MMD Strategieportfolio defensiv

Anlageziel

Die defensive Strategie ist für Investoren geeignet, deren Fokus auf Kapitalerhalt bei möglichst geringer Volatilität liegt. Dem Anleger ist eine kontinuierliche Wertentwicklung wichtig. Dabei ist er bereit, geringe Verluste in Kauf zu nehmen. Ziel ist es, eine möglichst stabile Wertentwicklung bei gleichzeitig geringen Schwankungen zu erwirtschaften.

Die Anlage erfolgt in vermögensverwaltende Fonds, die ihrerseits in Renten und Rentenfonds unterschiedlichster Ausprägung, sowie Aktien und Aktienfonds, Rohstoffe, REIT´s, Geldmarkt-, offene Immobilien-, Devisen- und Absolute-Return-Fonds investieren. Es wird überwiegend in Fonds mit Hauptanlagewährung „Euro“ investiert, wobei Anlagen der Zielfonds nicht zwingend gegen Euro abgesichert sein müssen.
Die Auswahl der Fonds erfolgt aus den von Scope im Dialog mit MMD für das Condor-Fondsuniversum geprüften VV-Fonds.
Die Aktienquote kann innerhalb der Strategie je nach Marktlage bis zu 35 % betragen.
Fakten
Anlagestrategie: Multi-Asset/Defensiv
Aktienquote: Maximal 35%
Risikoklasse nach KID*: 3 (31.07.2020)
Start: 01.10.2011
Anbieter Anlagestrategie: MMD Multi Manager GmbH
Experte Anlagemärkte und -produkte: -
Referenzwährung: EUR
Konditionen
Ausgabeaufschlag: werden im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht erhoben
Portfoliogebühr:
Depotführungsentgelt:
Kontoführungsentgelt:
Transaktionskosten:
*Die Berechnung der Risikoklasse dieser Anlagestrategie ergibt sich aus dem Durchschnitt der Risikoklassen der Zielfonds dieser Anlagestrategie. Die Risikoklasse der Anlagestrategie kann sich im Zeitablauf verändern. Eine Veränderung ist möglich, wenn sich die Risikoklasse eines Zielfonds ändert. Die aktuelle Risikoklassifizierung der Zielfonds ist in den Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) enthalten. Die Wesentlichen Anlegerinformationen finden Sie im Reiter Dokumente.

Zusammensetzung nach Zielfonds

Fonds WKN Gewichtung Kosten
Bantleon Opportunities S PT A0NB6M 12,50% 1,04%
DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC 974515 12,50% 1,40%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R A0M43U 12,50% 1,64%
Gothaer Comfort Ertrag T DWS0RW 12,50% 1,34%
Jyske Invest Stable Strategy A0B729 12,50% 1,13%
Kapital Plus A EUR 847625 12,50% 1,16%
StarCapital Winbonds plus A - EUR A0J23B 12,50% 1,29%
Veri ETF-Allocation Defensive (W) A0MKQP 12,50% 1,71%
Durchschnitt aller Zielfondskosten 1,34%
Bei der Auswahl der Zielfonds folgen wir der Empfehlung des Experten für Anlageprodukte und Anlagemärkte. Ändert sich die Empfehlung hinsichtlich eines Zielfonds, wird dieser ausgetauscht. Die Berechnung der Kosten dieser Anlagestrategie ergibt sich aus dem Durchschnitt der Kosten der Zielfonds dieser Anlagestrategie. Die Kosten der Anlagestrategie können sich im Zeitablauf verändern. Eine Veränderung ist möglich, wenn sich die Kosten eines Zielfonds ändern. Die aktuellen Kosteninformationen der Zielfonds sind in den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIDs) enthalten. Die Wesentlichen Anlegerinformationen finden Sie im Reiter Dokumente.

Indexierte Wertentwicklung

Monatliche Wertentwicklung

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez MMD Strategieportfolio defensiv
*Rumpfjahr
** Wertentwicklung des laufenden Monats bis: 29.09.2020

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume*

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat -0,51%
3 Monate 1,39%
6 Monate 5,98%
lfd. Jahr -0,41%
1 Jahr 0,29%
2 Jahre p.a. 2,52%
3 Jahre p.a. 1,13%
5 Jahre p.a. 2,00%
10 Jahre p.a. -
seit Auflage p.a. 2,64%
2 Jahre 5,10%
3 Jahre 3,42%
5 Jahre 10,42%
10 Jahre -
seit Auflage 26,44%
01.10.2011 - 29.09.2012 6,40%
29.09.2012 - 29.09.2013 1,63%
29.09.2013 - 29.09.2014 5,18%
29.09.2014 - 29.09.2015 0,68%
29.09.2015 - 29.09.2016 4,79%
29.09.2016 - 29.09.2017 1,89%
29.09.2017 - 29.09.2018 -1,60%
29.09.2018 - 29.09.2019 4,80%
29.09.2019 - 29.09.2020 0,29%
*29.09.2020

Wertentwicklung nach Fonds

Fondsname WKN Gewichtung 2020* 2019 2018 2017 2016
Bantleon Opportunities S PT A0NB6M 12,50% - - - - -
DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC 974515 12,50% - - - - -
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R A0M43U 12,50% - - - - -
Gothaer Comfort Ertrag T DWS0RW 12,50% - - - - -
Jyske Invest Stable Strategy A0B729 12,50% - - - - -
Kapital Plus A EUR 847625 12,50% - - - - -
StarCapital Winbonds plus A - EUR A0J23B 12,50% - - - - -
Veri ETF-Allocation Defensive (W) A0MKQP 12,50% - - - - -
*29.09.2020
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Wertentwicklungsangaben erfolgen in Euro. Fonds mit anderer Referenzwährung werden auf Ebene der Strategieportfolios umgerechnet.

Portfoliostruktur nach Anlageklassen (31.08.2020)

Renten / Unternehmensanleihen 55,91%
Aktien 23,86%
Sonstiges 10,89%
Liquidität 5,39%
Rohstoffe 1,20%
Edelmetall 1,19%
sonstige Investmentfonds 1,19%
Wandel- Optionsanleihen 0,37%
Derivate -
Hedgefonds -

Historische Aufteilung nach Anlageklassen (31.08.2020)

Risiko- & Ertragsprofil*

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
*Gemäß den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIDs) der im Portfolio enthaltenen Fonds vom 31.07.2020.

Volatilität*

1 Jahr 4,39%
2 Jahre 3,50%
3 Jahre 3,13%
5 Jahre 3,03%
*29.09.2020

Sharpe Ratio*

1 Jahr 0,17
2 Jahre 0,84
3 Jahre 0,49
5 Jahre 0,77
*29.09.2020

Maximaler Verlust*

1 Jahr -10,17%
2 Jahre -10,17%
3 Jahre -10,17%
5 Jahre -10,17%
*29.09.2020

Verlustdauer in Monaten*

1 Jahr 2
2 Jahre 4
3 Jahre 5
5 Jahre 5
*29.09.2020

Chancen

- Verstetigung der Wertentwicklung durch breite Streuung über Anlageklassen (Multi-Asset), Asset-Manager („Köpfe“) und Investmentstrategien („Stile“)
- Renditeoptimierung durch aktives Management auf Ebene der Zielfonds
- Interessenkonfliktfreie und professionelle Auswahl der vermögensverwaltenden Fonds
- Kontinuierliches Monitoring und erforderlichenfalls Austausch einzelner Zielfonds

Risiken

- Allgemeine Markt- und Ertragsrisiken, die auch durch aktives Vermögensmanagement nicht ausgeglichen werden können
- Negative Wertentwicklung durch Zins- und Wechselkursveränderungen sowie Schwankungen der Aktien- und Rohstoffmärkte oder Fehleinschätzung der Fondsmanager
- Realisierung von Kursverlusten bei kurzfristigem Liquiditätsbedarf