UniRBA Welt 38/200
| Fondskategorie: | Regelbasierte Anlagestrategie (RBA)/Global/Multi-Asset | ISIN: | DE000A1C3Y36 |
| Rücknahmepreis: | 184,56 EUR (12.12.2024) | WKN: | A1C3Y3 |
Anlagestrategie
Der Fonds hält als Basisportfolio durchgehend kurzlaufende Anleihen weltweiter Emittenten. In Aufwärtstrends soll der Fonds möglichst zu 100 Prozent am weltweiten Aktienmarkt partizipieren und investiert in diesen Aktienphasen daher zusätzlich in derivative Finanzinstrumente (derzeit vor allem Futures auf den Index MSCI World Daily Total Return Net in Euro). In welchem Trend sich der weltweite Aktienmarkt befindet, wird grundsätzlich danach bestimmt, ob der 38-Tage-Durchschnitt des Index MSCI World Daily Total Return Net in Euro um mehr als 1 Prozent über (Aufwärtstrend) beziehungsweise unter (Abwärtstrend) dem 200-Tage-Durchschnitt liegt (38/200-Modell). In diesen Fonds kann exklusiv und mittelbar über eine Fondsgebundene Versicherung investiert werden. Der Anleger schließt dabei einen Versicherungsvertrag ab und erwirbt selbst keine Fondsanteile.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 02.06.2014 |
| Fondsvolumen: | 2.644,70 Mio. EUR (12.12.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 4 |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Union Investment Institutional GmbH |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.11. - 31.10. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,50% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,93% (30.06.2023) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 2,88% |
| 3 Monate | 12,43% |
| 6 Monate | 12,58% |
| lfd. Jahr | 28,63% |
| 1 Jahr | 29,66% |
| 3 Jahre p.a. | 7,05% |
| 5 Jahre p.a. | 6,61% |
| 10 Jahre p.a. | 5,49% |
| seit Auflage p.a. | 5,99% |
| 3 Jahre | 22,70% |
| 5 Jahre | 37,74% |
| 10 Jahre | 70,67% |
| seit Auflage | 84,56% |
| 02.06.2014 - 12.12.2014 | 8,14% |
| 12.12.2014 - 12.12.2015 | 7,79% |
| 12.12.2015 - 12.12.2016 | 7,96% |
| 12.12.2016 - 12.12.2017 | 2,26% |
| 12.12.2017 - 12.12.2018 | -0,64% |
| 12.12.2018 - 12.12.2019 | 4,79% |
| 12.12.2019 - 12.12.2020 | -14,36% |
| 12.12.2020 - 12.12.2021 | 31,08% |
| 12.12.2021 - 12.12.2022 | -16,81% |
| 12.12.2022 - 12.12.2023 | 13,74% |
| 12.12.2023 - 12.12.2024 | 29,66% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (29.11.2024) | ||
|---|---|---|
| Rentenorientierte Anlagen | 80,41% | |
| Liquidität | 10,69% | |
| Aktienorientierte Anlagen | 8,90% | |
| Top 10 Länder (29.11.2024) | ||
|---|---|---|
| Europa | 57,87% | |
| Nordamerika | 16,82% | |
| Global | 10,79% | |
| Asien/Pazifik | 3,83% | |
| Top 10 Währungen (29.11.2024) | ||
|---|---|---|
| Euro | 100,00% | |
| Top 10 Holdings (29.11.2024) | ||
|---|---|---|
| 3.520 % Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 1,92% | |
| 3.925 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. FRN v.22(2025) | 1,92% | |
| 3.980 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 1,92% | |
| 0.000 % Spanien v.23(2024) | 1,91% | |
| 3.392 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 1,91% | |
| 3.413 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. FRN v.24(2027) | 1,91% | |
| 3.645 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 1,91% | |
| 3.758 % BNP Paribas S.A. EMTN FRN v.24(2026) | 1,91% | |
| 3.850 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 1,91% | |
| 0.000 % Italien v.24(2025) | 1,90% | |
| Top 10 Rating (29.11.2024) | ||
|---|---|---|
| A+ bis A- | 44,68% | |
| AA+ bis AA- | 23,03% | |
| BBB+ bis BBB- | 12,18% | |
| AAA | 0,52% | |
| Top 10 Laufzeiten (29.11.2024) | ||
|---|---|---|
| 0 bis 1 Jahr | 57,09% | |
| 1 bis 3 Jahre | 21,55% | |
| 3 bis 5 Jahre | 1,77% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 184,90 EUR |
| Jahrestief: | 143,13 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 184,90 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 142,34 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 7,27% | 4 |
| 3 Jahre | 7,27% | 9 |
| 5 Jahre | 9,60% | 9 |
| 10 Jahre | 9,60% | 9 |
| Seit Auflage | 9,60% | 9 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 11,18% | 8,28% |
| 3 Jahre | 11,70% | 8,73% |
| 5 Jahre | 14,87% | 11,62% |
| 10 Jahre | 13,62% | 10,39% |
| Seit Auflage | 13,53% | 10,30% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -8,51% | 1 |
| 3 Jahre | -20,09% | 4 |
| 5 Jahre | -34,99% | 4 |
| 10 Jahre | -34,99% | 8 |
| Seit Auflage | -34,99% | 8 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -6,86% |
| 3 Jahre | -7,54% |
| 5 Jahre | -9,67% |
| 10 Jahre | -8,87% |
| Seit Auflage | -8,79% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,22 | 3,00 |
| 3 Jahre | 0,40 | 0,54 |
| 5 Jahre | 0,37 | 0,48 |
| 10 Jahre | 0,36 | 0,47 |
| Seit Auflage | 0,41 | 0,54 |
Scope Rating
| Stand | |
| Rating |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 12.12.2024 |
| Anlageziele und Anlagegründsätze des UniRBA Welt 38/200 | 17.06.2015 |
| Präsentation | 12.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |