MMD Strategieportfolio ausgewogen
Anlageziel
Das Strategieportfolio zielt auf den risikobewussten Anleger ab, dem unter Inkaufnahme höherer Kursschwankungen die Chance auf eine Wertsteigerung seiner Anlage wichtig ist. Der angestrebte Erfolg sollte über der Verzinsung längerfristiger Euro-Staatsanleihen erstklassiger Bonität liegen.
Das MMD Strategieportfolio ausgewogen setzt eine überdurchschnittliche Risikobereitschaft voraus.
Der Anleger ist bereit, höhere Risiken aus Kursschwankungen und in bestimmten Marktphasen auch größere Verluste in Kauf zu nehmen. Um die Kursschwankungen zu begrenzen, können die Zielfonds hinsichtlich ihres Titel- und Währungsanlagespektrums auf der Aktien- wie auf der Rentenseite durch das Management völlig frei ausgewählt werden. Die Auswahl der Fonds erfolgt aus den von Scope im Dialog mit MMD für das Condor-Fondsuniversum geprüften VV-Fonds. Die Aktienquote kann innerhalb der Strategie je nach Marktlage bis zu 60 % betragen.
Das MMD Strategieportfolio ausgewogen setzt eine überdurchschnittliche Risikobereitschaft voraus.
Der Anleger ist bereit, höhere Risiken aus Kursschwankungen und in bestimmten Marktphasen auch größere Verluste in Kauf zu nehmen. Um die Kursschwankungen zu begrenzen, können die Zielfonds hinsichtlich ihres Titel- und Währungsanlagespektrums auf der Aktien- wie auf der Rentenseite durch das Management völlig frei ausgewählt werden. Die Auswahl der Fonds erfolgt aus den von Scope im Dialog mit MMD für das Condor-Fondsuniversum geprüften VV-Fonds. Die Aktienquote kann innerhalb der Strategie je nach Marktlage bis zu 60 % betragen.
| Fakten | |
|---|---|
| Anlagestrategie: | Multi-Asset/Ausgewogen |
| Aktienquote: | Maximal 60% |
| Risikoklasse nach KID*: | 3 (31.03.2023) |
| Start: | 01.10.2011 |
| Anbieter Anlagestrategie: | MMD Multi Manager GmbH |
| Experte Anlagemärkte und -produkte: | FERI AG |
| Referenzwährung: | EUR |
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag: | werden im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht erhoben |
| Portfoliogebühr: | |
| Depotführungsentgelt: | |
| Kontoführungsentgelt: | |
| Transaktionskosten: | |
*Die Berechnung der Risikoklasse dieser Anlagestrategie ergibt sich aus dem Durchschnitt der Risikoklassen der Zielfonds dieser Anlagestrategie. Die Risikoklasse der Anlagestrategie kann sich im Zeitablauf verändern. Eine Veränderung ist möglich, wenn sich die Risikoklasse eines Zielfonds ändert. Die aktuelle Risikoklassifizierung der Zielfonds ist in den Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) enthalten. Die Wesentlichen Anlegerinformationen finden Sie im Reiter Dokumente.
Zusammensetzung nach Zielfonds
| Fonds | WKN | Gewichtung | Kosten |
|---|---|---|---|
| Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Bd EUR | A1XDKU | 12,50% | 1,66% |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income A (div) - EUR | A0RBX2 | 12,50% | 1,40% |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - R | A0M43W | 12,50% | 1,61% |
| UniStrategie: Ausgewogen | 531411 | 12,50% | 2,20% |
| Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR | A0HF3W | 12,50% | 1,79% |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R (VT) | 622865 | 12,50% | 1,40% |
| DJE - Zins & Dividende I (EUR) | A1C7Y9 | 12,50% | 1,60% |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - AT - EUR | A119A4 | 12,50% | 1,76% |
| Durchschnitt aller Zielfondskosten | 1,68% |
Bei der Auswahl der Zielfonds folgen wir der Empfehlung des Experten für Anlageprodukte und Anlagemärkte. Ändert sich die Empfehlung hinsichtlich eines Zielfonds, wird dieser ausgetauscht. Die Berechnung der Kosten dieser Anlagestrategie ergibt sich aus dem Durchschnitt der Kosten der Zielfonds dieser Anlagestrategie. Die Kosten der Anlagestrategie können sich im Zeitablauf verändern. Eine Veränderung ist möglich, wenn sich die Kosten eines Zielfonds ändern. Die aktuellen Kosteninformationen der Zielfonds sind in den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIDs) enthalten. Die Wesentlichen Anlegerinformationen finden Sie im Reiter Dokumente.
Indexierte Wertentwicklung
Monatliche Wertentwicklung
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | MMD Strategieportfolio ausgewogen |
|---|
*Rumpfjahr
** Wertentwicklung des laufenden Monats bis: 13.12.2024
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume*
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 1,55% |
| 3 Monate | 3,47% |
| 6 Monate | 6,88% |
| lfd. Jahr | 12,07% |
| 1 Jahr | 13,24% |
| 2 Jahre p.a. | 8,10% |
| 3 Jahre p.a. | 2,27% |
| 5 Jahre p.a. | 3,68% |
| 10 Jahre p.a. | 3,57% |
| seit Auflage p.a. | 3,86% |
| 2 Jahre | 16,87% |
| 3 Jahre | 6,98% |
| 5 Jahre | 19,84% |
| 10 Jahre | 42,07% |
| seit Auflage | 64,95% |
| 13.12.2013 - 13.12.2014 | 8,06% |
| 13.12.2014 - 13.12.2015 | 2,66% |
| 13.12.2015 - 13.12.2016 | 4,35% |
| 13.12.2016 - 13.12.2017 | 6,00% |
| 13.12.2017 - 13.12.2018 | -4,69% |
| 13.12.2018 - 13.12.2019 | 9,54% |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | 2,23% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | 9,59% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | -8,46% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | 3,21% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 13,24% |
*13.12.2024
Wertentwicklung nach Fonds
| Fondsname | WKN | Gewichtung | 2025* | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Bd EUR | A1XDKU | 12,50% | - | - | - | - | - |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income A (div) - EUR | A0RBX2 | 12,50% | - | - | - | - | - |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - R | A0M43W | 12,50% | - | - | - | - | - |
| UniStrategie: Ausgewogen | 531411 | 12,50% | - | - | - | - | - |
| Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR | A0HF3W | 12,50% | - | - | - | - | - |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R (VT) | 622865 | 12,50% | - | - | - | - | - |
| DJE - Zins & Dividende I (EUR) | A1C7Y9 | 12,50% | - | - | - | - | - |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - AT - EUR | A119A4 | 12,50% | - | - | - | - | - |
*13.12.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Wertentwicklungsangaben erfolgen in Euro. Fonds mit anderer Referenzwährung werden auf Ebene der Strategieportfolios umgerechnet.
Portfoliostruktur nach Anlageklassen (30.11.2024)
| Aktien | 52,42% | |
| Renten / Unternehmensanleihen | 40,58% | |
| Liquidität | 5,49% | |
| Edelmetall | 0,80% | |
| Rohstoffe | 0,56% | |
| sonstige Investmentfonds | 0,53% | |
| Wandel- Optionsanleihen | 0,10% | |
| Derivate | - | |
| Hedgefonds | - | |
| Immobilien | - |
Historische Aufteilung nach Anlageklassen (30.11.2024)
Risiko- & Ertragsprofil*
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
*Gemäß den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIDs) der im Portfolio enthaltenen Fonds vom 31.03.2023.
Volatilität*
| 1 Jahr | 4,30% |
| 2 Jahre | 4,22% |
| 3 Jahre | 5,14% |
| 5 Jahre | 5,69% |
*13.12.2024
Sharpe Ratio*
| 1 Jahr | 2,21 |
| 2 Jahre | 1,15 |
| 3 Jahre | 0,02 |
| 5 Jahre | 0,45 |
*13.12.2024
Maximaler Verlust*
| 1 Jahr | -2,49% |
| 2 Jahre | -4,11% |
| 3 Jahre | -13,41% |
| 5 Jahre | -16,97% |
*13.12.2024
Verlustdauer in Monaten*
| 1 Jahr | 1 |
| 2 Jahre | 3 |
| 3 Jahre | 3 |
| 5 Jahre | 3 |
*13.12.2024
Chancen
- Verstetigung der Wertentwicklung durch breite Streuung über Anlageklassen (Multi-Asset), Asset-Manager („Köpfe“) und Investmentstrategien („Stile“)
- Renditeoptimierung durch aktives Management auf Ebene der Zielfonds
- Interessenkonfliktfreie und professionelle Auswahl der vermögensverwaltenden Fonds
- Kontinuierliches Monitoring und erforderlichenfalls Austausch einzelner Zielfonds
- Renditeoptimierung durch aktives Management auf Ebene der Zielfonds
- Interessenkonfliktfreie und professionelle Auswahl der vermögensverwaltenden Fonds
- Kontinuierliches Monitoring und erforderlichenfalls Austausch einzelner Zielfonds
Risiken
- Allgemeine Markt- und Ertragsrisiken, die auch durch aktives Vermögensmanagement nicht ausgeglichen werden können
- Negative Wertentwicklung durch Zins- und Wechselkursveränderungen sowie Schwankungen der Aktien- und Rohstoffmärkte oder Fehleinschätzung der Fondsmanager
- Realisierung von Kursverlusten bei kurzfristigem Liquiditätsbedarf
- Negative Wertentwicklung durch Zins- und Wechselkursveränderungen sowie Schwankungen der Aktien- und Rohstoffmärkte oder Fehleinschätzung der Fondsmanager
- Realisierung von Kursverlusten bei kurzfristigem Liquiditätsbedarf