ProfiMix defensiv

Anlageziel

Anlageziel der Anlagestrategie „ProfiMix defensiv" ist die Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Wertpapiermärkte. Die Anlage erfolgt in vermögensverwaltende aktiv gemanagte Zielfonds. Durch die gleichzeitige Anlage in aktiv gemanagte Zielfonds unterschiedlicher Zielfondsmanager sollen zusätzliche Renditechancen durch die Kapitalmarktexpertise des jeweiligen Zielfondsmanagers genutzt und die Schwankungen in der Wertentwicklung reduziert werden. Die Zielfonds können bis zu 35 % in Aktien oder Aktienfonds anlegen.
Fakten
Anlagestrategie: Multi-Asset/Defensiv
Aktienquote: Maximal 35%
Risikoklasse nach KID*: 3 (31.12.2016)
Start: 01.07.2019
Anbieter Anlagestrategie: Condor Lebensversicherungs-AG
Experte Anlagemärkte und -produkte: Scope Investor Services GmbH
Referenzwährung: EUR
Konditionen
Ausgabeaufschlag: werden im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht erhoben
Portfoliogebühr:
Depotführungsentgelt:
Kontoführungsentgelt:
Transaktionskosten:
*Die Berechnung der Risikoklasse dieser Anlagestrategie ergibt sich aus dem Durchschnitt der Risikoklassen der Zielfonds dieser Anlagestrategie. Die Risikoklasse der Anlagestrategie kann sich im Zeitablauf verändern. Eine Veränderung ist möglich, wenn sich die Risikoklasse eines Zielfonds ändert. Die aktuelle Risikoklassifizierung der Zielfonds ist in den Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) enthalten. Die Wesentlichen Anlegerinformationen finden Sie im Reiter Dokumente.

Zusammensetzung nach Zielfonds

Fonds WKN Gewichtung Kosten
KCD-Union Nachhaltig MIX I A2AR3S 20,00% 0,73%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive IT A14ULS 20,00% 0,89%
Rouvier - Patrimoine I A12GBU 20,00% 0,71%
KEPLER Ethik Mix IT A A11875 20,00% 0,59%
Amundi Ethik Fonds I A2H82C 20,00% 0,72%
Durchschnitt aller Zielfondskosten 0,73%
Bei der Auswahl der Zielfonds folgen wir der Empfehlung des Experten für Anlageprodukte und Anlagemärkte. Ändert sich die Empfehlung hinsichtlich eines Zielfonds, wird dieser ausgetauscht. Die Berechnung der Kosten dieser Anlagestrategie ergibt sich aus dem Durchschnitt der Kosten der Zielfonds dieser Anlagestrategie. Die Kosten der Anlagestrategie können sich im Zeitablauf verändern. Eine Veränderung ist möglich, wenn sich die Kosten eines Zielfonds ändern. Die aktuellen Kosteninformationen der Zielfonds sind in den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIDs) enthalten. Die Wesentlichen Anlegerinformationen finden Sie im Reiter Dokumente.

Indexierte Wertentwicklung

Monatliche Wertentwicklung

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez ProfiMix defensiv
*Rumpfjahr
** Wertentwicklung des laufenden Monats bis: 22.08.2019

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume*

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat 0,66%
3 Monate -
6 Monate -
lfd. Jahr -
1 Jahr -
2 Jahre p.a. -
3 Jahre p.a. -
5 Jahre p.a. -
10 Jahre p.a. -
seit Auflage p.a. 10,32%
2 Jahre -
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
seit Auflage 1,41%
01.07.2019 - 22.08.2019 1,41%
*22.08.2019

Wertentwicklung nach Fonds

Fondsname WKN Gewichtung 2019* 2018 2017 2016 2015
KCD-Union Nachhaltig MIX I A2AR3S 20,00% 8,05% -4,13% 3,62% 2,28% -
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive IT A14ULS 20,00% 11,02% -4,68% 3,33% 6,11% 4,65%
Rouvier - Patrimoine I A12GBU 20,00% 3,18% -3,77% 2,71% 2,99% 1,81%
KEPLER Ethik Mix IT A A11875 20,00% 8,32% -1,76% 4,05% 3,50% 0,26%
Amundi Ethik Fonds I A2H82C 20,00% 8,73% -1,59% 0,00% - -
*22.08.2019
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Wertentwicklungsangaben erfolgen in Euro. Fonds mit anderer Referenzwährung werden auf Ebene der Strategieportfolios umgerechnet.

Portfoliostruktur nach Anlageklassen (01.07.2019)

Renten / Unternehmensanleihen 69,66%
Aktien 21,73%
Liquidität 5,57%
Edelmetall 0,99%
sonstige Investmentfonds 0,96%
Sonstiges 0,52%
Wandel- Optionsanleihen 0,33%
Rohstoffe 0,21%
Derivate 0,02%
Hedgefonds -

Historische Aufteilung nach Anlageklassen (01.07.2019)

Risiko- & Ertragsprofil*

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
*Gemäß den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIDs) der im Portfolio enthaltenen Fonds vom 31.12.2016.

Volatilität*

1 Jahr -
2 Jahre -
3 Jahre -
5 Jahre -
*22.08.2019

Sharpe Ratio*

1 Jahr -
2 Jahre -
3 Jahre -
5 Jahre -
*22.08.2019

Maximaler Verlust*

1 Jahr -
2 Jahre -
3 Jahre -
5 Jahre -
*22.08.2019

Verlustdauer in Monaten*

1 Jahr -
2 Jahre -
3 Jahre -
5 Jahre -
*22.08.2019

Chancen

- Die Rendite kann durch das aktive vermögensverwaltende Management der Zielfonds erhöht werden.
- Die Rendite kann über die Auswahl der Zielfonds durch einen externen Experten optimiert werden.

Risiken

- Es besteht ein Verlustrisiko durch Wertschwankungen der Zielfonds.
- Bei kurzfristigem Liquiditätsbedarf kann es zur Realisierung von Kursverlusten kommen.