MMD Strategieportfolio dynamisch
Anlageziel
Die dynamische Strategie ist für Investoren geeignet, deren Fokus auf einem langfristigen Kapitalgewinn liegt. Bei diesem Strategieportfolio ist die langfristige Ertragserwartung hoch.
Der Anleger strebt unter Inkaufnahme hoher Kursschwankungen eine Wertsteigerung an, die deutlich über der Verzinsung längerfristiger Euro-Staatsanleihen erstklassiger Bonität liegt. Diese überdurchschnittliche Rendite soll in erster Linie durch die Wahrnehmung der Chancen der Aktienmärkte entstehen. Das MMD Strategieportfolio „dynamisch“ setzt eine hohe Risikobereitschaft voraus.
Der Anleger ist bereit, hohe Risiken aus Kursschwankungen und in bestimmten Marktphasen auch große Verluste in Kauf zu nehmen. Um die Kursschwankungen zu begrenzen, können die Zielfonds hinsichtlich ihres Titel- und Währungsanlagespektrums auf der Aktien wie auf der Rentenseite durch das Management völlig frei ausgewählt werden.
Die Auswahl der Fonds erfolgt aus den von Scope im Dialog mit MMD für das Condor-Fondsuniversum geprüften VV-Fonds.
Die Aktienquote kann innerhalb der Strategie je nach Marktlage zwischen 0 und 100 % betragen.
Der Anleger strebt unter Inkaufnahme hoher Kursschwankungen eine Wertsteigerung an, die deutlich über der Verzinsung längerfristiger Euro-Staatsanleihen erstklassiger Bonität liegt. Diese überdurchschnittliche Rendite soll in erster Linie durch die Wahrnehmung der Chancen der Aktienmärkte entstehen. Das MMD Strategieportfolio „dynamisch“ setzt eine hohe Risikobereitschaft voraus.
Der Anleger ist bereit, hohe Risiken aus Kursschwankungen und in bestimmten Marktphasen auch große Verluste in Kauf zu nehmen. Um die Kursschwankungen zu begrenzen, können die Zielfonds hinsichtlich ihres Titel- und Währungsanlagespektrums auf der Aktien wie auf der Rentenseite durch das Management völlig frei ausgewählt werden.
Die Auswahl der Fonds erfolgt aus den von Scope im Dialog mit MMD für das Condor-Fondsuniversum geprüften VV-Fonds.
Die Aktienquote kann innerhalb der Strategie je nach Marktlage zwischen 0 und 100 % betragen.
| Fakten | |
|---|---|
| Anlagestrategie: | Multi-Asset/Dynamisch |
| Aktienquote: | Maximal 100% |
| Risikoklasse nach KID*: | 4 (31.03.2023) |
| Start: | 01.10.2011 |
| Anbieter Anlagestrategie: | MMD Multi Manager GmbH |
| Experte Anlagemärkte und -produkte: | FERI AG |
| Referenzwährung: | EUR |
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag: | werden im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht erhoben |
| Portfoliogebühr: | |
| Depotführungsentgelt: | |
| Kontoführungsentgelt: | |
| Transaktionskosten: | |
*Die Berechnung der Risikoklasse dieser Anlagestrategie ergibt sich aus dem Durchschnitt der Risikoklassen der Zielfonds dieser Anlagestrategie. Die Risikoklasse der Anlagestrategie kann sich im Zeitablauf verändern. Eine Veränderung ist möglich, wenn sich die Risikoklasse eines Zielfonds ändert. Die aktuelle Risikoklassifizierung der Zielfonds ist in den Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) enthalten. Die Wesentlichen Anlegerinformationen finden Sie im Reiter Dokumente.
Zusammensetzung nach Zielfonds
| Fonds | WKN | Gewichtung | Kosten |
|---|---|---|---|
| DJE - Dividende & Substanz I (EUR) | 164326 | 12,50% | 1,67% |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - R | A0M43Y | 12,50% | 1,61% |
| ACATIS Datini Valueflex Fonds B | A1H72F | 12,50% | 1,70% |
| BL - Global 75 B | 986356 | 12,50% | 1,45% |
| ODDO BHF Polaris Dynamic DRW-EUR | A0M009 | 12,50% | 1,77% |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - A - EUR | A117VR | 12,50% | 1,75% |
| ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR | A0M003 | 12,50% | 1,79% |
| UniRBA Welt 38/200 | A1C3Y3 | 12,50% | 0,93% |
| Durchschnitt aller Zielfondskosten | 1,58% |
Bei der Auswahl der Zielfonds folgen wir der Empfehlung des Experten für Anlageprodukte und Anlagemärkte. Ändert sich die Empfehlung hinsichtlich eines Zielfonds, wird dieser ausgetauscht. Die Berechnung der Kosten dieser Anlagestrategie ergibt sich aus dem Durchschnitt der Kosten der Zielfonds dieser Anlagestrategie. Die Kosten der Anlagestrategie können sich im Zeitablauf verändern. Eine Veränderung ist möglich, wenn sich die Kosten eines Zielfonds ändern. Die aktuellen Kosteninformationen der Zielfonds sind in den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIDs) enthalten. Die Wesentlichen Anlegerinformationen finden Sie im Reiter Dokumente.
Indexierte Wertentwicklung
Monatliche Wertentwicklung
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | MMD Strategieportfolio dynamisch |
|---|
*Rumpfjahr
** Wertentwicklung des laufenden Monats bis: 13.12.2024
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume*
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 2,41% |
| 3 Monate | 6,53% |
| 6 Monate | 6,96% |
| lfd. Jahr | 17,04% |
| 1 Jahr | 18,31% |
| 2 Jahre p.a. | 11,62% |
| 3 Jahre p.a. | 3,55% |
| 5 Jahre p.a. | 4,24% |
| 10 Jahre p.a. | 3,64% |
| seit Auflage p.a. | 4,54% |
| 2 Jahre | 24,64% |
| 3 Jahre | 11,06% |
| 5 Jahre | 23,09% |
| 10 Jahre | 43,07% |
| seit Auflage | 79,71% |
| 13.12.2013 - 13.12.2014 | 7,84% |
| 13.12.2014 - 13.12.2015 | 2,60% |
| 13.12.2015 - 13.12.2016 | 4,41% |
| 13.12.2016 - 13.12.2017 | 8,02% |
| 13.12.2017 - 13.12.2018 | -7,77% |
| 13.12.2018 - 13.12.2019 | 8,90% |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | -5,89% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | 17,77% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | -10,90% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | 5,34% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 18,31% |
*13.12.2024
Wertentwicklung nach Fonds
| Fondsname | WKN | Gewichtung | 2025* | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJE - Dividende & Substanz I (EUR) | 164326 | 12,50% | - | - | - | - | - |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - R | A0M43Y | 12,50% | - | - | - | - | - |
| ACATIS Datini Valueflex Fonds B | A1H72F | 12,50% | - | - | - | - | - |
| BL - Global 75 B | 986356 | 12,50% | - | - | - | - | - |
| ODDO BHF Polaris Dynamic DRW-EUR | A0M009 | 12,50% | - | - | - | - | - |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - A - EUR | A117VR | 12,50% | - | - | - | - | - |
| ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR | A0M003 | 12,50% | - | - | - | - | - |
| UniRBA Welt 38/200 | A1C3Y3 | 12,50% | - | - | - | - | - |
*13.12.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Wertentwicklungsangaben erfolgen in Euro. Fonds mit anderer Referenzwährung werden auf Ebene der Strategieportfolios umgerechnet.
Portfoliostruktur nach Anlageklassen (30.11.2024)
| Aktien | 76,53% | |
| Renten / Unternehmensanleihen | 11,36% | |
| Liquidität | 5,13% | |
| Edelmetall | 4,28% | |
| Sonstiges | 2,24% | |
| Rohstoffe | 0,40% | |
| Wandel- Optionsanleihen | 0,04% | |
| sonstige Investmentfonds | 0,03% | |
| Derivate | - | |
| Hedgefonds | - |
Historische Aufteilung nach Anlageklassen (30.11.2024)
Risiko- & Ertragsprofil*
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
*Gemäß den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIDs) der im Portfolio enthaltenen Fonds vom 31.03.2023.
Volatilität*
| 1 Jahr | 6,92% |
| 2 Jahre | 6,41% |
| 3 Jahre | 7,07% |
| 5 Jahre | 11,69% |
*13.12.2024
Sharpe Ratio*
| 1 Jahr | 2,09 |
| 2 Jahre | 1,27 |
| 3 Jahre | 0,18 |
| 5 Jahre | 0,27 |
*13.12.2024
Maximaler Verlust*
| 1 Jahr | -5,92% |
| 2 Jahre | -5,98% |
| 3 Jahre | -15,21% |
| 5 Jahre | -22,93% |
*13.12.2024
Verlustdauer in Monaten*
| 1 Jahr | 1 |
| 2 Jahre | 3 |
| 3 Jahre | 3 |
| 5 Jahre | 3 |
*13.12.2024
Chancen
- Verstetigung der Wertentwicklung durch breite Streuung über Anlageklassen (Multi-Asset), Asset-Manager („Köpfe“) und Investmentstrategien („Stile“)
- Renditeoptimierung durch aktives Management auf Ebene der Zielfonds
- Interessenkonfliktfreie und professionelle Auswahl der vermögensverwaltenden Fonds
- Kontinuierliches Monitoring und erforderlichenfalls Austausch einzelner Zielfonds
- Renditeoptimierung durch aktives Management auf Ebene der Zielfonds
- Interessenkonfliktfreie und professionelle Auswahl der vermögensverwaltenden Fonds
- Kontinuierliches Monitoring und erforderlichenfalls Austausch einzelner Zielfonds
Risiken
- Allgemeine Markt- und Ertragsrisiken, die auch durch aktives Vermögensmanagement nicht ausgeglichen werden können
- Negative Wertentwicklung durch Zins- und Wechselkursveränderungen sowie Schwankungen der Aktien- und Rohstoffmärkte oder Fehleinschätzung der Fondsmanager
- Realisierung von Kursverlusten bei kurzfristigem Liquiditätsbedarf
- Negative Wertentwicklung durch Zins- und Wechselkursveränderungen sowie Schwankungen der Aktien- und Rohstoffmärkte oder Fehleinschätzung der Fondsmanager
- Realisierung von Kursverlusten bei kurzfristigem Liquiditätsbedarf