ODDO BHF Polaris Flexible (DRW-EUR)

Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel ISIN: LU0319572730
Rücknahmepreis: 80,46 EUR (23.10.2020) WKN: A0M003

Anlagestrategie

Das Hauptziel des Fonds ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich wachstumsorientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs in Verbindung mit einem angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds investiert sein Vermögen weltweit zu 25% - 100% in Aktien. Der Rest wird in Renten angelegt. Als Beimischung dienen Investmentanteile von offenen Fonds.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 10.10.2007
Fondsvolumen: 310,00 Mio. EUR (22.10.2020)
Risikoklasse nach KID: 5 (19.02.2020)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: ODDO BHF Asset Management Lux
Vertrieb: ODDO BHF Asset Management GmbH
Depotbank: ODDO BHF Asset Management Lux
Fondsdomizil: Luxemburg
Vergleichsindex: -
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.09. - 31.08.
Fondsart: Einzelfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: 1,60%
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -
Max. Depotbank-vergütung p.a.: 0,10%
Laufende Kosten lt. KID: 1,78% (31.08.2019)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat 0,98%
3 Monate 0,01%
6 Monate 10,19%
lfd. Jahr 3,86%
1 Jahr 10,14%
3 Jahre p.a. 4,03%
5 Jahre p.a. 3,49%
10 Jahre p.a. 5,90%
seit Auflage p.a. 4,04%
3 Jahre 12,59%
5 Jahre 18,72%
10 Jahre 77,56%
seit Auflage 67,63%
23.10.2009 - 23.10.2010 5,25%
23.10.2010 - 23.10.2011 2,28%
23.10.2011 - 23.10.2012 17,63%
23.10.2012 - 23.10.2013 7,63%
23.10.2013 - 23.10.2014 1,76%
23.10.2014 - 23.10.2015 13,50%
23.10.2015 - 23.10.2016 -2,07%
23.10.2016 - 23.10.2017 7,67%
23.10.2017 - 23.10.2018 -3,26%
23.10.2018 - 23.10.2019 5,67%
23.10.2019 - 23.10.2020 10,14%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (30.09.2020)
Aktien 73,61%
Anleihen 13,95%
Kasse 12,44%
Top 10 Länder (30.09.2020)
USA 35,00%
Frankreich 16,50%
Deutschland 12,10%
Schweden 7,80%
Großbritannien 7,30%
Schweiz 5,40%
Irland 4,80%
Niederlande 4,20%
Jersey 2,70%
Top 10 Branchen (30.09.2020)
Technologie 26,70%
Industrieuntern. 23,80%
Gesundheitswesen 14,60%
Dienstleistungen 14,20%
Verbrauchsgüter 10,50%
Finanzdienstleister 7,20%
Grundstoffe 3,00%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 81,88 EUR
Jahrestief: 64,36 EUR
12-Monats-Hoch: 81,88 EUR
12-Monats-Tief: 64,36 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 8,94% 5
3 Jahre 8,94% 5
5 Jahre 8,94% 6
10 Jahre 8,94% 6
Seit Auflage 8,94% 6

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 15,28% 11,77%
3 Jahre 11,27% 8,62%
5 Jahre 10,54% 7,93%
10 Jahre 9,77% 7,23%
Seit Auflage 9,92% 7,31%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -20,33% 2
3 Jahre -20,33% 2
5 Jahre -20,33% 3
10 Jahre -20,33% 4
Seit Auflage -28,46% 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -9,89%
3 Jahre -7,37%
5 Jahre -6,89%
10 Jahre -6,33%
Seit Auflage -6,46%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,68 0,88
3 Jahre 0,40 0,52
5 Jahre 0,39 0,51
10 Jahre 0,60 0,82
Seit Auflage 0,36 0,48

Scope Rating

Stand 30.09.2020
Rating (B,ur)