UniRBA Welt 38/200

Fondskategorie: Regelbasierte Anlagestrategie (RBA)/Global/Multi-Asset ISIN: DE000A1C3Y36
Rücknahmepreis: 107,70 EUR (28.09.2020) WKN: A1C3Y3

Anlagestrategie

Mischfonds aktienbetont, Anlageschwerpunkt international

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 02.06.2014
Fondsvolumen: 2.013,73 Mio. EUR (28.09.2020)
Risikoklasse nach KID: 5 (2020-08-25)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: Union Investment Institutional GmbH
Vertrieb: -
Depotbank: DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Fondsdomizil:
Vergleichsindex: -
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr 02.10. - 01.10.
Fondsart: Einzelfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: -
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -
Max. Depotbank-vergütung p.a.: -
Laufende Kosten lt. KID: 0,99% (01.10.2020)
Erfolgsabhängige Vergütung: 0,03%

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat -1,28%
3 Monate 1,07%
6 Monate 2,72%
lfd. Jahr -20,40%
1 Jahr -16,30%
3 Jahre p.a. -5,58%
5 Jahre p.a. -1,61%
10 Jahre p.a. -
seit Auflage p.a. 1,18%
3 Jahre -15,84%
5 Jahre -7,78%
10 Jahre -
seit Auflage 7,70%
02.06.2014 - 28.09.2014 6,69%
28.09.2014 - 28.09.2015 9,47%
28.09.2015 - 28.09.2016 1,09%
28.09.2016 - 28.09.2017 8,39%
28.09.2017 - 28.09.2018 7,47%
28.09.2018 - 28.09.2019 -6,44%
28.09.2019 - 28.09.2020 -16,30%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (31.08.2020)
Rentenorientierte Anlagen 81,42%
Liquidität 16,86%
Aktienorientierte Anlagen 1,73%
Top 10 Länder (31.08.2020)
Vereinigte Staaten 22,95%
Frankreich 13,98%
Niederlande 13,77%
Spanien 8,82%
Schweiz 6,88%
Italien 6,37%
Australien 4,28%
Vereinigtes Königreich 2,70%
Kanada 1,75%
Belgien 1,65%
Top 10 Währungen (31.08.2020)
Euro 100,00%
Top 10 Holdings (31.08.2020)
0.000 % Italien Reg.S. v.20(2021) 6,37%
0.000 % Spanien v.19(2020) 3,91%
0.042 % Wells Fargo & Co. EMTN Reg.S. FRN v.17(2022) 3,82%
-0.094 % Morgan Stanley EMTN FRN v.17(2021) 3,36%
0.000 % Spanien v.20(2021) 2,45%
0.113 % Santander Consumer Finance S.A. EMTN Reg.S. FRN v.20(2022) 2,45%
0.119 % Credit Suisse AG [London Branch] EMTN Reg.S. FRN v.20(2021) 2,24%
0.000 % Morgan Stanley EMTN FRN v.18(2021) 2,21%
0.000 % ING Bank NV EMTN Reg.S. FRN v.18(2020) 2,20%
0.051 % Macquarie Bank Ltd. EMTN FRN v.19(2021) 2,20%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 145,57 EUR
Jahrestief: 94,63 EUR
12-Monats-Hoch: 145,57 EUR
12-Monats-Tief: 94,63 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 4,37% 5
3 Jahre 4,37% 5
5 Jahre 4,90% 5
10 Jahre - -
Seit Auflage 5,90% 9

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 22,44% 18,76%
3 Jahre 16,32% 13,21%
5 Jahre 13,50% 10,76%
10 Jahre - -
Seit Auflage 14,33% 11,13%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -34,99% 2
3 Jahre -34,99% 3
5 Jahre -34,99% 8
10 Jahre - -
Seit Auflage -34,99% 8

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -15,33%
3 Jahre -10,90%
5 Jahre -8,93%
10 Jahre -
Seit Auflage -9,42%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,71 -0,84
3 Jahre -0,32 -0,39
5 Jahre -0,09 -0,11
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,10 0,13

Scope Rating

Stand
Rating