | 7,40% |
| 3 Jahre | -1,95% |
| 5 Jahre | 15,35% |
| 10 Jahre | 59,84% |
| seit Auflage | 165,50% |
| 13.12.2013 - 13.12.2014 | 30,63% |
| 13.12.2014 - 13.12.2015 | 14,87% |
| 13.12.2015 - 13.12.2016 | 4,43% |
| 13.12.2016 - 13.12.2017 | -2,91% |
| 13.12.2017 - 13.12.2018 | 4,31% |
| 13.12.2018 - 13.12.2019 | 14,06% |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | -14,34% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | 37,34% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | -15,56% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | 2,76% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 13,01% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (30.11.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 99,29% | |
| Kasse | 0,71% | |
| Top 10 Länder (30.11.2024) | ||
|---|---|---|
| USA | 71,42% | |
| Japan | 9,42% | |
| Vereinigtes Königreich | 3,45% | |
| Australien | 3,43% | |
| Deutschland | 2,83% | |
| Frankreich | 1,93% | |
| Singapur | 1,69% | |
| China | 1,35% | |
| Schweiz | 1,23% | |
| Schweden | 1,05% | |
| Top 10 Währungen (30.11.2024) | ||
|---|---|---|
| USD | 71,42% | |
| JPY | 9,42% | |
| EUR | 5,64% | |
| GBP | 3,45% | |
| AUD | 3,43% | |
| SGD | 1,69% | |
| HKD | 1,35% | |
| CHF | 1,23% | |
| SEK | 1,05% | |
| ZAR | 0,54% | |
| Top 10 Branchen (30.11.2024) | ||
|---|---|---|
| Real Estate | 99,29% | |
| Weitere Anteile | 0,71% | |
| Top 10 Holdings (30.11.2024) | ||
|---|---|---|
| ProLogis Inc. | 8,71% | |
| Welltower Inc | 6,80% | |
| Digital Realty Trust Inc. | 5,17% | |
| Simon Property Group | 4,78% | |
| Public Storage | 4,42% | |
| Realty Income Corp. | 4,07% | |
| Extra Space Storage | 2,89% | |
| VICI Properties Inc | 2,75% | |
| Avalonbay Communities | 2,70% | |
| Ventas | 2,13% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 41,72 EUR |
| Jahrestief: | 34,97 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 41,72 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 34,97 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 8,94% | 5 |
| 3 Jahre | 10,66% | 5 |
| 5 Jahre | 10,66% | 7 |
| 10 Jahre | 13,27% | 7 |
| Seit Auflage | 13,27% | 7 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 13,02% | 9,20% |
| 3 Jahre | 15,88% | 11,27% |
| 5 Jahre | 19,87% | 14,97% |
| 10 Jahre | 16,96% | 12,68% |
| Seit Auflage | 15,97% | 11,90% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -6,25% | 2 |
| 3 Jahre | -29,57% | 3 |
| 5 Jahre | -42,15% | 3 |
| 10 Jahre | -42,15% | 6 |
| Seit Auflage | -42,15% | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -8,20% |
| 3 Jahre | -10,31% |
| 5 Jahre | -12,83% |
| 10 Jahre | -10,89% |
| Seit Auflage | -10,20% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,93 | 1,31 |
| 3 Jahre | -0,16 | -0,23 |
| 5 Jahre | 0,09 | 0,11 |
| 10 Jahre | 0,26 | 0,35 |
| Seit Auflage | 0,44 | 0,59 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (A) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 13.12.2024 |
| Präsentation | 13.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |