MMD Strategieportfolio defensiv
Anlageziel
Die defensive Strategie ist für Investoren geeignet, deren Fokus auf Kapitalerhalt bei möglichst geringer Volatilität liegt. Dem Anleger ist eine kontinuierliche Wertentwicklung wichtig. Dabei ist er bereit, geringe Verluste in Kauf zu nehmen. Ziel ist es, eine möglichst stabile Wertentwicklung bei gleichzeitig geringen Schwankungen zu erwirtschaften.
Die Anlage erfolgt in vermögensverwaltende Fonds, die ihrerseits in Renten und Rentenfonds unterschiedlichster Ausprägung, sowie Aktien und Aktienfonds, Rohstoffe, REIT´s, Geldmarkt-, offene Immobilien-, Devisen- und Absolute-Return-Fonds investieren. Es wird überwiegend in Fonds mit Hauptanlagewährung „Euro“ investiert, wobei Anlagen der Zielfonds nicht zwingend gegen Euro abgesichert sein müssen.
Die Auswahl der Fonds erfolgt aus den von Scope im Dialog mit MMD für das Condor-Fondsuniversum geprüften VV-Fonds.
Die Aktienquote kann innerhalb der Strategie je nach Marktlage bis zu 35 % betragen.
Die Anlage erfolgt in vermögensverwaltende Fonds, die ihrerseits in Renten und Rentenfonds unterschiedlichster Ausprägung, sowie Aktien und Aktienfonds, Rohstoffe, REIT´s, Geldmarkt-, offene Immobilien-, Devisen- und Absolute-Return-Fonds investieren. Es wird überwiegend in Fonds mit Hauptanlagewährung „Euro“ investiert, wobei Anlagen der Zielfonds nicht zwingend gegen Euro abgesichert sein müssen.
Die Auswahl der Fonds erfolgt aus den von Scope im Dialog mit MMD für das Condor-Fondsuniversum geprüften VV-Fonds.
Die Aktienquote kann innerhalb der Strategie je nach Marktlage bis zu 35 % betragen.
| Fakten | |
|---|---|
| Anlagestrategie: | Multi-Asset/Defensiv |
| Aktienquote: | Maximal 35% |
| Risikoklasse nach KID*: | 3 (31.03.2023) |
| Start: | 01.10.2011 |
| Anbieter Anlagestrategie: | MMD Multi Manager GmbH |
| Experte Anlagemärkte und -produkte: | FERI AG |
| Referenzwährung: | EUR |
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag: | werden im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht erhoben |
| Portfoliogebühr: | |
| Depotführungsentgelt: | |
| Kontoführungsentgelt: | |
| Transaktionskosten: | |
*Die Berechnung der Risikoklasse dieser Anlagestrategie ergibt sich aus dem Durchschnitt der Risikoklassen der Zielfonds dieser Anlagestrategie. Die Risikoklasse der Anlagestrategie kann sich im Zeitablauf verändern. Eine Veränderung ist möglich, wenn sich die Risikoklasse eines Zielfonds ändert. Die aktuelle Risikoklassifizierung der Zielfonds ist in den Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) enthalten. Die Wesentlichen Anlegerinformationen finden Sie im Reiter Dokumente.
Zusammensetzung nach Zielfonds
| Fonds | WKN | Gewichtung | Kosten |
|---|---|---|---|
| EB - Sustainable Multi Asset Invest AK R | A2PS3E | 12,50% | 1,44% |
| BL - Global 30 B | 986853 | 12,50% | 1,55% |
| Ethik Mix Solide (A) | A11877 | 12,50% | 0,88% |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - R | A0M43U | 12,50% | 1,62% |
| Kapital Plus - A - EUR | 847625 | 12,50% | 1,15% |
| DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC | 974515 | 12,50% | 1,44% |
| Amundi Ethik Fonds (VA) | A0J4UB | 12,50% | 1,14% |
| ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR | A0D95Q | 12,50% | 1,29% |
| Durchschnitt aller Zielfondskosten | 1,31% |
Bei der Auswahl der Zielfonds folgen wir der Empfehlung des Experten für Anlageprodukte und Anlagemärkte. Ändert sich die Empfehlung hinsichtlich eines Zielfonds, wird dieser ausgetauscht. Die Berechnung der Kosten dieser Anlagestrategie ergibt sich aus dem Durchschnitt der Kosten der Zielfonds dieser Anlagestrategie. Die Kosten der Anlagestrategie können sich im Zeitablauf verändern. Eine Veränderung ist möglich, wenn sich die Kosten eines Zielfonds ändern. Die aktuellen Kosteninformationen der Zielfonds sind in den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIDs) enthalten. Die Wesentlichen Anlegerinformationen finden Sie im Reiter Dokumente.
Indexierte Wertentwicklung
Monatliche Wertentwicklung
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | MMD Strategieportfolio defensiv |
|---|
*Rumpfjahr
** Wertentwicklung des laufenden Monats bis: 12.12.2024
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume*
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 1,47% |
| 3 Monate | 2,54% |
| 6 Monate | 4,89% |
| lfd. Jahr | 7,14% |
| 1 Jahr | 8,79% |
| 2 Jahre p.a. | 6,23% |
| 3 Jahre p.a. | 0,25% |
| 5 Jahre p.a. | 1,22% |
| 10 Jahre p.a. | 1,65% |
| seit Auflage p.a. | 2,25% |
| 2 Jahre | 12,88% |
| 3 Jahre | 0,74% |
| 5 Jahre | 6,24% |
| 10 Jahre | 17,78% |
| seit Auflage | 34,21% |
| 12.12.2013 - 12.12.2014 | 4,51% |
| 12.12.2014 - 12.12.2015 | 2,00% |
| 12.12.2015 - 12.12.2016 | 2,72% |
| 12.12.2016 - 12.12.2017 | 3,16% |
| 12.12.2017 - 12.12.2018 | -4,56% |
| 12.12.2018 - 12.12.2019 | 7,47% |
| 12.12.2019 - 12.12.2020 | 1,52% |
| 12.12.2020 - 12.12.2021 | 3,89% |
| 12.12.2021 - 12.12.2022 | -10,75% |
| 12.12.2022 - 12.12.2023 | 3,76% |
| 12.12.2023 - 12.12.2024 | 8,79% |
*12.12.2024
Wertentwicklung nach Fonds
| Fondsname | WKN | Gewichtung | 2025* | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB - Sustainable Multi Asset Invest AK R | A2PS3E | 12,50% | - | - | - | - | - |
| BL - Global 30 B | 986853 | 12,50% | - | - | - | - | - |
| Ethik Mix Solide (A) | A11877 | 12,50% | - | - | - | - | - |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - R | A0M43U | 12,50% | - | - | - | - | - |
| Kapital Plus - A - EUR | 847625 | 12,50% | - | - | - | - | - |
| DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC | 974515 | 12,50% | - | - | - | - | - |
| Amundi Ethik Fonds (VA) | A0J4UB | 12,50% | - | - | - | - | - |
| ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR | A0D95Q | 12,50% | - | - | - | - | - |
*12.12.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Wertentwicklungsangaben erfolgen in Euro. Fonds mit anderer Referenzwährung werden auf Ebene der Strategieportfolios umgerechnet.
Portfoliostruktur nach Anlageklassen (30.11.2024)
| Renten / Unternehmensanleihen | 63,07% | |
| Aktien | 25,59% | |
| Liquidität | 5,33% | |
| Edelmetall | 4,00% | |
| Rohstoffe | 0,77% | |
| sonstige Investmentfonds | 0,70% | |
| Sonstiges | 0,41% | |
| Wandel- Optionsanleihen | 0,14% | |
| Derivate | - | |
| Hedgefonds | - |
Historische Aufteilung nach Anlageklassen (30.11.2024)
Risiko- & Ertragsprofil*
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
*Gemäß den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIDs) der im Portfolio enthaltenen Fonds vom 31.03.2023.
Volatilität*
| 1 Jahr | 2,81% |
| 2 Jahre | 3,02% |
| 3 Jahre | 4,02% |
| 5 Jahre | 3,89% |
*12.12.2024
Sharpe Ratio*
| 1 Jahr | 1,80 |
| 2 Jahre | 0,89 |
| 3 Jahre | -0,48 |
| 5 Jahre | 0,04 |
*12.12.2024
Maximaler Verlust*
| 1 Jahr | -1,43% |
| 2 Jahre | -2,44% |
| 3 Jahre | -14,15% |
| 5 Jahre | -14,63% |
*12.12.2024
Verlustdauer in Monaten*
| 1 Jahr | 1 |
| 2 Jahre | 3 |
| 3 Jahre | 3 |
| 5 Jahre | 3 |
*12.12.2024
Chancen
- Verstetigung der Wertentwicklung durch breite Streuung über Anlageklassen (Multi-Asset), Asset-Manager („Köpfe“) und Investmentstrategien („Stile“)
- Renditeoptimierung durch aktives Management auf Ebene der Zielfonds
- Interessenkonfliktfreie und professionelle Auswahl der vermögensverwaltenden Fonds
- Kontinuierliches Monitoring und erforderlichenfalls Austausch einzelner Zielfonds
- Renditeoptimierung durch aktives Management auf Ebene der Zielfonds
- Interessenkonfliktfreie und professionelle Auswahl der vermögensverwaltenden Fonds
- Kontinuierliches Monitoring und erforderlichenfalls Austausch einzelner Zielfonds
Risiken
- Allgemeine Markt- und Ertragsrisiken, die auch durch aktives Vermögensmanagement nicht ausgeglichen werden können
- Negative Wertentwicklung durch Zins- und Wechselkursveränderungen sowie Schwankungen der Aktien- und Rohstoffmärkte oder Fehleinschätzung der Fondsmanager
- Realisierung von Kursverlusten bei kurzfristigem Liquiditätsbedarf
- Negative Wertentwicklung durch Zins- und Wechselkursveränderungen sowie Schwankungen der Aktien- und Rohstoffmärkte oder Fehleinschätzung der Fondsmanager
- Realisierung von Kursverlusten bei kurzfristigem Liquiditätsbedarf
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet MMD Strategieportfolio defensiv | 12.12.2024 |
| Fact-Sheet EB - Sustainable Multi Asset Invest AK R | 12.12.2024 |
| Fact-Sheet BL - Global 30 B | 12.12.2024 |
| Fact-Sheet Ethik Mix Solide (A) | 13.12.2024 |
| Fact-Sheet Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - R | 13.12.2024 |
| Fact-Sheet Kapital Plus - A - EUR | 13.12.2024 |
| Fact-Sheet DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC | 13.12.2024 |
| Fact-Sheet Amundi Ethik Fonds (VA) | 13.12.2024 |
| Fact-Sheet ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR | 12.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel für künftige Anlagebeträge (Switchen) | |
| Auftrag zur Neuaufteilung des Fondsguthabens (Shiften) |