BlueMix defensiv
Anlageziel
Anlageziel der Anlagestrategie BlueMix defensiv ist die Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Wertpapiermärkte. Die Anlage erfolgt in Zielfonds, die ökologische, soziale und Governance-Kriterien - ESG-Kriterien - berücksichtigen und/oder in Zielfonds, die eine messbare soziale oder ökologische Wirkung erzielen. Zusätzliche Renditechancen sollen durch Übergewichtung bestimmter zukunftsorientierter Anlagethemen genutzt werden. Der Anteil der Zielfonds, die in Aktien investieren, beträgt 40 %. Der Anteil der Zielfonds, die in Anleihen investieren, beträgt 60 %.
| Fakten | |
|---|---|
| Anlagestrategie: | Multi-Asset/Defensiv |
| Aktienquote: | Maximal 40% |
| Risikoklasse nach KID*: | 3 |
| Start: | 01.07.2021 |
| Anbieter Anlagestrategie: | Condor Lebensversicherungs-AG |
| Experte Anlagemärkte und -produkte: | FERI AG |
| Referenzwährung: | EUR |
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag: | werden im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht erhoben |
| Portfoliogebühr: | |
| Depotführungsentgelt: | |
| Kontoführungsentgelt: | |
| Transaktionskosten: | |
*Die Berechnung der Risikoklasse dieser Anlagestrategie ergibt sich aus dem Durchschnitt der Risikoklassen der Zielfonds dieser Anlagestrategie. Die Risikoklasse der Anlagestrategie kann sich im Zeitablauf verändern. Eine Veränderung ist möglich, wenn sich die Risikoklasse eines Zielfonds ändert. Die aktuelle Risikoklassifizierung der Zielfonds ist in den Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) enthalten. Die Wesentlichen Anlegerinformationen finden Sie im Reiter Dokumente.
Zusammensetzung nach Zielfonds
| Fonds | WKN | Gewichtung | Kosten |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) FS - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD A-dis | A1JA1S | 7,00% | 0,22% |
| Vontobel Fund - Global Environmental Change B-EUR | A0RCVW | 5,00% | 1,96% |
| CT (Lux) Responsible Global Equity R Acc EUR | A1W54S | 9,00% | 1,03% |
| Kepler Ethik Rentenfonds (IT) (T) | A12BM9 | 20,00% | 0,35% |
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund Y-ACC-Euro | A0NGWZ | 5,00% | 1,04% |
| Amundi Responsible Investing - Euro Corporate Bond Climate R EUR | A2JA84 | 20,00% | 0,70% |
| JSS Sustainable Bond - Euro Broad C EUR acc | A1W8XM | 20,00% | 0,81% |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AA | 216770 | 9,00% | 1,98% |
| Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities F EUR | A2PE3L | 5,00% | 0,85% |
| Durchschnitt aller Zielfondskosten | 0,85% |
Bei der Auswahl der Zielfonds folgen wir der Empfehlung des Experten für Anlageprodukte und Anlagemärkte. Ändert sich die Empfehlung hinsichtlich eines Zielfonds, wird dieser ausgetauscht. Die Berechnung der Kosten dieser Anlagestrategie ergibt sich aus dem Durchschnitt der Kosten der Zielfonds dieser Anlagestrategie. Die Kosten der Anlagestrategie können sich im Zeitablauf verändern. Eine Veränderung ist möglich, wenn sich die Kosten eines Zielfonds ändern. Die aktuellen Kosteninformationen der Zielfonds sind in den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIDs) enthalten. Die Wesentlichen Anlegerinformationen finden Sie im Reiter Dokumente.
Indexierte Wertentwicklung
Monatliche Wertentwicklung
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | BlueMix defensiv |
|---|
*Rumpfjahr
** Wertentwicklung des laufenden Monats bis: 12.12.2024
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume*
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 1,39% |
| 3 Monate | 4,03% |
| 6 Monate | 6,21% |
| lfd. Jahr | 11,54% |
| 1 Jahr | 13,44% |
| 2 Jahre p.a. | 8,55% |
| 3 Jahre p.a. | -0,15% |
| 5 Jahre p.a. | - |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | 0,84% |
| 2 Jahre | 17,85% |
| 3 Jahre | -0,45% |
| 5 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| seit Auflage | 2,94% |
| 01.07.2021 - 12.12.2021 | 3,41% |
| 12.12.2021 - 12.12.2022 | -15,53% |
| 12.12.2022 - 12.12.2023 | 3,89% |
| 12.12.2023 - 12.12.2024 | 13,44% |
*12.12.2024
Wertentwicklung nach Fonds
| Fondsname | WKN | Gewichtung | 2025* | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) FS - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD A-dis | A1JA1S | 7,00% | - | - | - | - | - |
| Vontobel Fund - Global Environmental Change B-EUR | A0RCVW | 5,00% | - | - | - | - | - |
| CT (Lux) Responsible Global Equity R Acc EUR | A1W54S | 9,00% | - | - | - | - | - |
| Kepler Ethik Rentenfonds (IT) (T) | A12BM9 | 20,00% | - | - | - | - | - |
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund Y-ACC-Euro | A0NGWZ | 5,00% | - | - | - | - | - |
| Amundi Responsible Investing - Euro Corporate Bond Climate R EUR | A2JA84 | 20,00% | - | - | - | - | - |
| JSS Sustainable Bond - Euro Broad C EUR acc | A1W8XM | 20,00% | - | - | - | - | - |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AA | 216770 | 9,00% | - | - | - | - | - |
| Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities F EUR | A2PE3L | 5,00% | - | - | - | - | - |
*12.12.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Wertentwicklungsangaben erfolgen in Euro. Fonds mit anderer Referenzwährung werden auf Ebene der Strategieportfolios umgerechnet.
Portfoliostruktur nach Anlageklassen (28.05.2021)
Historische Aufteilung nach Anlageklassen (28.05.2021)
Risiko- & Ertragsprofil*
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
*Gemäß den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIDs) der im Portfolio enthaltenen Fonds vom .
Volatilität*
| 1 Jahr | 4,87% |
| 2 Jahre | 5,42% |
| 3 Jahre | 7,05% |
| 5 Jahre | - |
*12.12.2024
Sharpe Ratio*
| 1 Jahr | 1,96 |
| 2 Jahre | 0,94 |
| 3 Jahre | -0,33 |
| 5 Jahre | - |
*12.12.2024
Maximaler Verlust*
| 1 Jahr | -3,06% |
| 2 Jahre | -4,75% |
| 3 Jahre | -19,71% |
| 5 Jahre | - |
*12.12.2024
Verlustdauer in Monaten*
| 1 Jahr | 1 |
| 2 Jahre | 3 |
| 3 Jahre | 6 |
| 5 Jahre | - |
*12.12.2024
Chancen
- Ertragschancen der internationalen Aktien- und Rentenmärkte sowie Risikoreduzierung durch die Kombination von Aktien- und Rentenfonds
- Die Rendite kann über die Auswahl der Zielfonds durch einen externen Experten optimiert werden.
- Die Rendite kann über die Auswahl der Zielfonds durch einen externen Experten optimiert werden.
Risiken
- Es besteht ein Verlustrisiko durch Wertschwankungen der Zielfonds.
- Bei kurzfristigem Liquiditätsbedarf kann es zur Realisierung von Kursverlusten kommen.
- Bei kurzfristigem Liquiditätsbedarf kann es zur Realisierung von Kursverlusten kommen.